T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
A. Operationele uitgaven | 25 671 836,98 € | 25 902 490,53 € | 28 674 982,90 € | 30 953 011,45 € | 32 972 493,38 € | 34 746 105,69 € | 34 152 246,07 € | |
1. Goederen en diensten | 6 021 184,35 € | 6 435 170,22 € | 7 395 814,92 € | 7 364 634,11 € | 8 459 376,88 € | 8 269 047,35 € | 8 125 662,43 € | |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 14 354 040,77 € | 14 887 823,24 € | 15 952 070,20 € | 17 332 409,72 € | 18 061 640,19 € | 19 281 523,12 € | 19 210 162,53 € | |
a. Politiek personeel | 496 437,47 € | 502 548,87 € | 537 016,01 € | 567 103,97 € | 584 806,71 € | 628 704,03 € | 625 246,15 € | |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4 945 345,52 € | 4 699 907,96 € | 4 403 296,33 € | 4 524 793,96 € | 4 547 816,17 € | 4 585 200,31 € | 4 623 218,97 € | |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5 810 927,68 € | 6 451 471,39 € | 7 665 136,30 € | 8 631 903,90 € | 9 181 064,97 € | 10 314 252,66 € | 10 210 772,75 € | |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 29 578,21 € | 60 968,77 € | 61 362,00 € | 47 533,13 € | 65 000,00 € | 72 500,00 € | 72 500,00 € | |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2 179 687,17 € | 2 305 868,62 € | 2 400 269,54 € | 2 610 282,54 € | 2 600 000,00 € | 2 600 000,00 € | 2 600 000,00 € | |
f. Andere personeelskosten | 743 492,73 € | 724 574,80 € | 747 139,17 € | 795 669,17 € | 933 376,74 € | 929 652,53 € | 928 042,74 € | |
g. Pensioenen | 148 571,99 € | 142 482,83 € | 137 850,85 € | 155 123,05 € | 149 575,60 € | 151 213,59 € | 150 381,92 € | |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 1 725 940,09 € | 1 877 479,96 € | 2 180 716,29 € | 2 430 084,51 € | 2 312 625,63 € | 2 290 900,00 € | 2 115 900,00 € | |
4. Toegestane werkingssubsidies | 3 537 347,64 € | 2 629 634,72 € | 3 058 654,07 € | 3 636 557,63 € | 3 694 450,68 € | 4 629 635,22 € | 4 425 521,11 € | |
- aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan de politiezone | 2 490 229,62 € | 1 576 614,19 € | 2 037 072,95 € | 2 540 394,00 € | 2 540 394,00 € | 3 513 499,00 € | 3 264 700,32 € | |
- aan de hulpverleningszone | 677 489,23 € | 691 784,41 € | 747 365,91 € | 810 688,42 € | 810 688,42 € | 810 688,42 € | 826 902,09 € | |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | 1 432,56 € | - € | - € | - € | |
- aan besturen van de eredienst | 84 675,59 € | 82 232,36 € | 69 128,71 € | 86 618,26 € | 87 118,26 € | 54 197,80 € | 101 168,70 € | |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan andere begunstigden | 284 953,20 € | 279 003,76 € | 205 086,50 € | 197 424,39 € | 256 250,00 € | 251 250,00 € | 232 750,00 € | |
5. Andere operationele uitgaven | 33 324,13 € | 72 382,39 € | 87 727,42 € | 189 325,48 € | 444 400,00 € | 275 000,00 € | 275 000,00 € | |
B. Financiële uitgaven | 80 510,82 € | 96 175,39 € | 90 909,80 € | 107 312,10 € | 155 684,45 € | 249 400,76 € | 706 210,13 € | |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 79 326,74 € | 95 164,89 € | 90 095,23 € | 106 374,76 € | 153 834,45 € | 247 550,76 € | 704 360,13 € | |
- aan financiële instellingen | 79 326,74 € | 95 164,89 € | 85 635,07 € | 93 664,21 € | 153 834,45 € | 247 550,76 € | 704 360,13 € | |
- aan andere entiteiten | - € | - € | 4 460,16 € | 12 710,55 € | - € | - € | - € | |
2. Andere financiële uitgaven | 1 184,08 € | 1 010,50 € | 814,57 € | 937,34 € | 1 850,00 € | 1 850,00 € | 1 850,00 € | |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
A. Operationele ontvangsten | 29 275 089,72 € | 29 666 695,65 € | 31 242 083,83 € | 36 253 295,39 € | 36 676 863,04 € | 34 882 640,01 € | 35 808 471,23 € | |
