Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Schema M1

Terug naar navigatie - Schema M1
M1: Financieel doelstellingenplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100
Exploitatie
Uitgaven 5.500,00 € 45.535,00 € 45.570,00 € 45.606,00 € 45.642,00 € 45.679,00 €
Ontvangsten 30.000,00 € 30.000,00 € 44.000,00 € 44.000,00 € 40.000,00 € 44.000,00 €
Saldo 24.500,00 € -15.535,00 € -1.570,00 € -1.606,00 € -5.642,00 € -1.679,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101
Exploitatie
Uitgaven 146.152,00 € 114.241,00 € 97.292,00 € 99.232,00 € 101.062,00 € 102.781,00 €
Ontvangsten 31.298,00 € 15.056,00 € 19.276,00 € 23.233,00 € 27.161,00 € 31.061,00 €
Saldo -114.854,00 € -99.185,00 € -78.016,00 € -75.999,00 € -73.901,00 € -71.720,00 €
Investeringen
Uitgaven 2.096.724,00 € 694.898,00 € 329.898,00 € 294.898,00 € 364.898,00 € 274.898,00 €
Ontvangsten 1.156.229,00 € 120.075,00 € 60.075,00 € 60.075,00 € 60.075,00 € 60.075,00 €
Saldo -940.495,00 € -574.823,00 € -269.823,00 € -234.823,00 € -304.823,00 € -214.823,00 €
Financiering
Uitgaven 174.964,00 € 103.066,00 € 116.190,00 € 129.313,00 € 142.437,00 € 155.560,00 €
Ontvangsten 1.242.324,00 € 224.898,00 € 224.898,00 € 224.898,00 € 224.898,00 € 224.898,00 €
Saldo 1.067.360,00 € 121.832,00 € 108.708,00 € 95.585,00 € 82.461,00 € 69.338,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102
Exploitatie
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Investeringen
Uitgaven 1.821.902,00 € 2.810.000,00 € 2.137.500,00 € 1.134.500,00 € 534.500,00 € 334.500,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -1.821.902,00 € -2.810.000,00 € -2.137.500,00 € -1.134.500,00 € -534.500,00 € -334.500,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103
Exploitatie
Uitgaven 64.500,00 € 65.125,00 € 65.800,00 € 66.400,00 € 67.000,00 € 67.700,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -64.500,00 € -65.125,00 € -65.800,00 € -66.400,00 € -67.000,00 € -67.700,00 €
Investeringen
Uitgaven 119.000,00 € 1.455.000,00 € 1.055.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 530.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -119.000,00 € -925.000,00 € -1.055.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104
Exploitatie
Uitgaven 145.000,00 € 150.830,00 € 152.173,00 € 153.530,00 € 154.900,00 € 156.284,00 €
Ontvangsten 14.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €
Saldo -131.000,00 € -128.830,00 € -130.173,00 € -131.530,00 € -132.900,00 € -134.284,00 €
Investeringen
Uitgaven 120.000,00 € 320.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -120.000,00 € -320.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105
Exploitatie
Uitgaven 34.500,00 € 34.825,00 € 35.153,00 € 35.485,00 € 35.820,00 € 36.158,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -34.500,00 € -34.825,00 € -35.153,00 € -35.485,00 € -35.820,00 € -36.158,00 €
Investeringen
Uitgaven 570.000,00 € 670.000,00 € 500.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -570.000,00 € -670.000,00 € -500.000,00 € -200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106
Exploitatie
Uitgaven 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Ontvangsten 350.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Saldo 345.000,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 €
Investeringen
Uitgaven 1.365.402,00 € 80.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
Ontvangsten 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -1.340.402,00 € -80.000,00 € 0,00 € -180.000,00 € -10.000,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107
Exploitatie
Uitgaven 23.972,00 € 38.000,00 € 28.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Ontvangsten 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €
Saldo 126.028,00 € 112.000,00 € 122.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 €
Investeringen
Uitgaven 302.051,00 € 526.000,00 € 116.000,00 € 116.000,00 € 116.000,00 € 116.000,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -302.051,00 € -526.000,00 € -116.000,00 € -116.000,00 € -116.000,00 € -116.000,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108
Exploitatie
Uitgaven 273.500,00 € 97.070,00 € 32.141,00 € 32.212,00 € 32.284,00 € 32.357,00 €
Ontvangsten 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
Saldo -255.500,00 € -79.070,00 € -14.141,00 € -14.212,00 € -14.284,00 € -14.357,00 €
Investeringen
Uitgaven 75.000,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -75.000,00 € -75.000,00 € -50.000,00 € -50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109
Exploitatie
Uitgaven 69.500,00 € 70.160,00 € 70.827,00 € 71.500,00 € 72.180,00 € 72.867,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -69.500,00 € -70.160,00 € -70.827,00 € -71.500,00 € -72.180,00 € -72.867,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110
Exploitatie
