Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Exploitatieuitgaven |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Operationele uitgaven |
|
25 671 837 € |
25 902 491 € |
30 444 570 € |
33 756 993 € |
33 017 534 € |
32 741 648 € |
1. Goederen en diensten |
|
6 021 184 € |
6 435 170 € |
8 293 292 € |
8 067 508 € |
7 845 582 € |
7 331 071 € |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
|
14 354 041 € |
14 887 823 € |
16 527 413 € |
18 939 652 € |
18 542 982 € |
18 743 910 € |
a. Politiek personeel |
|
496 437 € |
502 549 € |
544 027 € |
604 098 € |
600 775 € |
612 791 € |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
4 945 346 € |
4 699 908 € |
4 416 111 € |
4 881 818 € |
4 825 702 € |
4 888 473 € |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
5 810 928 € |
6 451 471 € |
7 849 598 € |
9 692 120 € |
9 372 272 € |
9 484 446 € |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
|
29 578 € |
60 969 € |
70 000 € |
65 000 € |
65 000 € |
65 000 € |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
|
2 179 687 € |
2 305 869 € |
2 600 000 € |
2 600 000 € |
2 600 000 € |
2 600 000 € |
f. Andere personeelskosten |
|
743 493 € |
724 575 € |
901 741 € |
937 053 € |
920 548 € |
931 342 € |
g. Pensioenen |
|
148 572 € |
142 483 € |
145 935 € |
159 563 € |
158 685 € |
161 859 € |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
|
1 725 940 € |
1 877 480 € |
2 288 400 € |
2 267 400 € |
2 115 900 € |
2 115 900 € |
4. Toegestane werkingssubsidies |
|
3 537 348 € |
2 629 635 € |
3 117 998 € |
4 222 071 € |
4 252 708 € |
4 290 405 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
2 490 230 € |
1 576 614 € |
2 037 073 € |
3 074 598 € |
3 057 814 € |
3 116 296 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
677 489 € |
691 784 € |
747 366 € |
810 688 € |
810 688 € |
810 688 € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
84 676 € |
82 232 € |
69 129 € |
73 035 € |
120 455 € |
123 170 € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
284 953 € |
279 004 € |
264 430 € |
263 750 € |
263 750 € |
240 250 € |
5. Andere operationele uitgaven |
|
33 324 € |
72 382 € |
217 468 € |
260 362 € |
260 362 € |
260 362 € |
B. Financiële uitgaven |
|
80 511 € |
96 175 € |
91 814 € |
177 055 € |
417 364 € |
623 527 € |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
|
79 327 € |
95 165 € |
89 964 € |
175 205 € |
415 514 € |
621 677 € |
- aan financiële instellingen |
|
79 327 € |
95 165 € |
87 721 € |
171 392 € |
410 564 € |
616 466 € |
- aan andere entiteiten |
|
- € |
- € |
2 243 € |
3 813 € |
4 950 € |
5 211 € |
2. Andere financiële uitgaven |
|
1 184 € |
1 011 € |
1 850 € |
1 850 € |
1 850 € |
1 850 € |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Exploitatieontvangsten |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Operationele ontvangsten |
|
29 275 090 € |
29 666 696 € |
32 526 138 € |
35 413 370 € |
34 083 051 € |
34 732 567 € |
1. Ontvangsten uit de werking |
|
1 792 123 € |
1 975 182 € |
2 635 614 € |
2 959 968 € |
2 593 968 € |
2 597 968 € |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
|
13 145 023 € |
13 010 081 € |
13 839 076 € |
16 198 817 € |
15 145 719 € |
15 594 356 € |
a. Aanvullende belastingen |
|
11 438 502 € |
11 315 739 € |
11 981 076 € |
14 347 817 € |
13 294 719 € |
13 743 356 € |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
|
4 958 954 € |
5 010 007 € |
5 122 316 € |
5 607 328 € |
5 719 475 € |
5 833 864 € |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
|
6 232 958 € |
6 054 933 € |
6 606 068 € |
8 468 227 € |
7 297 537 € |
7 626 230 € |
- Andere aanvullende belastingen |
|
246 591 € |
250 799 € |
252 691 € |
272 262 € |
277 707 € |
283 262 € |
b. Andere belastingen en boetes |
|
1 706 521 € |
1 694 342 € |
1 858 000 € |
1 851 000 € |
1 851 000 € |
1 851 000 € |
3. Werkingssubsidies |
|
12 912 550 € |
13 182 340 € |
14 424 201 € |
14 631 820 € |
14 736 375 € |
14 938 257 € |
a. Algemene werkingssubsidies |
|
7 367 723 € |
7 377 001 € |
7 620 527 € |
8 018 711 € |
8 265 936 € |
8 461 584 € |
- Gemeentefonds |
|
5 238 313 € |
5 387 726 € |
5 557 459 € |
5 732 547 € |
5 913 756 € |
6 101 508 € |
- Andere algemene werkingssubsidies |
|
2 129 410 € |
1 989 275 € |
2 063 068 € |
2 286 164 € |
2 352 180 € |
2 360 076 € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
2 129 410 € |
1 989 275 € |
2 063 068 € |
2 286 164 € |
2 352 180 € |
2 360 076 € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Specifieke werkingssubsidies |
|
5 544 827 € |
5 805 339 € |
6 803 674 € |
6 613 108 € |
6 470 438 € |
6 476 673 € |
- van de federale overheid |
|
1 563 521 € |
1 757 525 € |
173 500 € |
168 500 € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
3 951 775 € |
3 834 854 € |
6 627 139 € |
6 441 573 € |
6 467 403 € |
6 473 638 € |
- van de provincie |
|
- € |
6 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
189 256 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
29 531 € |
17 704 € |
3 035 € |
3 035 € |
3 035 € |
3 035 € |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
|
162 671 € |
189 070 € |
199 750 € |
199 000 € |
199 000 € |
199 000 € |
5. Andere operationele ontvangsten |
|
1 262 722 € |
1 310 024 € |
1 427 497 € |
1 423 765 € |
1 407 990 € |
1 402 985 € |
B. Financiële ontvangsten |
|
569 996 € |
630 684 € |
495 062 € |
488 777 € |
488 777 € |
488 777 € |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Exploitatiesaldo |
|
4 092 738 € |
4 298 714 € |
2 484 816 € |
1 968 098 € |
1 136 931 € |
1 856 168 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Investeringsuitgaven |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
|
720 900 € |
165 611 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
720 900 € |
165 611 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
|
8 400 069 € |
4 028 653 € |
8 228 799 € |
6 675 269 € |
2 935 268 € |
2 465 269 € |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
|
8 400 069 € |
4 028 653 € |
8 228 799 € |
6 675 269 € |
2 935 268 € |
2 465 269 € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
5 676 823 € |
1 896 528 € |
3 073 935 € |
2 560 000 € |
1 210 000 € |
1 160 000 € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
1 318 713 € |
1 315 538 € |
3 783 048 € |
3 462 502 € |
1 222 501 € |
802 502 € |
c. Roerende goederen |
|
314 537 € |
714 265 € |
1 119 049 € |
400 000 € |
250 000 € |
250 000 € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
1 089 996 € |
102 321 € |
252 767 € |
252 767 € |
252 767 € |
252 767 € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
304 594 € |
244 938 € |
2 405 021 € |
3 159 861 € |
5 645 000 € |
4 325 000 € |
D. Toegestane investeringssubsidies |
|
413 440 € |
253 535 € |
1 909 699 € |
787 391 € |
383 169 € |
259 752 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
173 909 € |
52 736 € |
309 100 € |
158 125 € |
72 050 € |
72 050 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
134 809 € |
172 656 € |
357 347 € |
248 483 € |
156 249 € |
103 202 € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
77 574 € |
28 143 € |
1 080 251 € |
368 282 € |
142 370 € |
72 000 € |
- aan andere begunstigden |
|
27 148 € |
- € |
163 000 € |
12 500 € |
12 500 € |
12 500 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Investeringsontvangsten |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
|
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
60 075 € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
|
963 452 € |
543 659 € |
500 000 € |
510 000 € |
450 000 € |
- € |
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
|
961 202 € |
- € |
500 000 € |
510 000 € |
450 000 € |
- € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
- € |
- € |
500 000 € |
510 000 € |
450 000 € |
- € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
961 202 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
c. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
2 250 € |
543 659 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
2 250 € |
543 659 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
|
-144 792 € |
132 637 € |
1 643 493 € |
1 160 000 € |
1 100 000 € |
1 100 000 € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
-144 792 € |
82 637 € |
1 643 493 € |
1 160 000 € |
1 100 000 € |
1 100 000 € |
- van de provincie |
|
- € |
50 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Investeringssaldo |
|
-8 960 267 € |
-3 956 367 € |
-10 339 951 € |
-8 892 446 € |
-7 353 362 € |
-5 889 946 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo exploitatie en investeringen |
|
-4 867 529 € |
342 347 € |
-7 855 135 € |
-6 924 348 € |
-6 216 432 € |
-4 033 778 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Financieringsuitgaven |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Vereffening van financiële schulden |
|
992 599 € |
1 050 484 € |
909 426 € |
958 677 € |
1 317 829 € |
1 678 977 € |
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
992 599 € |
1 049 477 € |
909 426 € |
958 677 € |
1 317 829 € |
1 678 977 € |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
- € |
1 007 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
- € |
180 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
1. Toegestane leningen |
|
- € |
180 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de hulpverleningzone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
- € |
180 000 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsverminderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Financieringsontvangsten |
|
Rek 2020 |
Rek 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Aangaan van financiële schulden |
|
1 089 996 € |
5 102 321 € |
3 252 767 € |
7 752 767 € |
7 252 767 € |
5 752 767 € |
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
|
- € |
5 000 000 € |
3 000 000 € |
7 500 000 € |
7 000 000 € |
5 500 000 € |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
|
1 089 996 € |
102 321 € |
252 767 € |
252 767 € |
252 767 € |
252 767 € |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
51 368 € |
43 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
|
51 368 € |
43 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
a. Periodieke terugvorderingen |
|
24 220 € |
43 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
61 820 € |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
|
27 148 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Financieringssaldo |
|
148 765 € |
3 915 658 € |
2 405 161 € |
6 855 910 € |
5 996 758 € |
4 135 610 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat van het boekjaar |
|
-4 718 765 € |
4 258 005 € |
-5 449 975 € |
-68 437 € |
-219 674 € |
101 832 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Budgettair Journaal : 10126935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeente Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
A. De Cockstraat 1 |
|
|
|
|
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
KBO: 0207439745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OCMW Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
Ten Kouter 20 |
|
|
|
|
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
|
|
|
|
KBO: 0212245797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIS-code 41011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts |
|
|
|
|
|
|
|
Financieel directeur : Jo Waterloos |
|
|
|
|
|
|
|