Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Exploitatieuitgaven |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Rek 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
Mjp 2026 |
A. Operationele uitgaven |
|
25 671 837 € |
25 902 491 € |
28 674 983 € |
32 972 493 € |
34 746 106 € |
34 152 246 € |
34 098 422 € |
1. Goederen en diensten |
|
6 021 184 € |
6 435 170 € |
7 395 815 € |
8 459 377 € |
8 269 047 € |
8 125 662 € |
7 611 464 € |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
|
14 354 041 € |
14 887 823 € |
15 952 070 € |
18 061 640 € |
19 281 523 € |
19 210 163 € |
19 588 059 € |
a. Politiek personeel |
|
496 437 € |
502 549 € |
537 016 € |
584 807 € |
628 704 € |
625 246 € |
637 751 € |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
4 945 346 € |
4 699 908 € |
4 403 296 € |
4 547 816 € |
4 585 200 € |
4 623 219 € |
4 817 217 € |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
5 810 928 € |
6 451 471 € |
7 665 136 € |
9 181 065 € |
10 314 253 € |
10 210 773 € |
10 368 475 € |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
|
29 578 € |
60 969 € |
61 362 € |
65 000 € |
72 500 € |
72 500 € |
72 500 € |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
|
2 179 687 € |
2 305 869 € |
2 400 270 € |
2 600 000 € |
2 600 000 € |
2 600 000 € |
2 600 000 € |
f. Andere personeelskosten |
|
743 493 € |
724 575 € |
747 139 € |
933 377 € |
929 653 € |
928 043 € |
938 726 € |
g. Pensioenen |
|
148 572 € |
142 483 € |
137 851 € |
149 576 € |
151 214 € |
150 382 € |
153 390 € |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
|
1 725 940 € |
1 877 480 € |
2 180 716 € |
2 312 626 € |
2 290 900 € |
2 115 900 € |
2 115 900 € |
4. Toegestane werkingssubsidies |
|
3 537 348 € |
2 629 635 € |
3 058 654 € |
3 694 451 € |
4 629 635 € |
4 425 521 € |
4 507 999 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
2 490 230 € |
1 576 614 € |
2 037 073 € |
2 540 394 € |
3 513 499 € |
3 264 700 € |
3 318 106 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
677 489 € |
691 784 € |
747 366 € |
810 688 € |
810 688 € |
826 902 € |
843 440 € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
84 676 € |
82 232 € |
69 129 € |
87 118 € |
54 198 € |
101 169 € |
113 702 € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
284 953 € |
279 004 € |
205 087 € |
256 250 € |
251 250 € |
232 750 € |
232 750 € |
5. Andere operationele uitgaven |
|
33 324 € |
72 382 € |
87 727 € |
444 400 € |
275 000 € |
275 000 € |
275 000 € |
B. Financiële uitgaven |
|
80 511 € |
96 175 € |
90 910 € |
155 684 € |
249 401 € |
706 210 € |
897 486 € |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
|
79 327 € |
95 165 € |
90 095 € |
153 834 € |
247 551 € |
704 360 € |
895 636 € |
- aan financiële instellingen |
|
79 327 € |
95 165 € |
85 635 € |
153 834 € |
247 551 € |
704 360 € |
895 636 € |
- aan andere entiteiten |
|
- € |
- € |
4 460 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere financiële uitgaven |
|
1 184 € |
1 011 € |
815 € |
1 850 € |
1 850 € |
1 850 € |
1 850 € |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Exploitatieontvangsten |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Rek 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
Mjp 2026 |
A. Operationele ontvangsten |
|
29 275 090 € |
29 666 696 € |
31 242 084 € |
36 676 863 € |
34 882 640 € |
35 808 471 € |
35 838 660 € |
1. Ontvangsten uit de werking |
|
1 792 123 € |
1 975 182 € |
2 071 288 € |
2 987 611 € |
2 600 438 € |
2 619 438 € |
2 634 438 € |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
|
13 145 023 € |
13 010 081 € |
13 408 966 € |
17 002 875 € |
15 730 062 € |
16 423 015 € |
16 880 287 € |
a. Aanvullende belastingen |
|
11 438 502 € |
11 315 739 € |
11 727 448 € |
15 294 875 € |
14 017 062 € |
14 710 015 € |
15 167 287 € |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
|
4 958 954 € |
5 010 007 € |
4 922 315 € |
5 854 779 € |
5 894 927 € |
6 178 026 € |
6 333 037 € |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
|
6 232 958 € |
6 054 933 € |
6 560 996 € |
9 177 212 € |
7 846 535 € |
8 247 705 € |
8 544 963 € |
- Andere aanvullende belastingen |
|
246 591 € |
250 799 € |
244 137 € |
262 884 € |
275 600 € |
284 284 € |
289 287 € |
b. Andere belastingen en boetes |
