Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

T2

Terug naar navigatie - T2
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 25 671 836,98 € 29 039 111,04 € 30 533 054,38 € 30 007 645,69 € 30 120 725,48 € 30 432 005,82 €
1. Goederen en diensten 6 021 184,35 € 7 558 687,02 € 7 585 819,42 € 7 329 596,57 € 7 397 413,20 € 7 365 472,35 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14 354 040,77 € 15 774 760,58 € 16 913 398,75 € 16 819 817,96 € 16 821 409,87 € 17 114 593,76 €
a. Politiek personeel 496 437,47 € 503 755,64 € 537 846,07 € 534 887,91 € 534 887,91 € 545 585,68 €
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4 945 345,52 € 4 586 303,87 € 4 868 935,02 € 4 842 155,78 € 4 842 589,78 € 4 955 037,02 €
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5 810 927,68 € 6 995 071,07 € 7 870 445,18 € 7 808 122,16 € 7 809 736,21 € 7 965 263,75 €
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 29 578,21 € 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 €
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2 179 687,17 € 2 600 000,00 € 2 600 000,00 € 2 600 000,00 € 2 600 000,00 € 2 600 000,00 €
f. Andere personeelskosten 743 492,73 € 881 151,65 € 826 505,30 € 825 780,60 € 825 324,46 € 836 958,37 €
g. Pensioenen 148 571,99 € 143 478,35 € 144 667,18 € 143 871,51 € 143 871,51 € 146 748,94 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 1 725 940,09 € 2 047 980,00 € 1 892 554,00 € 1 892 554,00 € 1 892 554,00 € 1 892 554,00 €
4. Toegestane werkingssubsidies 3 537 347,64 € 3 380 321,44 € 3 868 920,21 € 3 703 315,16 € 3 746 986,41 € 3 797 023,71 €
- aan de districten - € - € - € - € - € - €
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - €
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone 2 490 229,62 € 2 021 729,00 € 2 671 966,00 € 2 448 453,00 € 2 485 389,00 € 2 522 880,00 €
- aan de hulpverleningszone 677 489,23 € 755 667,79 € 797 124,84 € 806 429,03 € 811 392,21 € 821 223,54 €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - € - € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst 84 675,59 € 82 232,36 € 70 079,37 € 118 683,13 € 120 455,20 € 123 170,17 €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - €
- aan andere begunstigden 284 953,20 € 520 692,29 € 329 750,00 € 329 750,00 € 329 750,00 € 329 750,00 €
5. Andere operationele uitgaven 33 324,13 € 277 362,00 € 272 362,00 € 262 362,00 € 262 362,00 € 262 362,00 €
B. Financiële uitgaven 80 510,82 € 101 624,52 € 98 347,43 € 147 845,01 € 193 353,05 € 210 851,42 €
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 79 326,74 € 97 024,52 € 93 747,43 € 143 245,01 € 188 753,05 € 206 251,42 €
- aan financiële instellingen 79 326,74 € 92 733,52 € 87 860,43 € 135 877,01 € 180 018,05 € 196 265,42 €
- aan andere entiteiten - € 4 291,00 € 5 887,00 € 7 368,00 € 8 735,00 € 9 986,00 €
2. Andere financiële uitgaven 1 184,08 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 €
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar - € - € - € - € - € - €
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 29 275 089,72 € 31 219 222,12 € 30 997 312,16 € 31 335 011,64 € 31 685 447,21 € 32 058 224,77 €
1. Ontvangsten uit de werking 1 792 122,81 € 2 947 920,98 € 2 566 420,98 € 2 566 420,98 € 2 562 420,98 € 2 566 420,98 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes 13 145 023,22 € 13 122 773,50 € 13 330 017,54 € 13 503 072,80 € 13 678 723,90 € 13 857 009,75 €
a. Aanvullende belastingen 11 438 502,14 € 11 334 773,50 € 11 537 017,54 € 11 710 072,80 € 11 885 723,90 € 12 064 009,75 €
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4 958 953,54 € 5 015 070,16 € 5 095 508,20 € 5 171 940,82 € 5 249 519,94 € 5 328 262,73 €
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 6 232 957,85 € 6 061 123,35 € 6 188 818,35 € 6 281 650,63 € 6 375 875,38 € 6 471 513,52 €
- Andere aanvullende belastingen 246 590,75 € 258 579,99 € 252 690,99 € 256 481,35 € 260 328,58 € 264 233,50 €
b. Andere belastingen en boetes 1 706 521,08 € 1 788 000,00 € 1 793 000,00 € 1 793 000,00 € 1 793 000,00 € 1 793 000,00 €
