Financieel doelstellingenplan (schema M1)

M1

Terug naar navigatie - M1
M1: Financieel doelstellingenplan
Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod
Exploitatie
Uitgaven 3 047,70 € 23 035,00 € 23 070,35 € 23 106,05 € 23 142,11 € 23 178,54 €
Ontvangsten 64 329,90 € 30 000,00 € 44 000,00 € 44 000,00 € 40 000,00 € 44 000,00 €
Saldo 61 282,20 € 6 965,00 € 20 929,65 € 20 893,95 € 16 857,89 € 20 821,46 €
Investeringen
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030
Exploitatie
Uitgaven 53 238,08 € 120 881,87 € 117 306,33 € 152 576,17 € 154 406,80 € 156 126,07 €
Ontvangsten 7 289,21 € 15 056,00 € 19 276,00 € 23 233,00 € 27 161,00 € 31 061,00 €
Saldo -45 948,87 € -105 825,87 € -98 030,33 € -129 343,17 € -127 245,80 € -125 065,07 €
Investeringen
Uitgaven 1 881 535,35 € 553 586,65 € 559 898,00 € 294 898,00 € 294 899,00 € 274 898,00 €
Ontvangsten 1 036 154,25 € 240 149,75 € 60 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 €
Saldo -845 381,10 € -313 436,90 € -499 823,00 € -234 823,00 € -234 824,00 € -214 823,00 €
Financiering
Uitgaven 84 571,90 € 103 066,00 € 116 190,00 € 129 313,00 € 142 437,00 € 155 560,00 €
Ontvangsten 1 089 995,80 € 377 226,20 € 224 898,00 € 224 898,00 € 224 898,00 € 224 898,00 €
Saldo 1 005 423,90 € 274 160,20 € 108 708,00 € 95 585,00 € 82 461,00 € 69 338,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Investeringen
Uitgaven 1 046 098,16 € 2 388 751,85 € 2 827 022,48 € 3 472 000,00 € 1 722 000,00 € 1 522 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -1 046 098,16 € -2 388 751,85 € -2 827 022,48 € -3 472 000,00 € -1 722 000,00 € -1 522 000,00 €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid
Exploitatie
Uitgaven 33 500,00 € 34 500,00 € 65 800,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -33 500,00 € -34 500,00 € -65 800,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 €
Investeringen
Uitgaven 11 193,82 € 240 000,00 € 1 907 000,00 € 875 002,00 € 300 000,00 € 200 001,00 €
Ontvangsten - € 530 000,00 € - € - € - € - €
Saldo -11 193,82 € 290 000,00 € -1 907 000,00 € -875 002,00 € -300 000,00 € -200 001,00 €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting
Exploitatie
Uitgaven 122 769,69 € 150 830,00 € 152 173,30 € 153 530,03 € 154 900,33 € 156 284,34 €
Ontvangsten 8 167,10 € 22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 €
Saldo -114 602,59 € -128 830,00 € -130 173,30 € -131 530,03 € -132 900,33 € -134 284,34 €
Investeringen
Uitgaven 68 747,51 € - € 371 252,49 € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -68 747,51 € - € -371 252,49 € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem
Exploitatie
Uitgaven 33 500,00 € 34 825,00 € 35 153,25 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -33 500,00 € -34 825,00 € -35 153,25 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 €
Investeringen
Uitgaven 270 991,01 € 120 000,00 € 300 000,00 € 500 000,00 € 200 000,00 € 275 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -270 991,01 € -120 000,00 € -300 000,00 € -500 000,00 € -200 000,00 € -275 000,00 €
Financiering
Uitgaven - € 180 000,00 € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € -180 000,00 € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal
Exploitatie
Uitgaven 845,76 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €
Ontvangsten - € 362 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €
Saldo -845,76 € 359 500,00 € 9 500,00 € 9 500,00 € 9 500,00 € 9 500,00 €
Investeringen
Uitgaven 552 007,85 € 641 116,43 € 142 720,31 € 100 000,00 € 10 000,00 € 340 000,00 €
Ontvangsten 25 000,00 € - € - € - € - € - €
Saldo -527 007,85 € -641 116,43 € -142 720,31 € -100 000,00 € -10 000,00 € -340 000,00 €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker
Exploitatie
Uitgaven 9 056,87 € 38 000,00 € 28 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
Ontvangsten 139 972,38 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €
Saldo 130 915,51 € 112 000,00 € 122 000,00 € 140 000,00 € 140 000,00 € 140 000,00 €
Investeringen
Uitgaven 8 314,72 € 470 612,15 € 564 205,16 € 116 000,00 € 116 000,00 € 116 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -8 314,72 € -470 612,15 € -564 205,16 € -116 000,00 € -116 000,00 € -116 000,00 €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving
