M2: Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
3.038.139,00 € |
1.449.844,00 € |
1.739.631,00 € |
1.914.164,00 € |
2.092.847,00 € |
2.077.420,00 € |
a. Ontvangsten |
|
30.763.550,00 € |
30.435.496,00 € |
30.681.977,00 € |
31.018.161,00 € |
31.387.833,00 € |
31.766.061,00 € |
b. Uitgaven |
|
27.725.411,00 € |
28.985.652,00 € |
28.942.347,00 € |
29.103.997,00 € |
29.294.986,00 € |
29.688.642,00 € |
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-14.487.546,00 € |
-8.512.085,00 € |
-5.818.646,00 € |
-3.592.341,00 € |
-2.644.455,00 € |
-2.193.408,00 € |
a. Ontvangsten |
|
1.046.560,00 € |
1.150.075,00 € |
560.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
b. Uitgaven |
|
15.534.106,00 € |
9.662.160,00 € |
6.378.721,00 € |
3.652.416,00 € |
2.704.530,00 € |
2.253.483,00 € |
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II) |
-11.449.407,00 € |
-7.062.240,00 € |
-4.079.015,00 € |
-1.678.177,00 € |
-551.608,00 € |
-115.988,00 € |
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
5.210.701,00 € |
7.090.208,00 € |
4.470.651,00 € |
1.810.475,00 € |
1.181.329,00 € |
48.283,00 € |
a. Ontvangsten |
|
6.293.692,00 € |
8.268.718,00 € |
5.768.718,00 € |
3.268.718,00 € |
2.768.718,00 € |
1.768.718,00 € |
b. Uitgaven |
|
1.082.991,00 € |
1.178.510,00 € |
1.298.067,00 € |
1.458.243,00 € |
1.587.389,00 € |
1.720.435,00 € |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV) |
-6.238.706,00 € |
27.967,00 € |
391.636,00 € |
132.299,00 € |
629.721,00 € |
-67.705,00 € |
VI. Gecumuleerd budgettair res. vorig boekjaar |
|
7.243.009,00 € |
1.004.302,00 € |
1.032.270,00 € |
1.423.906,00 € |
1.556.204,00 € |
2.185.925,00 € |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
1.004.302,00 € |
1.032.270,00 € |
1.423.906,00 € |
1.556.204,00 € |
2.185.925,00 € |
2.118.220,00 € |
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
1.004.302,00 € |
1.032.270,00 € |
1.423.906,00 € |
1.556.204,00 € |
2.185.925,00 € |
2.118.220,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
I. Exploitatiesaldo |
|
3.038.139,00 € |
1.449.844,00 € |
1.739.631,00 € |
1.914.164,00 € |
2.092.847,00 € |
2.077.420,00 € |
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
1.058.771,00 € |
1.134.690,00 € |
1.254.247,00 € |
1.414.423,00 € |
1.543.569,00 € |
1.676.615,00 € |
a. Periodieke aflossingen cf de verbintenissen |
|
1.082.991,00 € |
1.178.510,00 € |
1.298.067,00 € |
1.458.243,00 € |
1.587.389,00 € |
1.720.435,00 € |
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
24.220,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II) |
1.979.368,00 € |
315.154,00 € |
485.384,00 € |
499.742,00 € |
549.278,00 € |
400.805,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
I. Autofinancieringsmarge |
|
1.979.368,00 € |
315.154,00 € |
485.384,00 € |
499.742,00 € |
549.278,00 € |
400.805,00 € |
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
380.339,00 € |
63.111,00 € |
-381.043,00 € |
-575.014,00 € |
-587.200,00 € |
-545.155,00 € |
a. Periodieke aflossingen cf de verbintenissen |
|
1.082.991,00 € |
1.178.510,00 € |
1.298.067,00 € |
1.458.243,00 € |
1.587.389,00 € |
1.720.435,00 € |
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de fin schuld |
|
702.652,00 € |
1.115.399,00 € |
1.679.110,00 € |
2.033.256,00 € |
2.174.589,00 € |
2.265.590,00 € |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II) |
2.359.707,00 € |
378.265,00 € |
104.341,00 € |
-75.272,00 € |
-37.921,00 € |
-144.350,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geconsolideerd financieel evenwicht |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
I. Beschikbaar budgettair resultaat |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
1.004.302,00 € |
1.032.270,00 € |
1.423.906,00 € |
1.556.204,00 € |
2.185.925,00 € |
2.118.220,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal beschikbaar budgettair resultaat |
|
1.004.302,00 € |
1.032.270,00 € |
1.423.906,00 € |
1.556.204,00 € |
2.185.925,00 € |
2.118.220,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Autofinancieringsmarge |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
1.979.368,00 € |
315.154,00 € |
485.384,00 € |
499.742,00 € |
549.278,00 € |
400.805,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale autofinancieringsmarge |
|
1.979.368,00 € |
315.154,00 € |
485.384,00 € |
499.742,00 € |
549.278,00 € |
400.805,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
|
|
|
|
|
|
- Gemeente en OCMW |
|
2.359.707,00 € |
378.265,00 € |
104.341,00 € |
-75.272,00 € |
-37.921,00 € |
-144.350,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
2.359.707,00 € |
378.265,00 € |
104.341,00 € |
-75.272,00 € |
-37.921,00 € |
-144.350,00 € |