1. Ontvangsten uit de werking | 1 792 122,81 € | 1 975 181,54 € | 2 071 287,93 € | 2 902 319,49 € | 2 987 610,73 € | 2 600 438,06 € | 2 619 438,06 € | |
2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13 145 023,22 € | 13 010 080,56 € | 13 408 965,96 € | 17 011 790,97 € | 17 002 875,48 € | 15 730 062,28 € | 16 423 014,68 € | |
a. Aanvullende belastingen | 11 438 502,14 € | 11 315 738,71 € | 11 727 448,38 € | 15 387 262,62 € | 15 294 875,48 € | 14 017 062,28 € | 14 710 014,68 € | |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4 958 953,54 € | 5 010 006,79 € | 4 922 315,28 € | 5 871 763,22 € | 5 854 779,00 € | 5 894 927,00 € | 6 178 026,00 € | |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6 232 957,85 € | 6 054 932,79 € | 6 560 995,65 € | 9 256 079,23 € | 9 177 212,48 € | 7 846 535,28 € | 8 247 704,68 € | |
- Andere aanvullende belastingen | 246 590,75 € | 250 799,13 € | 244 137,45 € | 259 420,17 € | 262 884,00 € | 275 600,00 € | 284 284,00 € | |
b. Andere belastingen en boetes | 1 706 521,08 € | 1 694 341,85 € | 1 681 517,58 € | 1 624 528,35 € | 1 708 000,00 € | 1 713 000,00 € | 1 713 000,00 € | |
3. Werkingssubsidies | 12 912 549,91 € | 13 182 339,72 € | 14 314 165,20 € | 14 925 389,41 € | 15 062 840,44 € | 14 932 270,69 € | 15 151 027,19 € | |
a. Algemene werkingssubsidies | 7 367 723,26 € | 7 377 000,99 € | 7 692 191,66 € | 8 084 394,96 € | 8 091 085,85 € | 8 315 752,43 € | 8 550 353,93 € | |
- Gemeentefonds | 5 238 312,89 € | 5 387 726,43 € | 5 563 704,43 € | 5 741 276,43 € | 5 739 011,43 € | 5 920 448,43 € | 6 108 435,43 € | |
- Andere algemene werkingssubsidies | 2 129 410,37 € | 1 989 274,56 € | 2 128 487,23 € | 2 343 118,53 € | 2 352 074,42 € | 2 395 304,00 € | 2 441 918,50 € | |
- van de federale overheid | - € | - € | 1 250,00 € | 25 045,68 € | - € | - € | - € | |
- van de Vlaamse overheid | 2 129 410,37 € | 1 989 274,56 € | 2 127 237,23 € | 2 318 072,85 € | 2 350 824,42 € | 2 394 054,00 € | 2 440 668,50 € | |
- van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- van andere entiteiten | - € | - € | - € | - € | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 250,00 € | |
b. Specifieke werkingssubsidies | 5 544 826,65 € | 5 805 338,73 € | 6 621 973,54 € | 6 840 994,45 € | 6 971 754,59 € | 6 616 518,26 € | 6 600 673,26 € | |
- van de federale overheid | 1 563 520,62 € | 1 757 525,34 € | 2 056 979,42 € | 2 160 313,53 € | 347 500,00 € | 179 000,00 € | 179 000,00 € | |
- van de Vlaamse overheid | 3 951 775,05 € | 3 834 853,50 € | 4 521 712,70 € | 4 668 115,42 € | 6 597 539,59 € | 6 412 403,26 € | 6 418 638,26 € | |
- van de provincie | - € | 6 000,00 € | 1 000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
- van de gemeente | - € | 189 255,84 € | 8 598,38 € | 38 956,95 € | - € | - € | - € | |
- van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- van andere entiteiten | 29 530,98 € | 17 704,05 € | 33 683,04 € | -26 391,45 € | 26 715,00 € | 25 115,00 € | 3 035,00 € | |
4. Recuperatie individuele hulpverlening | 162 671,48 € | 189 069,80 € | 178 399,81 € | 141 320,04 € | 199 000,00 € | 199 000,00 € | 199 000,00 € | |
5. Andere operationele ontvangsten | 1 262 722,30 € | 1 310 024,03 € | 1 269 264,93 € | 1 272 475,48 € | 1 424 536,39 € | 1 420 868,98 € | 1 415 991,30 € | |
B. Financiële ontvangsten | 569 995,96 € | 630 684,39 € | 486 172,43 € | 503 945,53 € | 473 976,70 € | 473 976,70 € | 473 976,70 € | |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
III. Exploitatiesaldo | 4 092 737,88 € | 4 298 714,12 € | 2 962 363,56 € | 5 696 917,37 € | 4 022 661,91 € | 361 110,26 € | 1 423 991,73 € | |
I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 720 900,00 € | 165 611,37 € | - € | 1 025,00 € | 1 025,00 € | - € | - € | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 720 900,00 € | 165 611,37 € | - € | 1 025,00 € | 1 025,00 € | - € | - € | |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 8 400 068,90 € | 4 028 653,31 € | 3 453 188,18 € | 5 066 750,76 € | 5 069 603,80 € | 11 876 918,29 € | 2 388 289,00 € | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8 400 068,90 € | 4 028 653,31 € | 3 453 188,18 € | 5 066 750,76 € | 5 069 603,80 € | 11 876 918,29 € | 2 388 289,00 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 5 676 822,63 € | 1 896 528,41 € | 1 617 105,72 € | 1 663 609,26 € | 1 617 881,41 € | 6 684 096,01 € | 740 000,00 € | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 1 318 713,03 € | 1 315 538,14 € | 1 114 445,18 € | 2 938 803,78 € | 2 910 540,59 € | 3 829 215,24 € | 1 132 501,00 € | |
c. Roerende goederen | 314 537,44 € | 714 265,44 € | 443 441,29 € | 363 074,80 € | 363 074,80 € | 1 118 822,04 € | 275 000,00 € | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 1 089 995,80 € | 102 321,32 € | 278 195,99 € | 101 262,92 € | 178 107,00 € | 244 785,00 € | 240 788,00 € | |
e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
2. Andere materiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
a. Onroerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 304 594,24 € | 244 938,26 € | 309 386,35 € | 325 378,45 € | 1 329 453,98 € | 9 285 178,21 € | 4 025 000,00 € | |
D. Toegestane investeringssubsidies | 413 439,54 € | 253 534,58 € | 875 622,15 € | 879 560,55 € | 917 589,71 € | 1 227 039,99 € | 117 000,00 € | |
- aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan de politiezone | 173 908,80 € | 52 735,69 € | 226 930,47 € | 99 397,94 € | 116 875,00 € | 215 600,00 € | 82 500,00 € | |
- aan de hulpverleningszone | 134 809,19 € | 172 655,73 € | 277 880,31 € | 228 331,90 € | 248 483,37 € | 248 483,37 € | - € | |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan besturen van de eredienst | 77 573,88 € | 28 143,16 € | 343 212,00 € | 404 330,71 € | 404 330,71 € | 750 456,62 € | 22 000,00 € | |
- aan andere begunstigden | 27 147,67 € | - € | 27 599,37 € | 147 500,00 € | 147 900,63 € | 12 500,00 € | 12 500,00 € | |
II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 60 074,76 € | 60 074,76 € | 60 074,76 € | 61 524,76 € | 60 075,24 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 60 074,76 € | 60 074,76 € | 60 074,76 € | 60 074,76 € | 60 075,24 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | 1 450,00 € | - € | - € | - € | |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 963 452,49 € | 543 658,52 € | 434 256,00 € | 198 873,79 € | 150 000,00 € | 1 710 000,00 € | - € | |
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 961 202,49 € | - € | 403 878,00 € | 6 900,00 € | 150 000,00 € | 1 710 000,00 € | - € | |
a. Terreinen en gebouwen | - € | - € | 403 878,00 € | 6 900,00 € | 150 000,00 € | 1 710 000,00 € | - € | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 961 202,49 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
c. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
2. Andere materiële vaste activa | 2 250,00 € | 543 658,52 € | 30 378,00 € | 191 973,79 € | - € | - € | - € | |
a. Onroerende goederen | 2 250,00 € | 543 658,52 € | 30 378,00 € | 191 973,79 € | - € | - € | - € | |
b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -144 791,75 € | 132 637,00 € | 391 471,23 € | 628 307,43 € | 1 598 307,43 € | 1 219 995,84 € | 630 000,00 € | |
- van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- van de Vlaamse overheid | -144 791,75 € | 82 637,00 € | 331 471,23 € | 515 986,93 € | 1 598 307,43 € | 1 219 995,84 € | 630 000,00 € | |
- van de provincie | - € | 50 000,00 € | - € | 49 320,50 € | - € | - € | - € | |
- van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- van andere entiteiten | - € | - € | 60 000,00 € | 63 000,00 € | - € | - € | - € | |
III. Investeringssaldo | -8 960 267,18 € | -3 956 367,24 € | -3 752 394,69 € | -5 384 008,78 € | -5 509 289,82 € | -19 399 065,65 € | -5 840 214,00 € | |
Saldo exploitatie en investeringen | -4 867 529,30 € | 342 346,88 € | -790 031,13 € | 312 908,59 € | -1 486 627,91 € | -19 037 955,39 € | -4 416 222,27 € | |
I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
A. Vereffening van financiële schulden | 992 598,80 € | 1 050 483,55 € | 909 240,62 € | 801 890,60 € | 806 766,56 € | 944 856,66 € | 1 394 239,72 € | |
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 992 598,80 € | 1 049 476,88 € | 909 240,62 € | 801 890,60 € | 806 766,56 € | 944 856,66 € | 1 394 239,72 € | |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | - € | 1 006,67 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
B. Vereffening van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 180 000,00 € | - € | 210 000,00 € | - € | - € | - € | |
1. Toegestane leningen | - € | 180 000,00 € | - € | 210 000,00 € | - € | - € | - € | |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan de politiezone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan de hulpverleningzone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan besturen van de eredienst | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
- aan andere begunstigden | - € | 180 000,00 € | - € | 210 000,00 € | - € | - € | - € | |
2. Toegestaan betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
D. Vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
E. Kapitaalsverminderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
A. Aangaan van financiële schulden | 1 089 995,80 € | 5 102 321,32 € | 278 195,99 € | 5 101 262,92 € | 5 178 107,00 € | 12 244 785,00 € | 5 740 788,00 € | |
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | - € | 5 000 000,00 € | 278 195,99 € | 5 000 000,00 € | 5 000 000,00 € | 12 000 000,00 € | 5 500 000,00 € | |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 089 995,80 € | 102 321,32 € | - € | 101 262,92 € | 178 107,00 € | 244 785,00 € | 240 788,00 € | |
B. Aangaan van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 51 367,67 € | 43 820,00 € | 61 820,00 € | 67 820,00 € | 67 820,00 € | 55 820,00 € | 61 820,00 € | |
1. Terugvordering van toegestane leningen | 51 367,67 € | 43 820,00 € | 61 820,00 € | 67 820,00 € | 67 820,00 € | 55 820,00 € | 61 820,00 € | |
a. Periodieke terugvorderingen | 24 220,00 € | 43 820,00 € | 61 820,00 € | 67 820,00 € | 67 820,00 € | 55 820,00 € | 61 820,00 € | |
b. Niet-periodieke terugvorderingen | 27 147,67 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
2. Vereffening van betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
D. Vereffening van vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
E. Kapitaalsvermeerderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
III. Financieringssaldo | 148 764,67 € | 3 915 657,77 € | -569 224,63 € | 4 157 192,32 € | 4 439 160,44 € | 11 355 748,34 € | 4 408 368,28 € | |
Budgettair resultaat van het boekjaar | -4 718 764,63 € | 4 258 004,65 € | -1 359 255,76 € | 4 470 100,91 € | 2 952 532,53 € | -7 682 207,05 € | -7 853,99 € | |
Toelichting Jaarrekening 2023 | ||||||||
Afdrukdatum : 02/04/2024 | ||||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | ||||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | ||||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||||
9470 Denderleeuw | ||||||||
KBO: 0207439745 | ||||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |