Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Exploitatieuitgaven |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Operationele uitgaven |
|
25 671 836,98 € |
29 039 111,04 € |
30 533 054,38 € |
30 007 645,69 € |
30 120 725,48 € |
30 432 005,82 € |
1. Goederen en diensten |
|
6 021 184,35 € |
7 558 687,02 € |
7 585 819,42 € |
7 329 596,57 € |
7 397 413,20 € |
7 365 472,35 € |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
|
14 354 040,77 € |
15 774 760,58 € |
16 913 398,75 € |
16 819 817,96 € |
16 821 409,87 € |
17 114 593,76 € |
a. Politiek personeel |
|
496 437,47 € |
503 755,64 € |
537 846,07 € |
534 887,91 € |
534 887,91 € |
545 585,68 € |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
4 945 345,52 € |
4 586 303,87 € |
4 868 935,02 € |
4 842 155,78 € |
4 842 589,78 € |
4 955 037,02 € |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
5 810 927,68 € |
6 995 071,07 € |
7 870 445,18 € |
7 808 122,16 € |
7 809 736,21 € |
7 965 263,75 € |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
|
29 578,21 € |
65 000,00 € |
65 000,00 € |
65 000,00 € |
65 000,00 € |
65 000,00 € |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
|
2 179 687,17 € |
2 600 000,00 € |
2 600 000,00 € |
2 600 000,00 € |
2 600 000,00 € |
2 600 000,00 € |
f. Andere personeelskosten |
|
743 492,73 € |
881 151,65 € |
826 505,30 € |
825 780,60 € |
825 324,46 € |
836 958,37 € |
g. Pensioenen |
|
148 571,99 € |
143 478,35 € |
144 667,18 € |
143 871,51 € |
143 871,51 € |
146 748,94 € |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
|
1 725 940,09 € |
2 047 980,00 € |
1 892 554,00 € |
1 892 554,00 € |
1 892 554,00 € |
1 892 554,00 € |
4. Toegestane werkingssubsidies |
|
3 537 347,64 € |
3 380 321,44 € |
3 868 920,21 € |
3 703 315,16 € |
3 746 986,41 € |
3 797 023,71 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
2 490 229,62 € |
2 021 729,00 € |
2 671 966,00 € |
2 448 453,00 € |
2 485 389,00 € |
2 522 880,00 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
677 489,23 € |
755 667,79 € |
797 124,84 € |
806 429,03 € |
811 392,21 € |
821 223,54 € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
84 675,59 € |
82 232,36 € |
70 079,37 € |
118 683,13 € |
120 455,20 € |
123 170,17 € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
284 953,20 € |
520 692,29 € |
329 750,00 € |
329 750,00 € |
329 750,00 € |
329 750,00 € |
5. Andere operationele uitgaven |
|
33 324,13 € |
277 362,00 € |
272 362,00 € |
262 362,00 € |
262 362,00 € |
262 362,00 € |
B. Financiële uitgaven |
|
80 510,82 € |
101 624,52 € |
98 347,43 € |
147 845,01 € |
193 353,05 € |
210 851,42 € |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
|
79 326,74 € |
97 024,52 € |
93 747,43 € |
143 245,01 € |
188 753,05 € |
206 251,42 € |
- aan financiële instellingen |
|
79 326,74 € |
92 733,52 € |
87 860,43 € |
135 877,01 € |
180 018,05 € |
196 265,42 € |
- aan andere entiteiten |
|
- € |
4 291,00 € |
5 887,00 € |
7 368,00 € |
8 735,00 € |
9 986,00 € |
2. Andere financiële uitgaven |
|
1 184,08 € |
4 600,00 € |
4 600,00 € |
4 600,00 € |
4 600,00 € |
4 600,00 € |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Exploitatieontvangsten |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Operationele ontvangsten |
|
29 275 089,72 € |
31 219 222,12 € |
30 997 312,16 € |
31 335 011,64 € |
31 685 447,21 € |
32 058 224,77 € |
1. Ontvangsten uit de werking |
|
1 792 122,81 € |
2 947 920,98 € |
2 566 420,98 € |
2 566 420,98 € |
2 562 420,98 € |
2 566 420,98 € |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
|
13 145 023,22 € |
13 122 773,50 € |
13 330 017,54 € |
13 503 072,80 € |
13 678 723,90 € |
13 857 009,75 € |
a. Aanvullende belastingen |
|
11 438 502,14 € |
11 334 773,50 € |
11 537 017,54 € |
11 710 072,80 € |
11 885 723,90 € |
12 064 009,75 € |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
|
4 958 953,54 € |
5 015 070,16 € |
5 095 508,20 € |
5 171 940,82 € |
5 249 519,94 € |
5 328 262,73 € |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
|
6 232 957,85 € |
6 061 123,35 € |
6 188 818,35 € |
6 281 650,63 € |
6 375 875,38 € |
6 471 513,52 € |
- Andere aanvullende belastingen |
|
246 590,75 € |
258 579,99 € |
252 690,99 € |
256 481,35 € |
260 328,58 € |
264 233,50 € |
b. Andere belastingen en boetes |
|
1 706 521,08 € |
1 788 000,00 € |
1 793 000,00 € |
1 793 000,00 € |
1 793 000,00 € |
1 793 000,00 € |
3. Werkingssubsidies |
|
12 912 549,91 € |
13 517 953,03 € |
13 493 734,09 € |
13 664 773,09 € |
13 859 936,09 € |
14 045 797,09 € |
a. Algemene werkingssubsidies |
|
7 367 723,26 € |
7 599 959,07 € |
7 725 154,43 € |
7 931 193,43 € |
8 126 356,43 € |
8 312 217,43 € |
- Gemeentefonds |
|
5 238 312,89 € |
5 301 508,43 € |
5 468 220,43 € |
5 640 780,43 € |
5 819 395,43 € |
6 004 477,43 € |
- Andere algemene werkingssubsidies |
|
2 129 410,37 € |
2 298 450,64 € |
2 256 934,00 € |
2 290 413,00 € |
2 306 961,00 € |
2 307 740,00 € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
2 129 410,37 € |
2 098 450,64 € |
2 056 934,00 € |
2 090 413,00 € |
2 106 961,00 € |
2 107 740,00 € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
200 000,00 € |
200 000,00 € |
200 000,00 € |
200 000,00 € |
200 000,00 € |
b. Specifieke werkingssubsidies |
|
5 544 826,65 € |
5 917 993,96 € |
5 768 579,66 € |
5 733 579,66 € |
5 733 579,66 € |
5 733 579,66 € |
- van de federale overheid |
|
1 563 520,62 € |
84 500,00 € |
5 000,00 € |
5 000,00 € |
5 000,00 € |
5 000,00 € |
- van de Vlaamse overheid |
|
3 951 775,05 € |
5 608 979,66 € |
5 633 579,66 € |
5 598 579,66 € |
5 598 579,66 € |
5 598 579,66 € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
10 277,18 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
29 530,98 € |
214 237,12 € |
130 000,00 € |
130 000,00 € |
130 000,00 € |
130 000,00 € |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
|
162 671,48 € |
244 750,00 € |
223 000,00 € |
223 000,00 € |
223 000,00 € |
223 000,00 € |
5. Andere operationele ontvangsten |
|
1 262 722,30 € |
1 385 824,61 € |
1 384 139,55 € |
1 377 744,77 € |
1 361 366,24 € |
1 365 996,95 € |
B. Financiële ontvangsten |
|
569 995,96 € |
619 707,30 € |
484 061,69 € |
477 776,70 € |
477 776,70 € |
418 141,73 € |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Exploitatiesaldo |
|
4 092 737,88 € |
2 698 193,86 € |
849 972,04 € |
1 657 297,64 € |
1 849 145,38 € |
1 833 509,26 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Investeringsuitgaven |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
|
720 900,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
720 900,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
|
8 400 068,90 € |
7 687 241,73 € |
7 744 651,49 € |
3 695 400,00 € |
2 245 399,00 € |
2 670 399,00 € |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
|
8 400 068,90 € |
7 687 241,73 € |
7 744 651,49 € |
3 695 400,00 € |
2 245 399,00 € |
2 670 399,00 € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
5 676 822,63 € |
3 235 604,43 € |
2 858 252,49 € |
1 432 000,00 € |
932 000,00 € |
962 000,00 € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
1 318 713,03 € |
2 779 742,34 € |
4 030 501,00 € |
1 583 502,00 € |
758 501,00 € |
1 173 501,00 € |
c. Roerende goederen |
|
314 537,44 € |
1 434 668,76 € |
631 000,00 € |
455 000,00 € |
330 000,00 € |
310 000,00 € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
1 089 995,80 € |
237 226,20 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
304 594,24 € |
1 662 907,56 € |
1 140 946,95 € |
2 825 000,00 € |
1 435 000,00 € |
1 225 000,00 € |
D. Toegestane investeringssubsidies |
|
413 439,54 € |
976 818,73 € |
994 439,86 € |
623 797,76 € |
564 740,02 € |
300 876,63 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
173 908,80 € |
113 025,00 € |
292 600,00 € |
125 675,00 € |
125 675,00 € |
125 675,00 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
134 809,19 € |
263 605,42 € |
205 117,13 € |
156 249,13 € |
156 249,13 € |
103 201,63 € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
77 573,88 € |
452 688,31 € |
496 722,73 € |
341 873,63 € |
282 815,89 € |
72 000,00 € |
- aan andere begunstigden |
|
27 147,67 € |
147 500,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Investeringsontvangsten |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
|
60 074,76 € |
120 150,24 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
60 074,76 € |
120 150,24 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
|
963 452,49 € |
1 093 658,03 € |
500 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
|
961 202,49 € |
549 999,51 € |
500 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
- € |
550 000,00 € |
500 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
961 202,49 € |
-0,49 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
c. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
2 250,00 € |
543 658,52 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
2 250,00 € |
543 658,52 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
|
-144 791,75 € |
1 650 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
-144 791,75 € |
650 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
1 000 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Investeringssaldo |
|
-8 960 267,18 € |
-7 463 159,75 € |
-9 319 963,30 € |
-7 084 122,76 € |
-4 185 064,02 € |
-4 136 200,63 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo exploitatie en investeringen |
|
-4 867 529,30 € |
-4 764 965,89 € |
-8 469 991,26 € |
-5 426 825,12 € |
-2 335 918,64 € |
-2 302 691,37 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Financieringsuitgaven |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Vereffening van financiële schulden |
|
992 598,80 € |
1 188 318,41 € |
925 575,26 € |
1 222 244,48 € |
1 528 816,99 € |
1 712 383,68 € |
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
992 598,80 € |
1 188 318,41 € |
925 575,26 € |
1 222 244,48 € |
1 528 816,99 € |
1 712 383,68 € |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
- € |
390 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
1. Toegestane leningen |
|
- € |
390 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de hulpverleningzone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
- € |
390 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsverminderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Financieringsontvangsten |
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
A. Aangaan van financiële schulden |
|
1 089 995,80 € |
5 377 226,20 € |
8 224 898,00 € |
6 724 898,00 € |
3 724 898,00 € |
4 224 898,00 € |
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
|
- € |
5 000 000,00 € |
8 000 000,00 € |
6 500 000,00 € |
3 500 000,00 € |
4 000 000,00 € |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
|
1 089 995,80 € |
377 226,20 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
51 367,67 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
|
51 367,67 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
a. Periodieke terugvorderingen |
|
24 220,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
43 820,00 € |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
|
27 147,67 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Financieringssaldo |
|
148 764,67 € |
3 842 727,79 € |
7 343 142,74 € |
5 546 473,52 € |
2 239 901,01 € |
2 556 334,32 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat van het boekjaar |
|
-4 718 764,63 € |
-922 238,10 € |
-1 126 848,52 € |
119 648,40 € |
-96 017,63 € |
253 642,95 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 09/11/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |
|
|
|
|
|
|
|