| Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Operationele uitgaven | 25 671 837 € | 25 902 491 € | 28 674 983 € | 32 972 493 € | 34 746 106 € | 34 152 246 € | 34 098 422 € | |
| 1. Goederen en diensten | 6 021 184 € | 6 435 170 € | 7 395 815 € | 8 459 377 € | 8 269 047 € | 8 125 662 € | 7 611 464 € | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 14 354 041 € | 14 887 823 € | 15 952 070 € | 18 061 640 € | 19 281 523 € | 19 210 163 € | 19 588 059 € | |
| a. Politiek personeel | 496 437 € | 502 549 € | 537 016 € | 584 807 € | 628 704 € | 625 246 € | 637 751 € | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4 945 346 € | 4 699 908 € | 4 403 296 € | 4 547 816 € | 4 585 200 € | 4 623 219 € | 4 817 217 € | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5 810 928 € | 6 451 471 € | 7 665 136 € | 9 181 065 € | 10 314 253 € | 10 210 773 € | 10 368 475 € | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 29 578 € | 60 969 € | 61 362 € | 65 000 € | 72 500 € | 72 500 € | 72 500 € | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2 179 687 € | 2 305 869 € | 2 400 270 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | |
| f. Andere personeelskosten | 743 493 € | 724 575 € | 747 139 € | 933 377 € | 929 653 € | 928 043 € | 938 726 € | |
| g. Pensioenen | 148 572 € | 142 483 € | 137 851 € | 149 576 € | 151 214 € | 150 382 € | 153 390 € | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 1 725 940 € | 1 877 480 € | 2 180 716 € | 2 312 626 € | 2 290 900 € | 2 115 900 € | 2 115 900 € | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3 537 348 € | 2 629 635 € | 3 058 654 € | 3 694 451 € | 4 629 635 € | 4 425 521 € | 4 507 999 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 2 490 230 € | 1 576 614 € | 2 037 073 € | 2 540 394 € | 3 513 499 € | 3 264 700 € | 3 318 106 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 677 489 € | 691 784 € | 747 366 € | 810 688 € | 810 688 € | 826 902 € | 843 440 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 84 676 € | 82 232 € | 69 129 € | 87 118 € | 54 198 € | 101 169 € | 113 702 € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | 284 953 € | 279 004 € | 205 087 € | 256 250 € | 251 250 € | 232 750 € | 232 750 € | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 33 324 € | 72 382 € | 87 727 € | 444 400 € | 275 000 € | 275 000 € | 275 000 € | |
| B. Financiële uitgaven | 80 511 € | 96 175 € | 90 910 € | 155 684 € | 249 401 € | 706 210 € | 897 486 € | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 79 327 € | 95 165 € | 90 095 € | 153 834 € | 247 551 € | 704 360 € | 895 636 € | |
| - aan financiële instellingen | 79 327 € | 95 165 € | 85 635 € | 153 834 € | 247 551 € | 704 360 € | 895 636 € | |
| - aan andere entiteiten | - € | - € | 4 460 € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1 184 € | 1 011 € | 815 € | 1 850 € | 1 850 € | 1 850 € | 1 850 € | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Operationele ontvangsten | 29 275 090 € | 29 666 696 € | 31 242 084 € | 36 676 863 € | 34 882 640 € | 35 808 471 € | 35 838 660 € | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1 792 123 € | 1 975 182 € | 2 071 288 € | 2 987 611 € | 2 600 438 € | 2 619 438 € | 2 634 438 € | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13 145 023 € | 13 010 081 € | 13 408 966 € | 17 002 875 € | 15 730 062 € | 16 423 015 € | 16 880 287 € | |
| a. Aanvullende belastingen | 11 438 502 € | 11 315 739 € | 11 727 448 € | 15 294 875 € | 14 017 062 € | 14 710 015 € | 15 167 287 € | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4 958 954 € | 5 010 007 € | 4 922 315 € | 5 854 779 € | 5 894 927 € | 6 178 026 € | 6 333 037 € | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6 232 958 € | 6 054 933 € | 6 560 996 € | 9 177 212 € | 7 846 535 € | 8 247 705 € | 8 544 963 € | |
| - Andere aanvullende belastingen | 246 591 € | 250 799 € | 244 137 € | 262 884 € | 275 600 € | 284 284 € | 289 287 € | |
| b. Andere belastingen en boetes | 1 706 521 € | 1 694 342 € | 1 681 518 € | 1 708 000 € | 1 713 000 € | 1 713 000 € | 1 713 000 € | |
| 3. Werkingssubsidies | 12 912 550 € | 13 182 340 € | 14 314 165 € | 15 062 840 € | 14 932 271 € | 15 151 027 € | 14 701 050 € | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7 367 723 € | 7 377 001 € | 7 692 192 € | 8 091 086 € | 8 315 752 € | 8 550 354 € | 8 458 812 € | |
| - Gemeentefonds | 5 238 313 € | 5 387 726 € | 5 563 704 € | 5 739 011 € | 5 920 448 € | 6 108 435 € | 6 224 257 € | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2 129 410 € | 1 989 275 € | 2 128 487 € | 2 352 074 € | 2 395 304 € | 2 441 919 € | 2 234 555 € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | 1 250 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | 2 129 410 € | 1 989 275 € | 2 127 237 € | 2 350 824 € | 2 394 054 € | 2 440 669 € | 2 233 305 € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | - € | 1 250 € | 1 250 € | 1 250 € | 1 250 € | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 5 544 827 € | 5 805 339 € | 6 621 974 € | 6 971 755 € | 6 616 518 € | 6 600 673 € | 6 242 238 € | |
| - van de federale overheid | 1 563 521 € | 1 757 525 € | 2 056 979 € | 347 500 € | 179 000 € | 179 000 € | 179 000 € | |
| - van de Vlaamse overheid | 3 951 775 € | 3 834 854 € | 4 521 713 € | 6 597 540 € | 6 412 403 € | 6 418 638 € | 6 060 203 € | |
| - van de provincie | - € | 6 000 € | 1 000 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | 189 256 € | 8 598 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | 29 531 € | 17 704 € | 33 683 € | 26 715 € | 25 115 € | 3 035 € | 3 035 € | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 162 671 € | 189 070 € | 178 400 € | 199 000 € | 199 000 € | 199 000 € | 199 000 € | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1 262 722 € | 1 310 024 € | 1 269 265 € | 1 424 536 € | 1 420 869 € | 1 415 991 € | 1 423 885 € | |
