| M2: Staat van het financieel evenwicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 4 092 737,88 € | 2 698 193,86 € | 849 972,04 € | 1 657 297,64 € | 1 849 145,38 € | 1 833 509,26 € |
| a. Ontvangsten | 29 845 085,68 € | 31 838 929,42 € | 31 481 373,85 € | 31 812 788,34 € | 32 163 223,91 € | 32 476 366,50 € | |
| b. Uitgaven | 25 752 347,80 € | 29 140 735,56 € | 30 631 401,81 € | 30 155 490,70 € | 30 314 078,53 € | 30 642 857,24 € | |
| II. Investeringssaldo | (a-b) | -8 960 267,18 € | -7 463 159,75 € | -9 319 963,30 € | -7 084 122,76 € | -4 185 064,02 € | -4 136 200,63 € |
| a. Ontvangsten | 878 735,50 € | 2 863 808,27 € | 560 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | |
| b. Uitgaven | 9 839 002,68 € | 10 326 968,02 € | 9 880 038,30 € | 7 144 197,76 € | 4 245 139,02 € | 4 196 275,63 € | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -4 867 529,30 € | -4 764 965,89 € | -8 469 991,26 € | -5 426 825,12 € | -2 335 918,64 € | -2 302 691,37 € |
| IV. Financieringssaldo | (a-b) | 148 764,67 € | 3 842 727,79 € | 7 343 142,74 € | 5 546 473,52 € | 2 239 901,01 € | 2 556 334,32 € |
| a. Ontvangsten | 1 141 363,47 € | 5 421 046,20 € | 8 268 718,00 € | 6 768 718,00 € | 3 768 718,00 € | 4 268 718,00 € | |
| b. Uitgaven | 992 598,80 € | 1 578 318,41 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -4 718 764,63 € | -922 238,10 € | -1 126 848,52 € | 119 648,40 € | -96 017,63 € | 253 642,95 € |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 7 243 008,67 € | 2 524 244,04 € | 1 602 005,94 € | 475 157,42 € | 594 805,82 € | 498 788,19 € | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 2 524 244,04 € | 1 602 005,94 € | 475 157,42 € | 594 805,82 € | 498 788,19 € | 752 431,14 € |
| VIII. Onbeschikbare gelden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 2 524 244,04 € | 1 602 005,94 € | 475 157,42 € | 594 805,82 € | 498 788,19 € | 752 431,14 € |
| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Exploitatiesaldo | 4 092 737,88 € | 2 698 193,86 € | 849 972,04 € | 1 657 297,64 € | 1 849 145,38 € | 1 833 509,26 € | |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 968 378,80 € | 1 144 498,41 € | 881 755,26 € | 1 178 424,48 € | 1 484 996,99 € | 1 668 563,68 € |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 992 598,80 € | 1 188 318,41 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 24 220,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 3 124 359,08 € | 1 553 695,45 € | -31 783,22 € | 478 873,16 € | 364 148,39 € | 164 945,58 € |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Autofinancieringsmarge | 3 124 359,08 € | 1 553 695,45 € | -31 783,22 € | 478 873,16 € | 364 148,39 € | 164 945,58 € | |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 289 946,51 € | 477 874,36 € | -119 981,41 € | -407 258,01 € | -540 897,78 € | -533 017,58 € |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 992 598,80 € | 1 188 318,41 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € | |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 702 652,29 € | 710 444,05 € | 1 045 556,67 € | 1 629 502,49 € | 2 069 714,77 € | 2 245 401,26 € | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 3 414 305,59 € | 2 031 569,81 € | -151 764,63 € | 71 615,15 € | -176 749,39 € | -368 072,00 € |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |||||||
| - Gemeente en OCMW | 2 524 244,04 € | 1 602 005,94 € | 475 157,42 € | 594 805,82 € | 498 788,19 € | 752 431,14 € | |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 2 524 244,04 € | 1 602 005,94 € | 475 157,42 € | 594 805,82 € | 498 788,19 € | 752 431,14 € | |
| II. Autofinancieringsmarge | |||||||
| - Gemeente en OCMW | 3 124 359,08 € | 1 553 695,45 € | -31 783,22 € | 478 873,16 € | 364 148,39 € | 164 945,58 € | |
| Totale autofinancieringsmarge | 3 124 359,08 € | 1 553 695,45 € | -31 783,22 € | 478 873,16 € | 364 148,39 € | 164 945,58 € | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |||||||
| - Gemeente en OCMW | 3 414 305,59 € | 2 031 569,81 € | -151 764,63 € | 71 615,15 € | -176 749,39 € | -368 072,00 € | |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3 414 305,59 € | 2 031 569,81 € | -151 764,63 € | 71 615,15 € | -176 749,39 € | -368 072,00 € | |
| Financiële nota Meerjarenplan | |||||||
| Afdrukdatum : 09/11/2021 | |||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |