| Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| A. Operationele uitgaven | € 25.671.837 | € 27.639.107 | € 28.894.399 | € 28.824.210 | € 28.964.982 | € 29.146.556 | € 29.534.125 |
| 1. Goederen en diensten | € 6.021.184 | € 7.606.834 | € 7.774.146 | € 7.649.390 | € 7.598.159 | € 7.671.628 | € 7.679.661 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 14.354.041 | € 14.349.051 | € 15.410.691 | € 15.648.965 | € 15.799.255 | € 15.863.908 | € 16.193.630 |
| a. Politiek personeel | € 496.437 | € 508.496 | € 513.605 | € 523.725 | € 528.719 | € 534.111 | € 544.638 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | € 4.945.346 | € 4.766.186 | € 4.710.380 | € 4.793.532 | € 4.839.344 | € 4.832.220 | € 4.981.024 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | € 5.810.928 | € 6.055.419 | € 7.115.538 | € 7.296.975 | € 7.385.704 | € 7.460.194 | € 7.626.493 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | € 29.578 | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € 2.000.000 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | € 2.179.687 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| f. Andere personeelskosten | € 743.493 | € 870.947 | € 915.396 | € 875.846 | € 885.009 | € 875.312 | € 876.164 |
| g. Pensioenen | € 148.572 | € 148.004 | € 155.773 | € 158.887 | € 160.479 | € 162.072 | € 165.311 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | € 1.725.940 | € 1.796.106 | € 1.660.504 | € 1.660.504 | € 1.660.504 | € 1.660.504 | € 1.660.504 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | € 3.537.348 | € 3.810.404 | € 3.972.346 | € 3.788.639 | € 3.830.351 | € 3.873.804 | € 3.923.618 |
| - aan de districten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan de politiezone | € 2.490.230 | € 2.518.978 | € 2.623.497 | € 2.399.061 | € 2.435.239 | € 2.471.957 | € 2.509.224 |
| - aan de hulpverleningszone | € 677.489 | € 683.373 | € 786.739 | € 797.125 | € 806.429 | € 811.392 | € 821.224 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan besturen van de eredienst | € 84.676 | € 84.676 | € 94.110 | € 122.453 | € 118.683 | € 120.455 | € 123.170 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan andere begunstigden | € 284.953 | € 523.377 | € 468.000 | € 470.000 | € 470.000 | € 470.000 | € 470.000 |
| 5. Andere operationele uitgaven | € 33.324 | € 76.712 | € 76.712 | € 76.712 | € 76.712 | € 76.712 | € 76.712 |
| B. Financiële uitgaven | € 80.511 | € 86.304 | € 91.253 | € 118.136 | € 139.015 | € 148.429 | € 154.517 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | € 79.327 | € 81.704 | € 86.653 | € 113.536 | € 134.415 | € 143.829 | € 149.917 |
| - aan financiële instellingen | € 79.327 | € 77.402 | € 82.362 | € 107.649 | € 127.047 | € 135.094 | € 139.931 |
| - aan andere entiteiten | € 0 | € 4.302 | € 4.291 | € 5.887 | € 7.368 | € 8.735 | € 9.986 |
| 2. Andere financiële uitgaven | € 1.184 | € 4.600 | € 4.600 | € 4.600 | € 4.600 | € 4.600 | € 4.600 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | € 29.275.090 | € 30.158.074 | € 29.830.875 | € 30.077.356 | € 30.413.540 | € 30.783.212 | € 31.161.330 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | € 1.792.123 | € 2.627.410 | € 2.386.310 | € 2.395.310 | € 2.395.310 | € 2.391.310 | € 2.395.310 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | € 13.145.023 | € 13.389.717 | € 13.428.318 | € 13.604.179 | € 13.777.604 | € 13.953.631 | € 14.132.298 |
| a. Aanvullende belastingen | € 11.438.502 | € 11.352.217 | € 11.390.818 | € 11.561.679 | € 11.735.104 | € 11.911.131 | € 12.089.798 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | € 4.958.954 | € 5.042.026 | € 5.015.070 | € 5.090.296 | € 5.166.651 | € 5.244.150 | € 5.322.813 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | € 6.232.958 | € 6.047.681 | € 6.117.168 | € 6.208.925 | € 6.302.059 | € 6.396.590 | € 6.492.539 |
| - Andere aanvullende belastingen | € 246.591 | € 262.510 | € 258.580 | € 262.458 | € 266.395 | € 270.390 | € 274.446 |
| b. Andere belastingen en boetes | € 1.706.521 | € 2.037.500 | € 2.037.500 | € 2.042.500 | € 2.042.500 | € 2.042.500 | € 2.042.500 |
| 3. Werkingssubsidies | € 12.912.550 | € 13.744.854 | € 13.615.946 | € 13.674.294 | € 13.844.418 | € 14.057.736 | € 14.249.235 |
| a. Algemene werkingssubsidies | € 7.367.723 | € 7.258.198 | € 7.489.966 | € 7.548.314 | € 7.753.438 | € 7.966.756 | € 8.158.255 |
| - Gemeentefonds | € 5.238.313 | € 5.726.314 | € 5.915.992 | € 6.113.236 | € 6.318.360 | € 6.531.678 | € 6.723.177 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | € 2.129.410 | € 1.531.884 | € 1.573.974 | € 1.435.078 | € 1.435.078 | € 1.435.078 | € 1.435.078 |
| - van de federale overheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de Vlaamse overheid | € 2.129.410 | € 1.531.884 | € 1.573.974 | € 1.435.078 | € 1.435.078 | € 1.435.078 | € 1.435.078 |
| - van de provincie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de gemeente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van het OCMW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van andere entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | € 5.544.827 | € 6.486.657 | € 6.125.980 | € 6.125.980 | € 6.090.980 | € 6.090.980 | € 6.090.980 |
| - van de federale overheid | € 1.563.521 | € 166.210 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de Vlaamse overheid | € 3.951.775 | € 4.946.444 | € 4.945.980 | € 4.945.980 | € 4.910.980 | € 4.910.980 | € 4.910.980 |
| - van de provincie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de gemeente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van het OCMW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van andere entiteiten | € 29.531 | € 1.374.002 | € 1.180.000 | € 1.180.000 | € 1.180.000 | € 1.180.000 | € 1.180.000 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | € 162.671 | € 226.000 | € 226.000 | € 226.000 | € 226.000 | € 226.000 | € 226.000 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | € 1.262.722 | € 170.093 | € 174.301 | € 177.574 | € 170.208 | € 154.536 | € 158.488 |