| B. Financiële ontvangsten | 569 996 € | 630 684 € | 486 172 € | 473 977 € | 473 977 € | 473 977 € | 473 977 € | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Exploitatiesaldo | 4 092 738 € | 4 298 714 € | 2 962 364 € | 4 022 662 € | 361 110 € | 1 423 992 € | 1 316 729 € | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 720 900 € | 165 611 € | - € | 1 025 € | - € | - € | - € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 720 900 € | 165 611 € | - € | 1 025 € | - € | - € | - € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 8 400 069 € | 4 028 653 € | 3 453 188 € | 9 171 475 € | 7 775 047 € | 2 388 289 € | 2 301 782 € | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8 400 069 € | 4 028 653 € | 3 453 188 € | 9 171 475 € | 7 775 047 € | 2 388 289 € | 2 301 782 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 5 676 823 € | 1 896 528 € | 1 617 106 € | 2 937 717 € | 5 364 261 € | 740 000 € | 275 000 € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 318 713 € | 1 315 538 € | 1 114 445 € | 5 077 255 € | 1 662 501 € | 1 132 501 € | 1 562 500 € | |
| c. Roerende goederen | 314 537 € | 714 265 € | 443 441 € | 978 397 € | 503 500 € | 275 000 € | 225 000 € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1 089 996 € | 102 321 € | 278 196 € | 178 107 € | 244 785 € | 240 788 € | 239 282 € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 304 594 € | 244 938 € | 309 386 € | 2 480 632 € | 8 134 000 € | 4 025 000 € | 1 € | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 413 440 € | 253 535 € | 875 622 € | 1 409 179 € | 735 451 € | 117 000 € | 82 500 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 173 909 € | 52 736 € | 226 930 € | 116 875 € | 215 600 € | 82 500 € | 82 500 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 134 809 € | 172 656 € | 277 880 € | 248 483 € | 248 483 € | - € | - € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 77 574 € | 28 143 € | 343 212 € | 895 920 € | 258 867 € | 22 000 € | - € | |
| - aan andere begunstigden | 27 148 € | - € | 27 599 € | 147 901 € | 12 500 € | 12 500 € | - € | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 963 452 € | 543 659 € | 434 256 € | 510 000 € | 1 350 000 € | - € | - € | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 961 202 € | - € | 403 878 € | 510 000 € | 1 350 000 € | - € | - € | |
| a. Terreinen en gebouwen | - € | - € | 403 878 € | 510 000 € | 1 350 000 € | - € | - € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 961 202 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| c. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2 250 € | 543 659 € | 30 378 € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | 2 250 € | 543 659 € | 30 378 € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -144 792 € | 132 637 € | 391 471 € | 1 768 303 € | 1 050 000 € | 630 000 € | - € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | -144 792 € | 82 637 € | 331 471 € | 1 768 303 € | 1 050 000 € | 630 000 € | - € | |
| - van de provincie | - € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | 60 000 € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Investeringssaldo | -8 960 267 € | -3 956 367 € | -3 752 395 € | -10 723 933 € | -14 184 423 € | -5 840 214 € | -2 324 208 € | |
| Saldo exploitatie en investeringen | -4 867 529 € | 342 347 € | -790 031 € | -6 701 271 € | -13 823 313 € | -4 416 222 € | -1 007 479 € | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 992 599 € | 1 050 484 € | 909 241 € | 806 767 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 992 599 € | 1 049 477 € | 909 241 € | 806 767 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | - € | 1 007 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 180 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 1. Toegestane leningen | - € | 180 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de hulpverleningzone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | - € | 180 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsverminderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 278 196 € | 4 678 107 € | 12 744 785 € | 5 740 788 € | 2 739 282 € | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | - € | 5 000 000 € | 278 196 € | 4 500 000 € | 12 500 000 € | 5 500 000 € | 2 500 000 € | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 089 996 € | 102 321 € | - € | 178 107 € | 244 785 € | 240 788 € | 239 282 € | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 51 368 € | 43 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 51 368 € | 43 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 24 220 € | 43 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 27 148 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Financieringssaldo | 148 765 € | 3 915 658 € | -569 225 € | 3 933 160 € | 11 861 748 € | 4 408 368 € | 1 179 691 € | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -4 718 765 € | 4 258 005 € | -1 359 256 € | -2 768 110 € | -1 961 564 € | -7 854 € | 172 212 € | |
| Afdrukdatum : 27/11/2023 | ||||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666 | ||||||||
| Gemeente Denderleeuw | ||||||||
| A. De Cockstraat 1 | ||||||||
| 9470 Denderleeuw | ||||||||
| KBO: 0207439745 | ||||||||
| OCMW Denderleeuw | ||||||||
| Ten Kouter 20 | ||||||||
| 9470 Denderleeuw | ||||||||
| KBO: 0212245797 | ||||||||
| NIS-code 41011 | ||||||||
| Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||||
| Financieel directeur : Jo Waterloos |