|
1 706 521 € |
1 694 342 € |
1 681 518 € |
1 708 000 € |
1 713 000 € |
1 713 000 € |
1 713 000 € |
3. Werkingssubsidies |
|
12 912 550 € |
13 182 340 € |
14 314 165 € |
15 062 840 € |
14 932 271 € |
15 151 027 € |
14 701 050 € |
a. Algemene werkingssubsidies |
|
7 367 723 € |
7 377 001 € |
7 692 192 € |
8 091 086 € |
8 315 752 € |
8 550 354 € |
8 458 812 € |
- Gemeentefonds |
|
5 238 313 € |
5 387 726 € |
5 563 704 € |
5 739 011 € |
5 920 448 € |
6 108 435 € |
6 224 257 € |
- Andere algemene werkingssubsidies |
|
2 129 410 € |
1 989 275 € |
2 128 487 € |
2 352 074 € |
2 395 304 € |
2 441 919 € |
2 234 555 € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
1 250 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
2 129 410 € |
1 989 275 € |
2 127 237 € |
2 350 824 € |
2 394 054 € |
2 440 669 € |
2 233 305 € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
- € |
- € |
1 250 € |
1 250 € |
1 250 € |
1 250 € |
b. Specifieke werkingssubsidies |
|
5 544 827 € |
5 805 339 € |
6 621 974 € |
6 971 755 € |
6 616 518 € |
6 600 673 € |
6 242 238 € |
- van de federale overheid |
|
1 563 521 € |
1 757 525 € |
2 056 979 € |
347 500 € |
179 000 € |
179 000 € |
179 000 € |
- van de Vlaamse overheid |
|
3 951 775 € |
3 834 854 € |
4 521 713 € |
6 597 540 € |
6 412 403 € |
6 418 638 € |
6 060 203 € |
- van de provincie |
|
- € |
6 000 € |
1 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
189 256 € |
8 598 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
29 531 € |
17 704 € |
33 683 € |
26 715 € |
25 115 € |
3 035 € |
3 035 € |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
|
162 671 € |
189 070 € |
178 400 € |
199 000 € |
199 000 € |
199 000 € |
199 000 € |
5. Andere operationele ontvangsten |
|
1 262 722 € |
1 310 024 € |
1 269 265 € |
1 424 536 € |
1 420 869 € |
1 415 991 € |
1 423 885 € |
B. Financiële ontvangsten |
|
569 996 € |
630 684 € |
486 172 € |
473 977 € |
473 977 € |
473 977 € |
473 977 € |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Exploitatiesaldo |
|
4 092 738 € |
4 298 714 € |
2 962 364 € |
4 022 662 € |
361 110 € |
1 423 992 € |
1 316 729 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Investeringsuitgaven |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Rek 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
Mjp 2026 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
|
720 900 € |
165 611 € |
- € |
1 025 € |
- € |
- € |
- € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
720 900 € |
165 611 € |
- € |
1 025 € |
- € |
- € |
- € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
|
8 400 069 € |
4 028 653 € |
3 453 188 € |
9 171 475 € |
7 775 047 € |
2 388 289 € |
2 301 782 € |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
|
8 400 069 € |
4 028 653 € |
3 453 188 € |
9 171 475 € |
7 775 047 € |
2 388 289 € |
2 301 782 € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
5 676 823 € |
1 896 528 € |
1 617 106 € |
2 937 717 € |
5 364 261 € |
740 000 € |
275 000 € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
1 318 713 € |
1 315 538 € |
1 114 445 € |
5 077 255 € |
1 662 501 € |
1 132 501 € |
1 562 500 € |
c. Roerende goederen |
|
314 537 € |
714 265 € |
443 441 € |
978 397 € |
503 500 € |
275 000 € |
225 000 € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
1 089 996 € |
102 321 € |
278 196 € |
178 107 € |
244 785 € |
240 788 € |
239 282 € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
304 594 € |
244 938 € |
309 386 € |
2 480 632 € |
8 134 000 € |
4 025 000 € |
1 € |
D. Toegestane investeringssubsidies |
|
413 440 € |
253 535 € |
875 622 € |
1 409 179 € |
735 451 € |
117 000 € |
82 500 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
173 909 € |
52 736 € |
226 930 € |
116 875 € |
215 600 € |
82 500 € |
82 500 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
134 809 € |
172 656 € |
277 880 € |
248 483 € |
248 483 € |
- € |
- € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
77 574 € |
28 143 € |
343 212 € |
895 920 € |
258 867 € |
22 000 € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
27 148 € |
- € |
27 599 € |
147 901 € |
12 500 € |
12 500 € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Investeringsontvangsten |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Rek 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