| B. Financiële ontvangsten | € 569.996 | € 605.475 | € 604.621 | € 604.621 | € 604.621 | € 604.621 | € 604.731 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| III. Exploitatiesaldo | € 4.092.738 | € 3.038.139 | € 1.449.844 | € 1.739.631 | € 1.914.164 | € 2.092.847 | € 2.077.420 |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | € 720.900 | € 720.900 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten | € 720.900 | € 720.900 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | € 8.400.069 | € 12.071.431 | € 8.252.233 | € 4.664.231 | € 2.581.231 | € 2.221.231 | € 2.031.231 |
| 1. Gemeenschapsgoederen & bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 8.400.069 | € 12.071.431 | € 8.252.233 | € 4.664.231 | € 2.581.231 | € 2.221.231 | € 2.031.231 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 5.676.823 | € 7.616.806 | € 2.993.000 | € 1.094.500 | € 744.500 | € 744.500 | € 744.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | € 1.318.713 | € 2.180.259 | € 4.201.333 | € 2.879.833 | € 1.166.833 | € 856.833 | € 686.833 |
| c. Roerende goederen | € 314.537 | € 1.032.042 | € 833.002 | € 465.000 | € 445.000 | € 395.000 | € 375.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | € 1.089.996 | € 1.242.324 | € 224.898 | € 224.898 | € 224.898 | € 224.898 | € 224.898 |
| e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 304.594 | € 1.086.302 | € 1.040.000 | € 1.345.000 | € 825.000 | € 235.000 | € 25.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | € 413.440 | € 1.655.473 | € 369.927 | € 369.490 | € 246.185 | € 248.299 | € 197.252 |
| - aan de districten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan de politiezone | € 173.909 | € 217.800 | € 113.025 | € 72.050 | € 72.050 | € 72.050 | € 72.050 |
| - aan de hulpverleningszone | € 134.809 | € 106.165 | € 162.036 | € 205.117 | € 156.249 | € 156.249 | € 103.202 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan besturen van de eredienst | € 77.574 | € 1.291.860 | € 64.865 | € 92.323 | € 17.886 | € 20.000 | € 22.000 |
| - aan andere begunstigden | € 27.148 | € 39.648 | € 30.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | € 60.075 | € 120.150 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten | € 60.075 | € 120.150 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 |
| 3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | € 963.452 | € 1.011.202 | € 500.000 | € 500.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 1. Gemeenschapsgoedereren & bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 961.202 | € 1.011.202 | € 500.000 | € 500.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 50.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | € 961.202 | € 961.202 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | € 2.250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| a. Onroerende goederen | € 2.250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -€ 144.792 | -€ 84.792 | € 590.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de federale overheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de Vlaamse overheid | -€ 144.792 | -€ 84.792 | € 590.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de provincie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van de gemeente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van het OCMW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - van andere entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| III. Investeringssaldo | -€ 8.960.267 | -€ 14.487.546 | -€ 8.512.085 | -€ 5.818.646 | -€ 3.592.341 | -€ 2.644.455 | -€ 2.193.408 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -€ 4.867.529 | -€ 11.449.407 | -€ 7.062.240 | -€ 4.079.015 | -€ 1.678.177 | -€ 551.608 | -€ 115.988 |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | € 992.599 | € 1.082.991 | € 1.178.510 | € 1.298.067 | € 1.458.243 | € 1.587.389 | € 1.720.435 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | € 992.599 | € 1.082.991 | € 1.178.510 | € 1.298.067 | € 1.458.243 | € 1.587.389 | € 1.720.435 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 1. Toegestane leningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan de politiezone | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan de hulpverleningzone | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan besturen van de eredienst | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| - aan andere bgunstigden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| D. Vooruitbetalingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | € 1.089.996 | € 6.242.324 | € 8.224.898 | € 5.724.898 | € 3.224.898 | € 2.724.898 | € 1.724.898 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | € 0 | € 5.000.000 | € 8.000.000 | € 5.500.000 | € 3.000.000 | € 2.500.000 | € 1.500.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | € 1.089.996 | € 1.242.324 | € 224.898 | € 224.898 | € 224.898 | € 224.898 | € 224.898 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | € 51.368 | € 51.368 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | € 51.368 | € 51.368 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 |
| a. Periodieke terugvorderingen | € 24.220 | € 24.220 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | € 27.148 | € 27.148 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| III. Financieringssaldo | € 148.765 | € 5.210.701 | € 7.090.208 | € 4.470.651 | € 1.810.475 | € 1.181.329 | € 48.283 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -€ 4.718.765 | -€ 6.238.706 | € 27.967 | € 391.636 | € 132.299 | € 629.721 | -€ 67.705 |