| Schema T5: Toelichting bij de balans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde- vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| A. Financiële vaste activa | € 13.020.449 | € 720.900 | € 60.075 | € 0 | € 133.193 | € 0 | € 0 | € 13.814.467 |
| 1. Extern verzelstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 10.283.568 | € 720.900 | € 60.075 | € 0 | € 133.193 | € 0 | € 0 | € 11.077.586 |
| 3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | € 2.736.881 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 2.736.881 |
| B. Materiële vaste activa | € 57.917.193 | € 8.400.069 | € 963.452 | € 0 | € 0 | € 1.942.499 | -€ 777.026 | € 62.634.285 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | € 46.404.857 | € 8.138.875 | € 961.202 | € 0 | € 0 | € 1.581.291 | -€ 852.700 | € 51.148.539 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 23.230.227 | € 5.415.629 | € 0 | € 0 | € 0 | € 770.964 | € 162.013 | € 28.036.906 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | € 20.407.257 | € 1.318.713 | € 961.202 | € 0 | € 0 | € 622.471 | -€ 629.953 | € 19.512.344 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | € 776.862 | € 105.508 | € 0 | € 0 | € 0 | € 107.802 | -€ 39.196 | € 735.372 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 1.607.168 | € 209.029 | € 0 | € 0 | € 0 | € 49.789 | -€ 345.564 | € 1.420.844 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | € 352.054 | € 1.089.996 | € 0 | € 0 | € 0 | € 30.265 | € 0 | € 1.411.785 |
| f. Erfgoed | € 31.289 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 31.289 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 6.077.429 | € 261.194 | € 0 | € 0 | € 0 | € 318.213 | € 49.739 | € 6.070.149 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 6.076.890 | € 261.194 | € 0 | € 0 | € 0 | € 317.943 | € 49.739 | € 6.069.879 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | € 540 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 270 | € 0 | € 270 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 3. Andere materiële vaste activa | € 5.434.907 | € 0 | € 2.250 | € 0 | € 0 | € 42.995 | € 25.934 | € 5.415.596 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 5.434.907 | € 0 | € 2.250 | € 0 | € 0 | € 42.995 | € 25.934 | € 5.415.596 |
| b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| C. Immateriële vaste activa | € 57.966 | € 304.594 | € 0 | € 0 | € 0 | € 32.774 | -€ 239.670 | € 90.116 |
| Mutatiestaat van het nettoactief | ||||||||
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | € 5.660.437 | -€ 144.792 | € 297.296 | € 0 | € 5.218.349 | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | € 546.943 | € 0 | € 38.972 | € 0 | € 507.970 | |||
| Totaal | € 6.207.379 | -€ 144.792 | € 336.268 | € 0 | € 5.726.319 | |||
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | € 1.838.239 | € 2.790.919 | -€ 1.906.056 | € 0 | € 2.723.102 | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | € 639.326 | -€ 2.086.415 | € 1.906.056 | € 0 | € 458.967 | |||
| Totaal | € 2.477.565 | € 704.504 | € 0 | € 0 | € 3.182.069 | |||
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | € 4.082.145 | € 133.193 | € 0 | € 0 | € 4.215.338 | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
| Totaal | € 4.082.145 | € 133.193 | € 0 | € 0 | € 4.215.338 | |||
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | ||||
| GEMEENTE Denderleeuw | € 51.793.790 | € 0 | € 0 | € 51.793.790 | ||||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | € 1.019.835 | € 0 | € 0 | € 1.019.835 | ||||
| Totaal | € 52.813.625 | € 0 | € 0 | € 0 | € 52.813.625 | |||
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||||
| GEMEENTE Denderleeuw | € 63.374.610 | € 575.969 | € 63.950.579 | |||||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | € 2.206.104 | -€ 219.332 | € 1.986.772 | |||||
| Totaal | € 65.580.714 | € 0 | € 0 | € 356.637 | € 65.937.351 |