Exploitatie
Uitgaven 234 459,59 € 97 070,00 € 32 140,70 € 32 212,11 € 32 284,22 € 32 357,07 €
Ontvangsten 20 888,00 € 44 127,30 € 23 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 €
Saldo -213 571,59 € -52 942,70 € -9 140,70 € -9 212,11 € -9 284,22 € -9 357,07 €
Investeringen
Uitgaven 50 131,07 € 99 868,93 € 50 000,00 € 50 000,00 € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -50 131,07 € -99 868,93 € -50 000,00 € -50 000,00 € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit
Exploitatie
Uitgaven 49 281,42 € 37 500,00 € 70 826,60 € 71 499,87 € 72 179,86 € 72 866,66 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -49 281,42 € -37 500,00 € -70 826,60 € -71 499,87 € -72 179,86 € -72 866,66 €
Investeringen
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt
Exploitatie
Uitgaven 185 215,75 € 238 500,00 € 234 500,00 € 234 500,00 € 234 500,00 € 234 500,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -185 215,75 € -238 500,00 € -234 500,00 € -234 500,00 € -234 500,00 € -234 500,00 €
Investeringen
Uitgaven 73 647,47 € 400 000,00 € - € - € - € - €
Ontvangsten - € 550 000,00 € 500 000,00 € - € - € - €
Saldo -73 647,47 € 150 000,00 € 500 000,00 € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio
Exploitatie
Uitgaven 68 989,17 € 110 650,00 € 148 806,50 € 149 469,57 € 150 139,26 € 150 815,65 €
Ontvangsten - € 77 637,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Saldo -68 989,17 € -33 013,00 € -143 806,50 € -144 469,57 € -145 139,26 € -145 815,65 €
Investeringen
Uitgaven 493 406,70 € 137 637,00 € 30 000,00 € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -493 406,70 € -137 637,00 € -30 000,00 € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee
Exploitatie
Uitgaven 354,99 € 9 050,00 € 9 100,50 € 9 151,51 € 9 203,02 € 9 255,05 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -354,99 € -9 050,00 € -9 100,50 € -9 151,51 € -9 203,02 € -9 255,05 €
Investeringen
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen
Exploitatie
Uitgaven 54 908,26 € 98 630,00 € 120 067,80 € 115 863,48 € 116 667,11 € 117 478,78 €
Ontvangsten 12 246,62 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
Saldo -42 661,64 € -90 630,00 € -112 067,80 € -107 863,48 € -108 667,11 € -109 478,78 €
Investeringen
Uitgaven - € - € 20 000,00 € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € -20 000,00 € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft
Exploitatie
Uitgaven 177 426,78 € 373 717,50 € 248 790,18 € 249 318,08 € 249 851,26 € 250 389,78 €
Ontvangsten 319 424,74 € 42 950,00 € - € - € - € - €
Saldo 141 997,96 € -330 767,50 € -248 790,18 € -249 318,08 € -249 851,26 € -250 389,78 €
Investeringen
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken
Exploitatie
Uitgaven 8 629,93 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -8 629,93 € -3 000,00 € -3 000,00 € -3 000,00 € -3 000,00 € -3 000,00 €
Investeringen
Uitgaven - € 10 000,00 € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € -10 000,00 € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal
Exploitatie
Uitgaven 17 848,00 € 31 568,67 € 67 014,48 € 30 630,27 € 30 810,57 € 30 992,68 €
Ontvangsten - € 35 000,00 € 35 000,00 € - € - € - €
Saldo -17 848,00 € 3 431,33 € -32 014,48 € -30 630,27 € -30 810,57 € -30 992,68 €
Investeringen
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun
Exploitatie
Uitgaven 16 996,50 € 85 699,61 € 151 500,00 € 136 500,00 € 136 500,00 € 136 500,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -16 996,50 € -85 699,61 € -151 500,00 € -136 500,00 € -136 500,00 € -136 500,00 €
Investeringen
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker
Exploitatie
Uitgaven 114 548,18 € 145 787,50 € 146 633,38 € 147 487,72 € 148 350,58 € 149 222,09 €
Ontvangsten 5 841,25 € 1 500,00 € - € - € - € - €
Saldo -108 706,93 € -144 287,50 € -146 633,38 € -147 487,72 € -148 350,58 € -149 222,09 €
Investeringen
Uitgaven - € 75 500,00 € 61 000,00 € 35 000,00 € 20 000,00 € 220 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € -75 500,00 € -61 000,00 € -35 000,00 € -20 000,00 € -220 000,00 €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten
Exploitatie
Uitgaven 441 743,41 € 771 176,64 € 573 154,00 € 554 462,04 € 555 774,16 € 557 090,40 €
Ontvangsten 304 726,43 € 400 496,64 € 261 600,00 € 261 600,00 € 261 600,00 € 261 600,00 €
Saldo -137 016,98 € -370 680,00 € -311 554,00 € -292 862,04 € -294 174,16 € -295 490,40 €
Investeringen
Uitgaven 77 516,84 € 147 930,83 € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -77 516,84 € -147 930,83 € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € 210 000,00 € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € -210 000,00 € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant
Exploitatie
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Investeringen
Uitgaven 5 133,43 € 166 471,19 € 80 000,00 € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -5 133,43 € -166 471,19 € -80 000,00 € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever
Exploitatie
Uitgaven 113 620,66 € 245 600,00 € 236 209,01 € 166 827,14 € 52 454,54 € 53 091,36 €
Ontvangsten 193 716,18 € 34 000,00 € 34 000,00 € 24 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €
Saldo 80 095,52 € -211 600,00 € -202 209,01 € -142 827,14 € -48 454,54 € -49 091,36 €
Investeringen
Uitgaven 3 166 829,32 € 309 607,10 € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -3 166 829,32 € -309 607,10 € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking
Exploitatie
Uitgaven 40 997,36 € 263 185,00 € 230 370,85 € 230 457,55 € 230 545,13 € 230 633,60 €
Ontvangsten 811 970,59 € 839 461,59 € 868 853,59 € 900 237,59 € 933 717,59 € 938 877,59 €
Saldo 770 973,23 € 576 276,59 € 638 482,74 € 669 780,04 € 703 172,46 € 708 243,99 €
Investeringen
Uitgaven 115 208,62 € 615 937,57 € 586 722,73 € 401 873,63 € 282 815,89 € 102 000,00 €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo -115 208,62 € -615 937,57 € -586 722,73 € -401 873,63 € -282 815,89 € -102 000,00 €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Investeringen
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Financiering
Uitgaven - € - € - € - € - € - €
Ontvangsten - € - € - € - € - € - €
Saldo - € - € - € - € - € - €
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 23 971 369,70 € 26 225 028,77 € 27 935 284,58 € 27 678 399,11 € 27 942 869,58 € 28 262 575,17 €
Ontvangsten 27 956 513,28 € 29 776 700,89 € 29 998 644,26 € 30 339 717,75 € 30 676 745,32 € 30 976 827,91 €
Saldo 3 985 143,58 € 3 551 672,12 € 2 063 359,68 € 2 661 318,64 € 2 733 875,74 € 2 714 252,74 €
Investeringen
Uitgaven 2 018 240,81 € 3 949 948,32 € 2 380 217,13 € 1 299 424,13 € 1 299 424,13 € 1 146 376,63 €
Ontvangsten -182 418,75 € 1 543 658,52 € - € - € - € - €
Saldo -2 200 659,56 € -2 406 289,80 € -2 380 217,13 € -1 299 424,13 € -1 299 424,13 € -1 146 376,63 €
Financiering
Uitgaven 908 026,90 € 1 085 252,41 € 809 385,26 € 1 092 931,48 € 1 386 379,99 € 1 556 823,68 €
Ontvangsten 51 367,67 € 5 043 820,00 € 8 043 820,00 € 6 543 820,00 € 3 543 820,00 € 4 043 820,00 €
Saldo -856 659,23 € 3 958 567,59 € 7 234 434,74 € 5 450 888,52 € 2 157 440,01 € 2 486 996,32 €
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 25 752 347,80 € 29 140 735,56 € 30 631 401,81 € 30 155 490,70 € 30 314 078,53 € 30 642 857,24 €
Ontvangsten 29 845 085,68 € 31 838 929,42 € 31 481 373,85 € 31 812 788,34 € 32 163 223,91 € 32 476 366,50 €
Saldo 4 092 737,88 € 2 698 193,86 € 849 972,04 € 1 657 297,64 € 1 849 145,38 € 1 833 509,26 €
Investeringen
Uitgaven 9 839 002,68 € 10 326 968,02 € 9 880 038,30 € 7 144 197,76 € 4 245 139,02 € 4 196 275,63 €
Ontvangsten 878 735,50 € 2 863 808,27 € 560 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 €
Saldo -8 960 267,18 € -7 463 159,75 € -9 319 963,30 € -7 084 122,76 € -4 185 064,02 € -4 136 200,63 €
Financiering
Uitgaven 992 598,80 € 1 578 318,41 € 925 575,26 € 1 222 244,48 € 1 528 816,99 € 1 712 383,68 €
Ontvangsten 1 141 363,47 € 5 421 046,20 € 8 268 718,00 € 6 768 718,00 € 3 768 718,00 € 4 268 718,00 €
Saldo 148 764,67 € 3 842 727,79 € 7 343 142,74 € 5 546 473,52 € 2 239 901,01 € 2 556 334,32 €
Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 09/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509