| Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele uitgaven | 25 671 837 € | 25 902 491 € | 29 039 111 € | 30 533 054 € | 30 007 646 € | 30 120 725 € | 30 432 006 € | |
| 1. Goederen en diensten | 6 021 184 € | 6 435 170 € | 7 558 687 € | 7 585 819 € | 7 329 597 € | 7 397 413 € | 7 365 472 € | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 14 354 041 € | 14 887 823 € | 15 774 761 € | 16 913 399 € | 16 819 818 € | 16 821 410 € | 17 114 594 € | |
| a. Politiek personeel | 496 437 € | 502 549 € | 503 756 € | 537 846 € | 534 888 € | 534 888 € | 545 586 € | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4 945 346 € | 4 699 908 € | 4 586 304 € | 4 868 935 € | 4 842 156 € | 4 842 590 € | 4 955 037 € | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5 810 928 € | 6 451 471 € | 6 995 071 € | 7 870 445 € | 7 808 122 € | 7 809 736 € | 7 965 264 € | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 29 578 € | 60 969 € | 65 000 € | 65 000 € | 65 000 € | 65 000 € | 65 000 € | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2 179 687 € | 2 305 869 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | |
| f. Andere personeelskosten | 743 493 € | 724 575 € | 881 152 € | 826 505 € | 825 781 € | 825 324 € | 836 958 € | |
| g. Pensioenen | 148 572 € | 142 483 € | 143 478 € | 144 667 € | 143 872 € | 143 872 € | 146 749 € | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 1 725 940 € | 1 877 480 € | 2 047 980 € | 1 892 554 € | 1 892 554 € | 1 892 554 € | 1 892 554 € | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3 537 348 € | 2 629 635 € | 3 380 321 € | 3 868 920 € | 3 703 315 € | 3 746 986 € | 3 797 024 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 2 490 230 € | 1 576 614 € | 2 021 729 € | 2 671 966 € | 2 448 453 € | 2 485 389 € | 2 522 880 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 677 489 € | 691 784 € | 755 668 € | 797 125 € | 806 429 € | 811 392 € | 821 224 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 84 676 € | 82 232 € | 82 232 € | 70 079 € | 118 683 € | 120 455 € | 123 170 € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | 284 953 € | 279 004 € | 520 692 € | 329 750 € | 329 750 € | 329 750 € | 329 750 € | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 33 324 € | 72 382 € | 277 362 € | 272 362 € | 262 362 € | 262 362 € | 262 362 € | |
| B. Financiële uitgaven | 80 511 € | 96 175 € | 101 625 € | 98 347 € | 147 845 € | 193 353 € | 210 851 € | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 79 327 € | 95 165 € | 97 025 € | 93 747 € | 143 245 € | 188 753 € | 206 251 € | |
| - aan financiële instellingen | 79 327 € | 95 165 € | 92 734 € | 87 860 € | 135 877 € | 180 018 € | 196 265 € | |
| - aan andere entiteiten | - € | - € | 4 291 € | 5 887 € | 7 368 € | 8 735 € | 9 986 € | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1 184 € | 1 011 € | 4 600 € | 4 600 € | 4 600 € | 4 600 € | 4 600 € | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 29 275 090 € | 29 666 696 € | 31 219 222 € | 30 997 312 € | 31 335 012 € | 31 685 447 € | 32 058 225 € | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1 792 123 € | 1 975 182 € | 2 947 921 € | 2 566 421 € | 2 566 421 € | 2 562 421 € | 2 566 421 € | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13 145 023 € | 13 010 081 € | 13 122 774 € | 13 330 018 € | 13 503 073 € | 13 678 724 € | 13 857 010 € | |
| a. Aanvullende belastingen | 11 438 502 € | 11 315 739 € | 11 334 774 € | 11 537 018 € | 11 710 073 € | 11 885 724 € | 12 064 010 € | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4 958 954 € | 5 010 007 € | 5 015 070 € | 5 095 508 € | 5 171 941 € | 5 249 520 € | 5 328 263 € | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6 232 958 € | 6 054 933 € | 6 061 123 € | 6 188 818 € | 6 281 651 € | 6 375 875 € | 6 471 514 € | |
| - Andere aanvullende belastingen | 246 591 € | 250 799 € | 258 580 € | 252 691 € | 256 481 € | 260 329 € | 264 234 € | |
| b. Andere belastingen en boetes | 1 706 521 € | 1 694 342 € | 1 788 000 € | 1 793 000 € | 1 793 000 € | 1 793 000 € | 1 793 000 € | |
| 3. Werkingssubsidies | 12 912 550 € | 13 182 340 € | 13 517 953 € | 13 493 734 € | 13 664 773 € | 13 859 936 € | 14 045 797 € | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7 367 723 € | 7 377 001 € | 7 599 959 € | 7 725 154 € | 7 931 193 € | 8 126 356 € | 8 312 217 € | |
| - Gemeentefonds | 5 238 313 € | 5 387 726 € | 5 301 508 € | 5 468 220 € | 5 640 780 € | 5 819 395 € | 6 004 477 € | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2 129 410 € | 1 989 275 € | 2 298 451 € | 2 256 934 € | 2 290 413 € | 2 306 961 € | 2 307 740 € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | 2 129 410 € | 1 989 275 € | 2 098 451 € | 2 056 934 € | 2 090 413 € | 2 106 961 € | 2 107 740 € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 5 544 827 € | 5 805 339 € | 5 917 994 € | 5 768 580 € | 5 733 580 € | 5 733 580 € | 5 733 580 € | |
| - van de federale overheid | 1 563 521 € | 1 757 525 € | 84 500 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | |
| - van de Vlaamse overheid | 3 951 775 € | 3 834 854 € | 5 608 980 € | 5 633 580 € | 5 598 580 € | 5 598 580 € | 5 598 580 € | |
| - van de provincie | - € | 6 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | 189 256 € | 10 277 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | 29 531 € | 17 704 € | 214 237 € | 130 000 € | 130 000 € | 130 000 € | 130 000 € | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 162 671 € | 189 070 € | 244 750 € | 223 000 € | 223 000 € | 223 000 € | 223 000 € | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1 262 722 € | 1 310 024 € | 1 385 825 € | 1 384 140 € | 1 377 745 € | 1 361 366 € | 1 365 997 € | |
| B. Financiële ontvangsten | 569 996 € | 630 684 € | 619 707 € | 484 062 € | 477 777 € | 477 777 € | 418 142 € | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Exploitatiesaldo | 4 092 738 € | 4 298 714 € | 2 698 194 € | 849 972 € | 1 657 298 € | 1 849 145 € | 1 833 509 € | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 720 900 € | 165 611 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 720 900 € | 165 611 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 8 400 069 € | 4 028 653 € | 3 945 686 € | 11 486 207 € | 3 695 400 € | 2 245 399 € | 2 670 399 € | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8 400 069 € | 4 028 653 € | 3 945 686 € | 11 486 207 € | 3 695 400 € | 2 245 399 € | 2 670 399 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 5 676 823 € | 1 896 528 € | 1 874 959 € | 4 218 898 € | 1 432 000 € | 932 000 € | 962 000 € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 318 713 € | 1 315 538 € | 1 236 140 € | 5 574 104 € | 1 583 502 € | 758 501 € | 1 173 501 € | |
| c. Roerende goederen | 314 537 € | 714 265 € | 732 265 € | 1 333 403 € | 455 000 € | 330 000 € | 310 000 € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1 089 996 € | 102 321 € | 102 321 € | 359 803 € | 224 898 € | 224 898 € | 224 898 € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 304 594 € | 244 938 € | 234 617 € | 2 569 237 € | 2 825 000 € | 1 435 000 € | 1 225 000 € | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 413 440 € | 253 535 € | 344 677 € | 1 626 582 € | 623 798 € | 564 740 € | 300 877 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 173 909 € | 52 736 € | 112 736 € | 292 889 € | 125 675 € | 125 675 € | 125 675 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 134 809 € | 172 656 € | 203 798 € | 264 924 € | 156 249 € | 156 249 € | 103 202 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 77 574 € | 28 143 € | 28 143 € | 921 268 € | 341 874 € | 282 816 € | 72 000 € | |
| - aan andere begunstigden | 27 148 € | - € | - € | 147 500 € | - € | - € | - € | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 60 075 € | 60 075 € | 120 150 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 60 075 € | 60 075 € | 120 150 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 963 452 € | 543 659 € | 1 093 658 € | 500 000 € | - € | - € | - € | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 961 202 € | - € | 550 000 € | 500 000 € | - € | - € | - € | |
| a. Terreinen en gebouwen | - € | - € | 550 000 € | 500 000 € | - € | - € | - € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 961 202 € | - € | -0 € | - € | - € | - € | - € | |
| c. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2 250 € | 543 659 € | 543 659 € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | 2 250 € | 543 659 € | 543 659 € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -144 792 € | 132 637 € | - € | 1 650 000 € | - € | - € | - € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | -144 792 € | 82 637 € | -1 000 000 € | 1 650 000 € | - € | - € | - € | |
| - van de provincie | - € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | 1 000 000 € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Investeringssaldo | -8 960 267 € | -3 956 367 € | -3 311 172 € | -13 471 951 € | -7 084 123 € | -4 185 064 € | -4 136 201 € | |
| Saldo exploitatie en investeringen | -4 867 529 € | 342 347 € | -612 978 € | -12 621 979 € | -5 426 825 € | -2 335 919 € | -2 302 691 € | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 992 599 € | 1 050 484 € | 1 188 318 € | 925 575 € | 1 222 244 € | 1 528 817 € | 1 712 384 € | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 992 599 € | 1 049 477 € | 1 188 318 € | 925 575 € | 1 222 244 € | 1 528 817 € | 1 712 384 € | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | - € | 1 007 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 180 000 € | 390 000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 1. Toegestane leningen | - € | 180 000 € | 390 000 € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de hulpverleningzone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | - € | 180 000 € | 390 000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsverminderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 5 102 321 € | 8 499 803 € | 6 724 898 € | 3 724 898 € | 4 224 898 € | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | - € | 5 000 000 € | 5 000 000 € | 8 000 000 € | 6 500 000 € | 3 500 000 € | 4 000 000 € | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 089 996 € | 102 321 € | 102 321 € | 499 803 € | 224 898 € | 224 898 € | 224 898 € | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 51 368 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 51 368 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 24 220 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 27 148 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Financieringssaldo | 148 765 € | 3 915 658 € | 3 567 823 € | 7 618 048 € | 5 546 474 € | 2 239 901 € | 2 556 334 € | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -4 718 765 € | 4 258 005 € | 2 954 845 € | -5 003 932 € | 119 648 € | -96 018 € | 253 643 € | |
| Afdrukdatum : 28/03/2022 | ||||||||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | ||||||||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |