Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 25 671 836,98 € 25 902 490,53 € 28 674 982,90 € 30 953 011,45 € 32 972 493,38 € 34 746 105,69 € 34 152 246,07 €
1. Goederen en diensten 6 021 184,35 € 6 435 170,22 € 7 395 814,92 € 7 364 634,11 € 8 459 376,88 € 8 269 047,35 € 8 125 662,43 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14 354 040,77 € 14 887 823,24 € 15 952 070,20 € 17 332 409,72 € 18 061 640,19 € 19 281 523,12 € 19 210 162,53 €
a. Politiek personeel 496 437,47 € 502 548,87 € 537 016,01 € 567 103,97 € 584 806,71 € 628 704,03 € 625 246,15 €
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4 945 345,52 € 4 699 907,96 € 4 403 296,33 € 4 524 793,96 € 4 547 816,17 € 4 585 200,31 € 4 623 218,97 €
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5 810 927,68 € 6 451 471,39 € 7 665 136,30 € 8 631 903,90 € 9 181 064,97 € 10 314 252,66 € 10 210 772,75 €
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 29 578,21 € 60 968,77 € 61 362,00 € 47 533,13 € 65 000,00 € 72 500,00 € 72 500,00 €
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2 179 687,17 € 2 305 868,62 € 2 400 269,54 € 2 610 282,54 € 2 600 000,00 € 2 600 000,00 € 2 600 000,00 €
f. Andere personeelskosten 743 492,73 € 724 574,80 € 747 139,17 € 795 669,17 € 933 376,74 € 929 652,53 € 928 042,74 €
g. Pensioenen 148 571,99 € 142 482,83 € 137 850,85 € 155 123,05 € 149 575,60 € 151 213,59 € 150 381,92 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 1 725 940,09 € 1 877 479,96 € 2 180 716,29 € 2 430 084,51 € 2 312 625,63 € 2 290 900,00 € 2 115 900,00 €
4. Toegestane werkingssubsidies 3 537 347,64 € 2 629 634,72 € 3 058 654,07 € 3 636 557,63 € 3 694 450,68 € 4 629 635,22 € 4 425 521,11 €
- aan de districten - € - € - € - € - € - € - €
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - € - €
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone 2 490 229,62 € 1 576 614,19 € 2 037 072,95 € 2 540 394,00 € 2 540 394,00 € 3 513 499,00 € 3 264 700,32 €
- aan de hulpverleningszone 677 489,23 € 691 784,41 € 747 365,91 € 810 688,42 € 810 688,42 € 810 688,42 € 826 902,09 €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - € - € - € 1 432,56 € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst 84 675,59 € 82 232,36 € 69 128,71 € 86 618,26 € 87 118,26 € 54 197,80 € 101 168,70 €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere begunstigden 284 953,20 € 279 003,76 € 205 086,50 € 197 424,39 € 256 250,00 € 251 250,00 € 232 750,00 €
5. Andere operationele uitgaven 33 324,13 € 72 382,39 € 87 727,42 € 189 325,48 € 444 400,00 € 275 000,00 € 275 000,00 €
B. Financiële uitgaven 80 510,82 € 96 175,39 € 90 909,80 € 107 312,10 € 155 684,45 € 249 400,76 € 706 210,13 €
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 79 326,74 € 95 164,89 € 90 095,23 € 106 374,76 € 153 834,45 € 247 550,76 € 704 360,13 €
- aan financiële instellingen 79 326,74 € 95 164,89 € 85 635,07 € 93 664,21 € 153 834,45 € 247 550,76 € 704 360,13 €
- aan andere entiteiten - € - € 4 460,16 € 12 710,55 € - € - € - €
2. Andere financiële uitgaven 1 184,08 € 1 010,50 € 814,57 € 937,34 € 1 850,00 € 1 850,00 € 1 850,00 €
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar - € - € - € - € - € - € - €
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 29 275 089,72 € 29 666 695,65 € 31 242 083,83 € 36 253 295,39 € 36 676 863,04 € 34 882 640,01 € 35 808 471,23 €
1. Ontvangsten uit de werking 1 792 122,81 € 1 975 181,54 € 2 071 287,93 € 2 902 319,49 € 2 987 610,73 € 2 600 438,06 € 2 619 438,06 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes 13 145 023,22 € 13 010 080,56 € 13 408 965,96 € 17 011 790,97 € 17 002 875,48 € 15 730 062,28 € 16 423 014,68 €
