| Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele uitgaven | 25 671 836,98 € | 29 039 111,04 € | 30 533 054,38 € | 30 007 645,69 € | 30 120 725,48 € | 30 432 005,82 € | |
| 1. Goederen en diensten | 6 021 184,35 € | 7 558 687,02 € | 7 585 819,42 € | 7 329 596,57 € | 7 397 413,20 € | 7 365 472,35 € | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 14 354 040,77 € | 15 774 760,58 € | 16 913 398,75 € | 16 819 817,96 € | 16 821 409,87 € | 17 114 593,76 € | |
| a. Politiek personeel | 496 437,47 € | 503 755,64 € | 537 846,07 € | 534 887,91 € | 534 887,91 € | 545 585,68 € | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4 945 345,52 € | 4 586 303,87 € | 4 868 935,02 € | 4 842 155,78 € | 4 842 589,78 € | 4 955 037,02 € | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5 810 927,68 € | 6 995 071,07 € | 7 870 445,18 € | 7 808 122,16 € | 7 809 736,21 € | 7 965 263,75 € | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 29 578,21 € | 65 000,00 € | 65 000,00 € | 65 000,00 € | 65 000,00 € | 65 000,00 € | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2 179 687,17 € | 2 600 000,00 € | 2 600 000,00 € | 2 600 000,00 € | 2 600 000,00 € | 2 600 000,00 € | |
| f. Andere personeelskosten | 743 492,73 € | 881 151,65 € | 826 505,30 € | 825 780,60 € | 825 324,46 € | 836 958,37 € | |
| g. Pensioenen | 148 571,99 € | 143 478,35 € | 144 667,18 € | 143 871,51 € | 143 871,51 € | 146 748,94 € | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 1 725 940,09 € | 2 047 980,00 € | 1 892 554,00 € | 1 892 554,00 € | 1 892 554,00 € | 1 892 554,00 € | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3 537 347,64 € | 3 380 321,44 € | 3 868 920,21 € | 3 703 315,16 € | 3 746 986,41 € | 3 797 023,71 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 2 490 229,62 € | 2 021 729,00 € | 2 671 966,00 € | 2 448 453,00 € | 2 485 389,00 € | 2 522 880,00 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 677 489,23 € | 755 667,79 € | 797 124,84 € | 806 429,03 € | 811 392,21 € | 821 223,54 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 84 675,59 € | 82 232,36 € | 70 079,37 € | 118 683,13 € | 120 455,20 € | 123 170,17 € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | 284 953,20 € | 520 692,29 € | 329 750,00 € | 329 750,00 € | 329 750,00 € | 329 750,00 € | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 33 324,13 € | 277 362,00 € | 272 362,00 € | 262 362,00 € | 262 362,00 € | 262 362,00 € | |
| B. Financiële uitgaven | 80 510,82 € | 101 624,52 € | 98 347,43 € | 147 845,01 € | 193 353,05 € | 210 851,42 € | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 79 326,74 € | 97 024,52 € | 93 747,43 € | 143 245,01 € | 188 753,05 € | 206 251,42 € | |
| - aan financiële instellingen | 79 326,74 € | 92 733,52 € | 87 860,43 € | 135 877,01 € | 180 018,05 € | 196 265,42 € | |
| - aan andere entiteiten | - € | 4 291,00 € | 5 887,00 € | 7 368,00 € | 8 735,00 € | 9 986,00 € | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1 184,08 € | 4 600,00 € | 4 600,00 € | 4 600,00 € | 4 600,00 € | 4 600,00 € | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 29 275 089,72 € | 31 219 222,12 € | 30 997 312,16 € | 31 335 011,64 € | 31 685 447,21 € | 32 058 224,77 € | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1 792 122,81 € | 2 947 920,98 € | 2 566 420,98 € | 2 566 420,98 € | 2 562 420,98 € | 2 566 420,98 € | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13 145 023,22 € | 13 122 773,50 € | 13 330 017,54 € | 13 503 072,80 € | 13 678 723,90 € | 13 857 009,75 € | |
| a. Aanvullende belastingen | 11 438 502,14 € | 11 334 773,50 € | 11 537 017,54 € | 11 710 072,80 € | 11 885 723,90 € | 12 064 009,75 € | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4 958 953,54 € | 5 015 070,16 € | 5 095 508,20 € | 5 171 940,82 € | 5 249 519,94 € | 5 328 262,73 € | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6 232 957,85 € | 6 061 123,35 € | 6 188 818,35 € | 6 281 650,63 € | 6 375 875,38 € | 6 471 513,52 € | |
| - Andere aanvullende belastingen | 246 590,75 € | 258 579,99 € | 252 690,99 € | 256 481,35 € | 260 328,58 € | 264 233,50 € | |
| b. Andere belastingen en boetes | 1 706 521,08 € | 1 788 000,00 € | 1 793 000,00 € | 1 793 000,00 € | 1 793 000,00 € | 1 793 000,00 € | |
| 3. Werkingssubsidies | 12 912 549,91 € | 13 517 953,03 € | 13 493 734,09 € | 13 664 773,09 € | 13 859 936,09 € | 14 045 797,09 € | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7 367 723,26 € | 7 599 959,07 € | 7 725 154,43 € | 7 931 193,43 € | 8 126 356,43 € | 8 312 217,43 € | |
| - Gemeentefonds | 5 238 312,89 € | 5 301 508,43 € | 5 468 220,43 € | 5 640 780,43 € | 5 819 395,43 € | 6 004 477,43 € | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2 129 410,37 € | 2 298 450,64 € | 2 256 934,00 € | 2 290 413,00 € | 2 306 961,00 € | 2 307 740,00 € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | 2 129 410,37 € | 2 098 450,64 € | 2 056 934,00 € | 2 090 413,00 € | 2 106 961,00 € | 2 107 740,00 € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 5 544 826,65 € | 5 917 993,96 € | 5 768 579,66 € | 5 733 579,66 € | 5 733 579,66 € | 5 733 579,66 € | |
| - van de federale overheid | 1 563 520,62 € | 84 500,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| - van de Vlaamse overheid | 3 951 775,05 € | 5 608 979,66 € | 5 633 579,66 € | 5 598 579,66 € | 5 598 579,66 € | 5 598 579,66 € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | 10 277,18 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | 29 530,98 € | 214 237,12 € | 130 000,00 € | 130 000,00 € | 130 000,00 € | 130 000,00 € | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 162 671,48 € | 244 750,00 € | 223 000,00 € | 223 000,00 € | 223 000,00 € | 223 000,00 € | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1 262 722,30 € | 1 385 824,61 € | 1 384 139,55 € | 1 377 744,77 € | 1 361 366,24 € | 1 365 996,95 € | |
| B. Financiële ontvangsten | 569 995,96 € | 619 707,30 € | 484 061,69 € | 477 776,70 € | 477 776,70 € | 418 141,73 € | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Exploitatiesaldo | 4 092 737,88 € | 2 698 193,86 € | 849 972,04 € | 1 657 297,64 € | 1 849 145,38 € | 1 833 509,26 € | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 720 900,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 720 900,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 8 400 068,90 € | 7 687 241,73 € | 7 744 651,49 € | 3 695 400,00 € | 2 245 399,00 € | 2 670 399,00 € | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8 400 068,90 € | 7 687 241,73 € | 7 744 651,49 € | 3 695 400,00 € | 2 245 399,00 € | 2 670 399,00 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 5 676 822,63 € | 3 235 604,43 € | 2 858 252,49 € | 1 432 000,00 € | 932 000,00 € | 962 000,00 € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 318 713,03 € | 2 779 742,34 € | 4 030 501,00 € | 1 583 502,00 € | 758 501,00 € | 1 173 501,00 € | |
| c. Roerende goederen | 314 537,44 € | 1 434 668,76 € | 631 000,00 € | 455 000,00 € | 330 000,00 € | 310 000,00 € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1 089 995,80 € | 237 226,20 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 304 594,24 € | 1 662 907,56 € | 1 140 946,95 € | 2 825 000,00 € | 1 435 000,00 € | 1 225 000,00 € | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 413 439,54 € | 976 818,73 € | 994 439,86 € | 623 797,76 € | 564 740,02 € | 300 876,63 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 173 908,80 € | 113 025,00 € | 292 600,00 € | 125 675,00 € | 125 675,00 € | 125 675,00 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 134 809,19 € | 263 605,42 € | 205 117,13 € | 156 249,13 € | 156 249,13 € | 103 201,63 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 77 573,88 € | 452 688,31 € | 496 722,73 € | 341 873,63 € | 282 815,89 € | 72 000,00 € | |
| - aan andere begunstigden | 27 147,67 € | 147 500,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 60 074,76 € | 120 150,24 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 60 074,76 € | 120 150,24 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 963 452,49 € | 1 093 658,03 € | 500 000,00 € | - € | - € | - € | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 961 202,49 € | 549 999,51 € | 500 000,00 € | - € | - € | - € | |
| a. Terreinen en gebouwen | - € | 550 000,00 € | 500 000,00 € | - € | - € | - € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 961 202,49 € | -0,49 € | - € | - € | - € | - € | |
| c. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2 250,00 € | 543 658,52 € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | 2 250,00 € | 543 658,52 € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -144 791,75 € | 1 650 000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | -144 791,75 € | 650 000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | 1 000 000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Investeringssaldo | -8 960 267,18 € | -7 463 159,75 € | -9 319 963,30 € | -7 084 122,76 € | -4 185 064,02 € | -4 136 200,63 € | |
| Saldo exploitatie en investeringen | -4 867 529,30 € | -4 764 965,89 € | -8 469 991,26 € | -5 426 825,12 € | -2 335 918,64 € | -2 302 691,37 € | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 992 598,80 € | 1 188 318,41 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 992 598,80 € | 1 188 318,41 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 390 000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| 1. Toegestane leningen | - € | 390 000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de hulpverleningzone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | - € | 390 000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsverminderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 1 089 995,80 € | 5 377 226,20 € | 8 224 898,00 € | 6 724 898,00 € | 3 724 898,00 € | 4 224 898,00 € | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | - € | 5 000 000,00 € | 8 000 000,00 € | 6 500 000,00 € | 3 500 000,00 € | 4 000 000,00 € | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 089 995,80 € | 377 226,20 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 51 367,67 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 51 367,67 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 24 220,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 27 147,67 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Financieringssaldo | 148 764,67 € | 3 842 727,79 € | 7 343 142,74 € | 5 546 473,52 € | 2 239 901,01 € | 2 556 334,32 € | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -4 718 764,63 € | -922 238,10 € | -1 126 848,52 € | 119 648,40 € | -96 017,63 € | 253 642,95 € | |
| Afdrukdatum : 09/11/2021 | |||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |