Schema T5: Toelichting bij de balans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutatiestaat van de vaste activa |
Boekwaarde op 1/1 |
Aankopen |
Verkopen |
Overboeking |
Herwaardering |
Afschrijving en waarde- vermindering |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
A. Financiële vaste activa |
13 928 350,57 € |
- € |
60 074,76 € |
- € |
120 479,39 € |
- € |
- € |
13 988 755,20 € |
1. Extern verzelstandigde agentschappen |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
11 191 469,78 € |
- € |
60 074,76 € |
- € |
120 479,39 € |
- € |
- € |
11 251 874,41 € |
3. OCMW-verenigingen |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
2 736 880,79 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2 736 880,79 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Materiële vaste activa |
62 575 710,40 € |
3 453 188,18 € |
322 265,66 € |
- € |
- € |
3 140 363,50 € |
6 563,25 € |
62 572 832,67 € |
1. Gemeenschapsgoederen |
51 388 564,31 € |
3 364 024,18 € |
297 581,16 € |
- € |
- € |
2 740 400,53 € |
-864 108,41 € |
50 850 498,39 € |
a. Terreinen en gebouwen |
28 556 098,38 € |
1 527 941,72 € |
297 581,16 € |
- € |
- € |
818 108,47 € |
-618 636,71 € |
28 349 713,76 € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
19 225 182,01 € |
1 114 445,18 € |
- € |
- € |
- € |
1 436 740,49 € |
-53 602,10 € |
18 849 284,60 € |
c. Installaties, machines en uitrusting |
714 344,97 € |
53 041,59 € |
- € |
- € |
- € |
67 647,09 € |
-43 628,30 € |
656 111,17 € |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
1 529 962,26 € |
390 399,70 € |
- € |
- € |
- € |
293 368,05 € |
-148 241,30 € |
1 478 752,61 € |
e. Leasing en soortgelijke rechten |
1 331 687,34 € |
278 195,99 € |
- € |
- € |
- € |
124 536,43 € |
- € |
1 485 346,90 € |
f. Erfgoed |
31 289,35 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
31 289,35 € |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa |
5 793 412,56 € |
89 164,00 € |
- € |
- € |
- € |
330 612,99 € |
-2 698,45 € |
5 549 265,12 € |
a. Terreinen en gebouwen |
5 793 412,56 € |
89 164,00 € |
- € |
- € |
- € |
333 311,44 € |
- € |
5 549 265,12 € |
b. Installaties, machines en uitrusting |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
-2 698,45 € |
-2 698,45 € |
- € |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
3. Andere materiële vaste activa |
5 393 733,53 € |
- € |
24 684,50 € |
- € |
- € |
69 349,98 € |
873 370,11 € |
6 173 069,16 € |
a. Terreinen en gebouwen |
5 393 733,53 € |
- € |
24 684,50 € |
- € |
- € |
69 349,98 € |
873 370,11 € |
6 173 069,16 € |
b. Roerende goederen |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Immateriële vaste activa |
118 142,81 € |
309 386,35 € |
- € |
- € |
- € |
22 024,66 € |
-278 333,97 € |
127 170,53 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutatiestaat van het nettoactief |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Verrekening |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
GEMEENTE Denderleeuw |
5 041 103,33 € |
391 471,23 € |
352 193,72 € |
- € |
5 080 380,84 € |
|
|
|
O.C.M.W. DENDERLEEUW |
470 984,39 € |
- € |
-11 285,61 € |
-42 057,45 € |
440 212,55 € |
|
|
|
Totaal |
5 512 087,72 € |
391 471,23 € |
340 908,11 € |
-42 057,45 € |
5 520 593,39 € |
|
|
|
B. Gecumuleerd overschot of tekort |
Boekwaarde op 1/1 |
Overschot of tekort van het boekjaar |
Tussenkomst gemeente aan OCMW |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
GEMEENTE Denderleeuw |
3 851 656,62 € |
-140 645,32 € |
-2 475 630,05 € |
- € |
1 235 381,25 € |
|
|
|
O.C.M.W. DENDERLEEUW |
352 180,48 € |
-2 667 921,55 € |
2 475 630,05 € |
- € |
159 888,98 € |
|
|
|
Totaal |
4 203 837,10 € |
-2 808 566,87 € |
- € |
- € |
1 395 270,23 € |
|
|
|
C. Herwaarderingsreserves |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Terugneming |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
GEMEENTE Denderleeuw |
4 223 684,93 € |
120 479,39 € |
- € |
- € |
4 344 164,32 € |
|
|
|
O.C.M.W. DENDERLEEUW |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
Totaal |
4 223 684,93 € |
120 479,39 € |
- € |
- € |
4 344 164,32 € |
|
|
|
D. Overig nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
Wijziging kapitaal |
|
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
GEMEENTE Denderleeuw |
51 793 789,57 € |
- € |
|
- € |
51 793 789,57 € |
|
|
|
O.C.M.W. DENDERLEEUW |
1 019 835,24 € |
- € |
|
- € |
1 019 835,24 € |
|
|
|
Totaal |
52 813 624,81 € |
- € |
- € |
- € |
52 813 624,81 € |
|
|
|
Totaal nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
|
|
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
GEMEENTE Denderleeuw |
64 910 234,45 € |
|
|
-2 456 518,47 € |
62 453 715,98 € |
|
|
|
O.C.M.W. DENDERLEEUW |
1 843 000,11 € |
|
|
-223 063,34 € |
1 619 936,77 € |
|
|
|
Totaal |
66 753 234,56 € |
- € |
- € |
-2 679 581,81 € |
64 073 652,75 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ToelichtingBalans 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 23/03/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokaal bestuur Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. De Cockstraat 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
KBO: 0207439745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts |
|
|
|
|
|
|
|
|
financieel directeur : Jo Waterloos |
|
|
|
|
|
|
|
|