a. Aanvullende belastingen 11 438 502,14 € 11 315 738,71 € 11 727 448,38 € 15 387 262,62 € 15 294 875,48 € 14 017 062,28 € 14 710 014,68 €
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4 958 953,54 € 5 010 006,79 € 4 922 315,28 € 5 871 763,22 € 5 854 779,00 € 5 894 927,00 € 6 178 026,00 €
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 6 232 957,85 € 6 054 932,79 € 6 560 995,65 € 9 256 079,23 € 9 177 212,48 € 7 846 535,28 € 8 247 704,68 €
- Andere aanvullende belastingen 246 590,75 € 250 799,13 € 244 137,45 € 259 420,17 € 262 884,00 € 275 600,00 € 284 284,00 €
b. Andere belastingen en boetes 1 706 521,08 € 1 694 341,85 € 1 681 517,58 € 1 624 528,35 € 1 708 000,00 € 1 713 000,00 € 1 713 000,00 €
3. Werkingssubsidies 12 912 549,91 € 13 182 339,72 € 14 314 165,20 € 14 925 389,41 € 15 062 840,44 € 14 932 270,69 € 15 151 027,19 €
a. Algemene werkingssubsidies 7 367 723,26 € 7 377 000,99 € 7 692 191,66 € 8 084 394,96 € 8 091 085,85 € 8 315 752,43 € 8 550 353,93 €
- Gemeentefonds 5 238 312,89 € 5 387 726,43 € 5 563 704,43 € 5 741 276,43 € 5 739 011,43 € 5 920 448,43 € 6 108 435,43 €
- Andere algemene werkingssubsidies 2 129 410,37 € 1 989 274,56 € 2 128 487,23 € 2 343 118,53 € 2 352 074,42 € 2 395 304,00 € 2 441 918,50 €
- van de federale overheid - € - € 1 250,00 € 25 045,68 € - € - € - €
- van de Vlaamse overheid 2 129 410,37 € 1 989 274,56 € 2 127 237,23 € 2 318 072,85 € 2 350 824,42 € 2 394 054,00 € 2 440 668,50 €
- van de provincie - € - € - € - € - € - € - €
- van de gemeente - € - € - € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten - € - € - € - € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €
b. Specifieke werkingssubsidies 5 544 826,65 € 5 805 338,73 € 6 621 973,54 € 6 840 994,45 € 6 971 754,59 € 6 616 518,26 € 6 600 673,26 €
- van de federale overheid 1 563 520,62 € 1 757 525,34 € 2 056 979,42 € 2 160 313,53 € 347 500,00 € 179 000,00 € 179 000,00 €
- van de Vlaamse overheid 3 951 775,05 € 3 834 853,50 € 4 521 712,70 € 4 668 115,42 € 6 597 539,59 € 6 412 403,26 € 6 418 638,26 €
- van de provincie - € 6 000,00 € 1 000,00 € - € - € - € - €
- van de gemeente - € 189 255,84 € 8 598,38 € 38 956,95 € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten 29 530,98 € 17 704,05 € 33 683,04 € -26 391,45 € 26 715,00 € 25 115,00 € 3 035,00 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening 162 671,48 € 189 069,80 € 178 399,81 € 141 320,04 € 199 000,00 € 199 000,00 € 199 000,00 €
5. Andere operationele ontvangsten 1 262 722,30 € 1 310 024,03 € 1 269 264,93 € 1 272 475,48 € 1 424 536,39 € 1 420 868,98 € 1 415 991,30 €
B. Financiële ontvangsten 569 995,96 € 630 684,39 € 486 172,43 € 503 945,53 € 473 976,70 € 473 976,70 € 473 976,70 €
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar - € - € - € - € - € - € - €
III. Exploitatiesaldo 4 092 737,88 € 4 298 714,12 € 2 962 363,56 € 5 696 917,37 € 4 022 661,91 € 361 110,26 € 1 423 991,73 €
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 720 900,00 € 165 611,37 € - € 1 025,00 € 1 025,00 € - € - €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen - € - € - € - € - € - € - €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 720 900,00 € 165 611,37 € - € 1 025,00 € 1 025,00 € - € - €
3. OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - €
4. Andere financiële vaste activa - € - € - € - € - € - € - €
B. Investeringen in materiële vaste activa 8 400 068,90 € 4 028 653,31 € 3 453 188,18 € 5 066 750,76 € 5 069 603,80 € 11 876 918,29 € 2 388 289,00 €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8 400 068,90 € 4 028 653,31 € 3 453 188,18 € 5 066 750,76 € 5 069 603,80 € 11 876 918,29 € 2 388 289,00 €
a. Terreinen en gebouwen 5 676 822,63 € 1 896 528,41 € 1 617 105,72 € 1 663 609,26 € 1 617 881,41 € 6 684 096,01 € 740 000,00 €
b. Wegen en andere infrastructuur 1 318 713,03 € 1 315 538,14 € 1 114 445,18 € 2 938 803,78 € 2 910 540,59 € 3 829 215,24 € 1 132 501,00 €
c. Roerende goederen 314 537,44 € 714 265,44 € 443 441,29 € 363 074,80 € 363 074,80 € 1 118 822,04 € 275 000,00 €
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 089 995,80 € 102 321,32 € 278 195,99 € 101 262,92 € 178 107,00 € 244 785,00 € 240 788,00 €
e. Erfgoed - € - € - € - € - € - € - €
2. Andere materiële vaste activa - € - € - € - € - € - € - €
a. Onroerende goederen - € - € - € - € - € - € - €
b. Roerende goederen - € - € - € - € - € - € - €
C. Investeringen in immateriële vaste activa 304 594,24 € 244 938,26 € 309 386,35 € 325 378,45 € 1 329 453,98 € 9 285 178,21 € 4 025 000,00 €
D. Toegestane investeringssubsidies 413 439,54 € 253 534,58 € 875 622,15 € 879 560,55 € 917 589,71 € 1 227 039,99 € 117 000,00 €
- aan de districten - € - € - € - € - € - € - €
- aan autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - € - €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone 173 908,80 € 52 735,69 € 226 930,47 € 99 397,94 € 116 875,00 € 215 600,00 € 82 500,00 €
- aan de hulpverleningszone 134 809,19 € 172 655,73 € 277 880,31 € 228 331,90 € 248 483,37 € 248 483,37 € - €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - € - € - € - € - € - € - €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst 77 573,88 € 28 143,16 € 343 212,00 € 404 330,71 € 404 330,71 € 750 456,62 € 22 000,00 €
- aan andere begunstigden 27 147,67 € - € 27 599,37 € 147 500,00 € 147 900,63 € 12 500,00 € 12 500,00 €
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 60 074,76 € 60 074,76 € 60 074,76 € 61 524,76 € 60 075,24 € 60 075,00 € 60 075,00 €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen - € - € - € - € - € - € - €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 60 074,76 € 60 074,76 € 60 074,76 € 60 074,76 € 60 075,24 € 60 075,00 € 60 075,00 €
3. OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - €
4. Andere financiële vaste activa - € - € - € 1 450,00 € - € - € - €
B. Verkoop van materiële vaste activa 963 452,49 € 543 658,52 € 434 256,00 € 198 873,79 € 150 000,00 € 1 710 000,00 € - €
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 961 202,49 € - € 403 878,00 € 6 900,00 € 150 000,00 € 1 710 000,00 € - €
a. Terreinen en gebouwen - € - € 403 878,00 € 6 900,00 € 150 000,00 € 1 710 000,00 € - €
b. Wegen en andere infrastructuur 961 202,49 € - € - € - € - € - € - €
c. Roerende goederen - € - € - € - € - € - € - €
d. Leasing en soortgelijke rechten - € - € - € - € - € - € - €
e. Erfgoed - € - € - € - € - € - € - €
2. Andere materiële vaste activa 2 250,00 € 543 658,52 € 30 378,00 € 191 973,79 € - € - € - €
a. Onroerende goederen 2 250,00 € 543 658,52 € 30 378,00 € 191 973,79 € - € - € - €
b. Roerende goederen - € - € - € - € - € - € - €
C. Investeringen in immateriële vaste activa - € - € - € - € - € - € - €
D. Investeringssubsidies en -schenkingen -144 791,75 € 132 637,00 € 391 471,23 € 628 307,43 € 1 598 307,43 € 1 219 995,84 € 630 000,00 €
- van de federale overheid - € - € - € - € - € - € - €
- van de Vlaamse overheid -144 791,75 € 82 637,00 € 331 471,23 € 515 986,93 € 1 598 307,43 € 1 219 995,84 € 630 000,00 €