Mjp 2026 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
|
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
|
963 452 € |
543 659 € |
434 256 € |
510 000 € |
1 350 000 € |
- € |
- € |
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
|
961 202 € |
- € |
403 878 € |
510 000 € |
1 350 000 € |
- € |
- € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
- € |
- € |
403 878 € |
510 000 € |
1 350 000 € |
- € |
- € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
961 202 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
c. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
2 250 € |
543 659 € |
30 378 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
2 250 € |
543 659 € |
30 378 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
|
-144 792 € |
132 637 € |
391 471 € |
1 768 303 € |
1 050 000 € |
630 000 € |
- € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
-144 792 € |
82 637 € |
331 471 € |
1 768 303 € |
1 050 000 € |
630 000 € |
- € |
- van de provincie |
|
- € |
50 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
- € |
60 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Investeringssaldo |
|
-8 960 267 € |
-3 956 367 € |
-3 752 395 € |
-10 723 933 € |
-14 184 423 € |
-5 840 214 € |
-2 324 208 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo exploitatie en investeringen |
|
-4 867 529 € |
342 347 € |
-790 031 € |
-6 701 271 € |
-13 823 313 € |
-4 416 222 € |
-1 007 479 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Financieringsuitgaven |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Rek 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
Mjp 2026 |
A. Vereffening van financiële schulden |
|
992 599 € |
1 050 484 € |
909 241 € |
806 767 € |
944 857 € |
1 394 240 € |
1 621 411 € |
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
992 599 € |
1 049 477 € |
909 241 € |
806 767 € |
944 857 € |
1 394 240 € |
1 621 411 € |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
- € |
1 007 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
- € |
180 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
1. Toegestane leningen |
|
- € |
180 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de hulpverleningzone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
- € |
180 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsverminderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Financieringsontvangsten |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Rek 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
Mjp 2026 |
A. Aangaan van financiële schulden |
|
1 089 996 € |
5 102 321 € |
278 196 € |
4 678 107 € |
12 744 785 € |
5 740 788 € |
2 739 282 € |
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
|
- € |
5 000 000 € |
278 196 € |
4 500 000 € |
12 500 000 € |
5 500 000 € |
2 500 000 € |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
|
1 089 996 € |
102 321 € |
- € |
178 107 € |
244 785 € |
240 788 € |
239 282 € |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
51 368 € |
43 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
|
51 368 € |
43 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
a. Periodieke terugvorderingen |
|
24 220 € |
43 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
|
27 148 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Financieringssaldo |
|
148 765 € |
3 915 658 € |
-569 225 € |
3 933 160 € |
11 861 748 € |
4 408 368 € |
1 179 691 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat van het boekjaar |
|
-4 718 765 € |
4 258 005 € |
-1 359 256 € |
-2 768 110 € |
-1 961 564 € |
-7 854 € |
172 212 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 27/11/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeente Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. De Cockstraat 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
KBO: 0207439745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OCMW Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ten Kouter 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
KBO: 0212245797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIS-code 41011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financieel directeur : Jo Waterloos |
|
|
|
|
|
|
|
|