M2: Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
4 092 738 € |
4 298 714 € |
2 484 816 € |
1 968 098 € |
1 136 931 € |
1 856 168 € |
a. Ontvangsten |
|
29 845 086 € |
30 297 380 € |
33 021 200 € |
35 902 147 € |
34 571 828 € |
35 221 343 € |
b. Uitgaven |
|
25 752 348 € |
25 998 666 € |
30 536 384 € |
33 934 049 € |
33 434 897 € |
33 365 175 € |
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-8 960 267 € |
-3 956 367 € |
-10 339 951 € |
-8 892 446 € |
-7 353 362 € |
-5 889 946 € |
a. Ontvangsten |
|
878 736 € |
736 370 € |
2 203 568 € |
1 730 075 € |
1 610 075 € |
1 160 075 € |
b. Uitgaven |
|
9 839 003 € |
4 692 738 € |
12 543 519 € |
10 622 521 € |
8 963 437 € |
7 050 021 € |
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II) |
-4 867 529 € |
342 347 € |
-7 855 135 € |
-6 924 348 € |
-6 216 432 € |
-4 033 778 € |
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
148 765 € |
3 915 658 € |
2 405 161 € |
6 855 910 € |
5 996 758 € |
4 135 610 € |
a. Ontvangsten |
|
1 141 363 € |
5 146 141 € |
3 314 587 € |
7 814 587 € |
7 314 587 € |
5 814 587 € |
b. Uitgaven |
|
992 599 € |
1 230 484 € |
909 426 € |
958 677 € |
1 317 829 € |
1 678 977 € |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV) |
-4 718 765 € |
4 258 005 € |
-5 449 975 € |
-68 437 € |
-219 674 € |
101 832 € |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
|
7 243 009 € |
2 524 244 € |
6 782 249 € |
1 332 274 € |
1 263 837 € |
1 044 163 € |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
2 524 244 € |
6 782 249 € |
1 332 274 € |
1 263 837 € |
1 044 163 € |
1 145 995 € |
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
2 524 244 € |
6 782 249 € |
1 332 274 € |
1 263 837 € |
1 044 163 € |
1 145 995 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Exploitatiesaldo |
|
4 092 738 € |
4 298 714 € |
2 484 816 € |
1 968 098 € |
1 136 931 € |
1 856 168 € |
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
968 379 € |
1 005 657 € |
847 606 € |
896 857 € |
1 256 009 € |
1 617 157 € |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
|
992 599 € |
1 049 477 € |
909 426 € |
958 677 € |
1 317 829 € |
1 678 977 € |
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
24 220 € |
43 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II) |
3 124 359 € |
3 293 057 € |
1 637 209 € |
1 071 241 € |
-119 078 € |
239 011 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Autofinancieringsmarge |
|
3 124 359 € |
3 293 057 € |
1 637 209 € |
1 071 241 € |
-119 078 € |
239 011 € |
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
289 947 € |
339 033 € |
-125 165 € |
-263 382 € |
-447 757 € |
-561 403 € |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
|
992 599 € |
1 049 477 € |
909 426 € |
958 677 € |
1 317 829 € |
1 678 977 € |
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
|
702 652 € |
710 444 € |
1 034 591 € |
1 222 058 € |
1 765 586 € |
2 240 381 € |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II) |
3 414 306 € |
3 632 090 € |
1 512 045 € |
807 860 € |
-566 835 € |
-322 393 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geconsolideerd financieel evenwicht |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Beschikbaar budgettair resultaat |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
2 524 244 € |
6 782 249 € |
1 332 274 € |
1 263 837 € |
1 044 163 € |
1 145 995 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal beschikbaar budgettair resultaat |
|
2 524 244 € |
6 782 249 € |
1 332 274 € |
1 263 837 € |
1 044 163 € |
1 145 995 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Autofinancieringsmarge |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
3 124 359 € |
3 293 057 € |
1 637 209 € |
1 071 241 € |
-119 078 € |
239 011 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale autofinancieringsmarge |
|
3 124 359 € |
3 293 057 € |
1 637 209 € |
1 071 241 € |
-119 078 € |
239 011 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
3 414 306 € |
3 632 090 € |
1 512 045 € |
807 860 € |
-566 835 € |
-322 393 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
3 414 306 € |
3 632 090 € |
1 512 045 € |
807 860 € |
-566 835 € |
-322 393 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële nota Meerjarenplan |
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Budgettair Journaal : 10126935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeente Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
A. De Cockstraat 1 |
|
|
|
|
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
KBO: 0207439745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OCMW Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
Ten Kouter 20 |
|
|
|
|
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
KBO: 0212245797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIS-code 41011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts |
|
|
|
|
|
|
|
Financieel directeur : Jo Waterloos |
|
|
|
|
|
|
|