3. Werkingssubsidies 12 912 549,91 € 13 517 953,03 € 13 493 734,09 € 13 664 773,09 € 13 859 936,09 € 14 045 797,09 €
a. Algemene werkingssubsidies 7 367 723,26 € 7 599 959,07 € 7 725 154,43 € 7 931 193,43 € 8 126 356,43 € 8 312 217,43 €
- Gemeentefonds 5 238 312,89 € 5 301 508,43 € 5 468 220,43 € 5 640 780,43 € 5 819 395,43 € 6 004 477,43 €
- Andere algemene werkingssubsidies 2 129 410,37 € 2 298 450,64 € 2 256 934,00 € 2 290 413,00 € 2 306 961,00 € 2 307 740,00 €
- van de federale overheid - € - € - € - € - € - €
- van de Vlaamse overheid 2 129 410,37 € 2 098 450,64 € 2 056 934,00 € 2 090 413,00 € 2 106 961,00 € 2 107 740,00 €
- van de provincie - € - € - € - € - € - €
- van de gemeente - € - € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten - € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €
b. Specifieke werkingssubsidies 5 544 826,65 € 5 917 993,96 € 5 768 579,66 € 5 733 579,66 € 5 733 579,66 € 5 733 579,66 €
- van de federale overheid 1 563 520,62 € 84 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
- van de Vlaamse overheid 3 951 775,05 € 5 608 979,66 € 5 633 579,66 € 5 598 579,66 € 5 598 579,66 € 5 598 579,66 €
- van de provincie - € - € - € - € - € - €
- van de gemeente - € 10 277,18 € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten 29 530,98 € 214 237,12 € 130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening 162 671,48 € 244 750,00 € 223 000,00 € 223 000,00 € 223 000,00 € 223 000,00 €
5. Andere operationele ontvangsten 1 262 722,30 € 1 385 824,61 € 1 384 139,55 € 1 377 744,77 € 1 361 366,24 € 1 365 996,95 €
B. Financiële ontvangsten 569 995,96 € 619 707,30 € 484 061,69 € 477 776,70 € 477 776,70 € 418 141,73 €
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar - € - € - € - € - € - €
III. Exploitatiesaldo 4 092 737,88 € 2 698 193,86 € 849 972,04 € 1 657 297,64 € 1 849 145,38 € 1 833 509,26 €
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 720 900,00 € - € - € - € - € - €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen - € - € - € - € - € - €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 720 900,00 € - € - € - € - € - €
3. OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - €
4. Andere financiële vaste activa - € - € - € - € - € - €
B. Investeringen in materiële vaste activa 8 400 068,90 € 7 687 241,73 € 7 744 651,49 € 3 695 400,00 € 2 245 399,00 € 2 670 399,00 €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8 400 068,90 € 7 687 241,73 € 7 744 651,49 € 3 695 400,00 € 2 245 399,00 € 2 670 399,00 €
a. Terreinen en gebouwen 5 676 822,63 € 3 235 604,43 € 2 858 252,49 € 1 432 000,00 € 932 000,00 € 962 000,00 €
b. Wegen en andere infrastructuur 1 318 713,03 € 2 779 742,34 € 4 030 501,00 € 1 583 502,00 € 758 501,00 € 1 173 501,00 €
c. Roerende goederen 314 537,44 € 1 434 668,76 € 631 000,00 € 455 000,00 € 330 000,00 € 310 000,00 €
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 089 995,80 € 237 226,20 € 224 898,00 € 224 898,00 € 224 898,00 € 224 898,00 €
e. Erfgoed - € - € - € - € - € - €
2. Andere materiële vaste activa - € - € - € - € - € - €
a. Onroerende goederen - € - € - € - € - € - €
b. Roerende goederen - € - € - € - € - € - €
C. Investeringen in immateriële vaste activa 304 594,24 € 1 662 907,56 € 1 140 946,95 € 2 825 000,00 € 1 435 000,00 € 1 225 000,00 €
D. Toegestane investeringssubsidies 413 439,54 € 976 818,73 € 994 439,86 € 623 797,76 € 564 740,02 € 300 876,63 €
- aan de districten - € - € - € - € - € - €
- aan autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone 173 908,80 € 113 025,00 € 292 600,00 € 125 675,00 € 125 675,00 € 125 675,00 €
- aan de hulpverleningszone 134 809,19 € 263 605,42 € 205 117,13 € 156 249,13 € 156 249,13 € 103 201,63 €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - € - € - € - € - € - €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst 77 573,88 € 452 688,31 € 496 722,73 € 341 873,63 € 282 815,89 € 72 000,00 €
- aan andere begunstigden 27 147,67 € 147 500,00 € - € - € - € - €
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 60 074,76 € 120 150,24 € 60 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen - € - € - € - € - € - €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 60 074,76 € 120 150,24 € 60 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 € 60 075,00 €
3. OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - €
4. Andere financiële vaste activa - € - € - € - € - € - €
B. Verkoop van materiële vaste activa 963 452,49 € 1 093 658,03 € 500 000,00 € - € - € - €
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 961 202,49 € 549 999,51 € 500 000,00 € - € - € - €
a. Terreinen en gebouwen - € 550 000,00 € 500 000,00 € - € - € - €
b. Wegen en andere infrastructuur 961 202,49 € -0,49 € - € - € - € - €
c. Roerende goederen - € - € - € - € - € - €
d. Leasing en soortgelijke rechten - € - € - € - € - € - €
e. Erfgoed - € - € - € - € - € - €
2. Andere materiële vaste activa 2 250,00 € 543 658,52 € - € - € - € - €
a. Onroerende goederen 2 250,00 € 543 658,52 € - € - € - € - €
b. Roerende goederen - € - € - € - € - € - €
C. Investeringen in immateriële vaste activa - € - € - € - € - € - €
D. Investeringssubsidies en -schenkingen -144 791,75 € 1 650 000,00 € - € - € - € - €
- van de federale overheid - € - € - € - € - € - €
- van de Vlaamse overheid -144 791,75 € 650 000,00 € - € - € - € - €
- van de provincie - € - € - € - € - € - €
- van de gemeente - € - € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten - € 1 000 000,00 € - € - € - € - €
III. Investeringssaldo -8 960 267,18 € -7 463 159,75 € -9 319 963,30 € -7 084 122,76 € -4 185 064,02 € -4 136 200,63 €
Saldo exploitatie en investeringen -4 867 529,30 € -4 764 965,89 € -8 469 991,26 € -5 426 825,12 € -2 335 918,64 € -2 302 691,37 €
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 992 598,80 € 1 188 318,41 € 925 575,26 € 1 222 244,48 € 1 528 816,99 € 1 712 383,68 €
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 992 598,80 € 1 188 318,41 € 925 575,26 € 1 222 244,48 € 1 528 816,99 € 1 712 383,68 €
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings - € - € - € - € - € - €
B. Vereffening van niet-financiële schulden - € - € - € - € - € - €
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel - € 390 000,00 € - € - € - € - €
1. Toegestane leningen - € 390 000,00 € - € - € - € - €
- aan autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone - € - € - € - € - € - €
- aan de hulpverleningzone - € - € - € - € - € - €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - € - € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst - € - € - € - € - € - €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - €
- aan andere begunstigden - € 390 000,00 € - € - € - € - €
2. Toegestaan betalingsuitstel - € - € - € - € - € - €
D. Vooruitbetalingen - € - € - € - € - € - €
E. Kapitaalsverminderingen - € - € - € - € - € - €
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 1 089 995,80 € 5 377 226,20 € 8 224 898,00 € 6 724 898,00 € 3 724 898,00 € 4 224 898,00 €
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - € 5 000 000,00 € 8 000 000,00 € 6 500 000,00 € 3 500 000,00 € 4 000 000,00 €
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1 089 995,80 € 377 226,20 € 224 898,00 € 224 898,00 € 224 898,00 € 224 898,00 €
B. Aangaan van niet-financiële schulden - € - € - € - € - € - €
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 51 367,67 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 €
1. Terugvordering van toegestane leningen 51 367,67 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 €
a. Periodieke terugvorderingen 24 220,00 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 € 43 820,00 €
b. Niet-periodieke terugvorderingen 27 147,67 € - € - € - € - € - €
2. Vereffening van betalingsuitstel - € - € - € - € - € - €
D. Vereffening van vooruitbetalingen - € - € - € - € - € - €
E. Kapitaalsvermeerderingen - € - € - € - € - € - €
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa - € - € - € - € - € - €
III. Financieringssaldo 148 764,67 € 3 842 727,79 € 7 343 142,74 € 5 546 473,52 € 2 239 901,01 € 2 556 334,32 €
Budgettair resultaat van het boekjaar -4 718 764,63 € -922 238,10 € -1 126 848,52 € 119 648,40 € -96 017,63 € 253 642,95 €
Afdrukdatum : 09/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509