- van de provincie - € 50 000,00 € - € 49 320,50 € - € - € - €
- van de gemeente - € - € - € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten - € - € 60 000,00 € 63 000,00 € - € - € - €
III. Investeringssaldo -8 960 267,18 € -3 956 367,24 € -3 752 394,69 € -5 384 008,78 € -5 509 289,82 € -19 399 065,65 € -5 840 214,00 €
Saldo exploitatie en investeringen -4 867 529,30 € 342 346,88 € -790 031,13 € 312 908,59 € -1 486 627,91 € -19 037 955,39 € -4 416 222,27 €
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 992 598,80 € 1 050 483,55 € 909 240,62 € 801 890,60 € 806 766,56 € 944 856,66 € 1 394 239,72 €
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 992 598,80 € 1 049 476,88 € 909 240,62 € 801 890,60 € 806 766,56 € 944 856,66 € 1 394 239,72 €
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings - € 1 006,67 € - € - € - € - € - €
B. Vereffening van niet-financiële schulden - € - € - € - € - € - € - €
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel - € 180 000,00 € - € 210 000,00 € - € - € - €
1. Toegestane leningen - € 180 000,00 € - € 210 000,00 € - € - € - €
- aan autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - € - €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone - € - € - € - € - € - € - €
- aan de hulpverleningzone - € - € - € - € - € - € - €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - € - € - € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst - € - € - € - € - € - € - €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere begunstigden - € 180 000,00 € - € 210 000,00 € - € - € - €
2. Toegestaan betalingsuitstel - € - € - € - € - € - € - €
D. Vooruitbetalingen - € - € - € - € - € - € - €
E. Kapitaalsverminderingen - € - € - € - € - € - € - €
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 1 089 995,80 € 5 102 321,32 € 278 195,99 € 5 101 262,92 € 5 178 107,00 € 12 244 785,00 € 5 740 788,00 €
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - € 5 000 000,00 € 278 195,99 € 5 000 000,00 € 5 000 000,00 € 12 000 000,00 € 5 500 000,00 €
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1 089 995,80 € 102 321,32 € - € 101 262,92 € 178 107,00 € 244 785,00 € 240 788,00 €
B. Aangaan van niet-financiële schulden - € - € - € - € - € - € - €
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 51 367,67 € 43 820,00 € 61 820,00 € 67 820,00 € 67 820,00 € 55 820,00 € 61 820,00 €
1. Terugvordering van toegestane leningen 51 367,67 € 43 820,00 € 61 820,00 € 67 820,00 € 67 820,00 € 55 820,00 € 61 820,00 €
a. Periodieke terugvorderingen 24 220,00 € 43 820,00 € 61 820,00 € 67 820,00 € 67 820,00 € 55 820,00 € 61 820,00 €
b. Niet-periodieke terugvorderingen 27 147,67 € - € - € - € - € - € - €
2. Vereffening van betalingsuitstel - € - € - € - € - € - € - €
D. Vereffening van vooruitbetalingen - € - € - € - € - € - € - €
E. Kapitaalsvermeerderingen - € - € - € - € - € - € - €
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa - € - € - € - € - € - € - €
III. Financieringssaldo 148 764,67 € 3 915 657,77 € -569 224,63 € 4 157 192,32 € 4 439 160,44 € 11 355 748,34 € 4 408 368,28 €
Budgettair resultaat van het boekjaar -4 718 764,63 € 4 258 004,65 € -1 359 255,76 € 4 470 100,91 € 2 952 532,53 € -7 682 207,05 € -7 853,99 €
Toelichting Jaarrekening 2023
Afdrukdatum : 02/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034
Lokaal bestuur Denderleeuw
A. De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
KBO: 0207439745
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts
financieel directeur : Jo Waterloos