| M2: Staat van het financieel evenwicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 4 092 738 € | 4 298 714 € | 2 962 364 € | 4 022 662 € | 361 110 € | 1 423 992 € | 1 316 729 € |
| a. Ontvangsten | 29 845 086 € | 30 297 380 € | 31 728 256 € | 37 150 840 € | 35 356 617 € | 36 282 448 € | 36 312 636 € | |
| b. Uitgaven | 25 752 348 € | 25 998 666 € | 28 765 893 € | 33 128 178 € | 34 995 506 € | 34 858 456 € | 34 995 907 € | |
| II. Investeringssaldo | (a-b) | -8 960 267 € | -3 956 367 € | -3 752 395 € | -10 723 933 € | -14 184 423 € | -5 840 214 € | -2 324 208 € |
| a. Ontvangsten | 878 736 € | 736 370 € | 885 802 € | 2 338 379 € | 2 460 075 € | 690 075 € | 60 075 € | |
| b. Uitgaven | 9 839 003 € | 4 692 738 € | 4 638 197 € | 13 062 311 € | 16 644 498 € | 6 530 289 € | 2 384 283 € | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -4 867 529 € | 342 347 € | -790 031 € | -6 701 271 € | -13 823 313 € | -4 416 222 € | -1 007 479 € |
| IV. Financieringssaldo | (a-b) | 148 765 € | 3 915 658 € | -569 225 € | 3 933 160 € | 11 861 748 € | 4 408 368 € | 1 179 691 € |
| a. Ontvangsten | 1 141 363 € | 5 146 141 € | 340 016 € | 4 739 927 € | 12 806 605 € | 5 802 608 € | 2 801 102 € | |
| b. Uitgaven | 992 599 € | 1 230 484 € | 909 241 € | 806 767 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -4 718 765 € | 4 258 005 € | -1 359 256 € | -2 768 110 € | -1 961 564 € | -7 854 € | 172 212 € |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 7 243 009 € | 2 524 244 € | 6 782 249 € | 5 422 993 € | 2 654 883 € | 693 318 € | 685 464 € | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 2 524 244 € | 6 782 249 € | 5 422 993 € | 2 654 883 € | 693 318 € | 685 464 € | 857 676 € |
| VIII. Onbeschikbare gelden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 2 524 244 € | 6 782 249 € | 5 422 993 € | 2 654 883 € | 693 318 € | 685 464 € | 857 676 € |
| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| I. Exploitatiesaldo | 4 092 738 € | 4 298 714 € | 2 962 364 € | 4 022 662 € | 361 110 € | 1 423 992 € | 1 316 729 € | |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 968 379 € | 1 005 657 € | 847 421 € | 744 947 € | 883 037 € | 1 332 420 € | 1 559 591 € |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 992 599 € | 1 049 477 € | 909 241 € | 806 767 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 24 220 € | 43 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 3 124 359 € | 3 293 057 € | 2 114 943 € | 3 277 715 € | -521 926 € | 91 572 € | -242 862 € |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| I. Autofinancieringsmarge | 3 124 359 € | 3 293 057 € | 2 114 943 € | 3 277 715 € | -521 926 € | 91 572 € | -242 862 € | |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 289 947 € | 339 033 € | -125 350 € | -177 341 € | -348 958 € | -843 569 € | -964 122 € |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 992 599 € | 1 049 477 € | 909 241 € | 806 767 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 702 652 € | 710 444 € | 1 034 591 € | 984 108 € | 1 293 815 € | 2 237 809 € | 2 585 533 € | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 3 414 306 € | 3 632 090 € | 1 989 592 € | 3 100 374 € | -870 884 € | -751 997 € | -1 206 984 € |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | ||||||||
| - Gemeente en OCMW | 2 524 244 € | 6 782 249 € | 5 422 993 € | 2 654 883 € | 693 318 € | 685 464 € | 857 676 € | |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 2 524 244 € | 6 782 249 € | 5 422 993 € | 2 654 883 € | 693 318 € | 685 464 € | 857 676 € | |
| II. Autofinancieringsmarge | ||||||||
| - Gemeente en OCMW | 3 124 359 € | 3 293 057 € | 2 114 943 € | 3 277 715 € | -521 926 € | 91 572 € | -242 862 € | |
| Totale autofinancieringsmarge | 3 124 359 € | 3 293 057 € | 2 114 943 € | 3 277 715 € | -521 926 € | 91 572 € | -242 862 € | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | ||||||||
| - Gemeente en OCMW | 3 414 306 € | 3 632 090 € | 1 989 592 € | 3 100 374 € | -870 884 € | -751 997 € | -1 206 984 € | |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3 414 306 € | 3 632 090 € | 1 989 592 € | 3 100 374 € | -870 884 € | -751 997 € | -1 206 984 € | |
| Financiële nota Meerjarenplan | ||||||||
| Afdrukdatum : 27/11/2023 | ||||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666 | ||||||||
| Gemeente Denderleeuw | ||||||||
| A. De Cockstraat 1 | ||||||||
| 9470 Denderleeuw | ||||||||
| KBO: 0207439745 | ||||||||
| OCMW Denderleeuw | ||||||||
| Ten Kouter 20 | ||||||||
| 9470 Denderleeuw | ||||||||
| KBO: 0212245797 | ||||||||
| NIS-code 41011 | ||||||||
| Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||||
| Financieel directeur : Jo Waterloos |