M2: Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
4 092 737,88 € |
2 698 193,86 € |
849 972,04 € |
1 657 297,64 € |
1 849 145,38 € |
1 833 509,26 € |
a. Ontvangsten |
|
29 845 085,68 € |
31 838 929,42 € |
31 481 373,85 € |
31 812 788,34 € |
32 163 223,91 € |
32 476 366,50 € |
b. Uitgaven |
|
25 752 347,80 € |
29 140 735,56 € |
30 631 401,81 € |
30 155 490,70 € |
30 314 078,53 € |
30 642 857,24 € |
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-8 960 267,18 € |
-7 463 159,75 € |
-9 319 963,30 € |
-7 084 122,76 € |
-4 185 064,02 € |
-4 136 200,63 € |
a. Ontvangsten |
|
878 735,50 € |
2 863 808,27 € |
560 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
b. Uitgaven |
|
9 839 002,68 € |
10 326 968,02 € |
9 880 038,30 € |
7 144 197,76 € |
4 245 139,02 € |
4 196 275,63 € |
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II) |
-4 867 529,30 € |
-4 764 965,89 € |
-8 469 991,26 € |
-5 426 825,12 € |
-2 335 918,64 € |
-2 302 691,37 € |
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
148 764,67 € |
3 842 727,79 € |
7 343 142,74 € |
5 546 473,52 € |
2 239 901,01 € |
2 556 334,32 € |
a. Ontvangsten |
|
1 141 363,47 € |
5 421 046,20 € |
8 268 718,00 € |
6 768 718,00 € |
3 768 718,00 € |
4 268 718,00 € |
b. Uitgaven |
|
992 598,80 € |
1 578 318,41 € |
925 575,26 € |
1 222 244,48 € |
1 528 816,99 € |
1 712 383,68 € |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV) |
-4 718 764,63 € |
-922 238,10 € |
-1 126 848,52 € |
119 648,40 € |
-96 017,63 € |
253 642,95 € |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
|
7 243 008,67 € |
2 524 244,04 € |
1 602 005,94 € |
475 157,42 € |
594 805,82 € |
498 788,19 € |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
2 524 244,04 € |
1 602 005,94 € |
475 157,42 € |
594 805,82 € |
498 788,19 € |
752 431,14 € |
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
2 524 244,04 € |
1 602 005,94 € |
475 157,42 € |
594 805,82 € |
498 788,19 € |
752 431,14 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Exploitatiesaldo |
|
4 092 737,88 € |
2 698 193,86 € |
849 972,04 € |
1 657 297,64 € |
1 849 145,38 € |
1 833 509,26 € |
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
968 378,80 € |
1 144 498,41 € |
881 755,26 € |
1 178 424,48 € |
1 484 996,99 € |
1 668 563,68 € |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
|
992 598,80 € |
1 188 318,41 € |
925 575,26 € |
1 222 244,48 € |
1 528 816,99 € |
1 712 383,68 € |
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
24 220,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II) |
3 124 359,08 € |
1 553 695,45 € |
-31 783,22 € |
478 873,16 € |
364 148,39 € |
164 945,58 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Autofinancieringsmarge |
|
3 124 359,08 € |
1 553 695,45 € |
-31 783,22 € |
478 873,16 € |
364 148,39 € |
164 945,58 € |
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
289 946,51 € |
477 874,36 € |
-119 981,41 € |
-407 258,01 € |
-540 897,78 € |
-533 017,58 € |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
|
992 598,80 € |
1 188 318,41 € |
925 575,26 € |
1 222 244,48 € |
1 528 816,99 € |
1 712 383,68 € |
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
|
702 652,29 € |
710 444,05 € |
1 045 556,67 € |
1 629 502,49 € |
2 069 714,77 € |
2 245 401,26 € |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II) |
3 414 305,59 € |
2 031 569,81 € |
-151 764,63 € |
71 615,15 € |
-176 749,39 € |
-368 072,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geconsolideerd financieel evenwicht |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
I. Beschikbaar budgettair resultaat |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
2 524 244,04 € |
1 602 005,94 € |
475 157,42 € |
594 805,82 € |
498 788,19 € |
752 431,14 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal beschikbaar budgettair resultaat |
|
2 524 244,04 € |
1 602 005,94 € |
475 157,42 € |
594 805,82 € |
498 788,19 € |
752 431,14 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Autofinancieringsmarge |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
3 124 359,08 € |
1 553 695,45 € |
-31 783,22 € |
478 873,16 € |
364 148,39 € |
164 945,58 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale autofinancieringsmarge |
|
3 124 359,08 € |
1 553 695,45 € |
-31 783,22 € |
478 873,16 € |
364 148,39 € |
164 945,58 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
3 414 305,59 € |
2 031 569,81 € |
-151 764,63 € |
71 615,15 € |
-176 749,39 € |
-368 072,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
3 414 305,59 € |
2 031 569,81 € |
-151 764,63 € |
71 615,15 € |
-176 749,39 € |
-368 072,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële nota Meerjarenplan |
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 09/11/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |
|
|
|
|
|
|
|