Uitgaven 237.712,00 € 239.500,00 € 239.500,00 € 239.500,00 € 239.500,00 € 239.500,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -237.712,00 € -239.500,00 € -239.500,00 € -239.500,00 € -239.500,00 € -239.500,00 €
Investeringen
Uitgaven 435.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 50.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -385.000,00 € 410.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200
Exploitatie
Uitgaven 82.501,00 € 85.651,00 € 84.059,00 € 84.849,00 € 85.648,00 € 86.454,00 €
Ontvangsten 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Saldo -77.501,00 € -80.651,00 € -79.059,00 € -79.849,00 € -80.648,00 € -81.454,00 €
Investeringen
Uitgaven 530.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -530.000,00 € -25.000,00 € -30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201
Exploitatie
Uitgaven 6.000,00 € 9.050,00 € 9.101,00 € 9.152,00 € 9.203,00 € 9.255,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -6.000,00 € -9.050,00 € -9.101,00 € -9.152,00 € -9.203,00 € -9.255,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202
Exploitatie
Uitgaven 102.000,00 € 124.360,00 € 125.229,00 € 126.106,00 € 126.992,00 € 127.887,00 €
Ontvangsten 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €
Saldo -94.000,00 € -116.360,00 € -117.229,00 € -118.106,00 € -118.992,00 € -119.887,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € -20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203
Exploitatie
Uitgaven 319.261,00 € 147.618,00 € 154.241,00 € 154.871,00 € 155.507,00 € 156.150,00 €
Ontvangsten 209.367,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -109.894,00 € -147.618,00 € -154.241,00 € -154.871,00 € -155.507,00 € -156.150,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204
Exploitatie
Uitgaven 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 €
Investeringen
Uitgaven 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300
Exploitatie
Uitgaven 29.537,00 € 72.197,00 € 59.978,00 € 20.630,00 € 20.811,00 € 20.993,00 €
Ontvangsten 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -29.537,00 € -37.197,00 € -24.978,00 € -20.630,00 € -20.811,00 € -20.993,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301
Exploitatie
Uitgaven 55.150,00 € 53.500,00 € 53.500,00 € 53.500,00 € 53.500,00 € 53.500,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -55.150,00 € -53.500,00 € -53.500,00 € -53.500,00 € -53.500,00 € -53.500,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302
Exploitatie
Uitgaven 169.202,00 € 145.788,00 € 146.633,00 € 147.488,00 € 148.351,00 € 149.222,00 €
Ontvangsten 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Saldo -167.702,00 € -144.288,00 € -145.133,00 € -145.988,00 € -146.851,00 € -147.722,00 €
Investeringen
Uitgaven 185.000,00 € 131.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -185.000,00 € -131.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303
Exploitatie
Uitgaven 560.928,00 € 608.580,00 € 601.742,00 € 604.907,00 € 609.085,00 € 612.275,00 €
Ontvangsten 315.000,00 € 396.897,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 €
Saldo -245.928,00 € -211.683,00 € -343.742,00 € -346.907,00 € -351.085,00 € -354.275,00 €
Investeringen
Uitgaven 77.148,00 € 130.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -77.148,00 € -130.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400
Exploitatie
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Investeringen
Uitgaven 88.000,00 € 100.001,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -88.000,00 € -100.001,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401
Exploitatie
Uitgaven 139.000,00 € 235.600,00 € 236.209,00 € 166.827,00 € 52.455,00 € 53.091,00 €
Ontvangsten 200.669,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 24.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
Saldo 61.669,00 € -201.600,00 € -202.209,00 € -142.827,00 € -48.455,00 € -49.091,00 €
Investeringen
Uitgaven 3.438.500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -3.438.500,00 € -20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402
Exploitatie
Uitgaven 88.100,00 € 273.331,00 € 273.564,00 € 273.800,00 € 274.038,00 € 274.278,00 €
Ontvangsten 654.478,00 € 681.983,00 € 711.383,00 € 742.775,00 € 776.266,00 € 781.426,00 €
Saldo 566.378,00 € 408.652,00 € 437.819,00 € 468.975,00 € 502.228,00 € 507.148,00 €
Investeringen
Uitgaven 1.456.360,00 € 287.866,00 € 92.323,00 € 17.886,00 € 20.000,00 € 22.000,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -1.456.360,00 € -287.866,00 € -92.323,00 € -17.886,00 € -20.000,00 € -22.000,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Investeringen
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiering
Uitgaven 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ontvangsten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 25.165.396,00 € 26.369.192,00 € 26.426.135,00 € 26.702.902,00 € 26.995.509,00 € 27.376.710,00 €
Ontvangsten 28.776.238,00 € 29.026.061,00 € 29.363.818,00 € 29.709.653,00 € 30.065.906,00 € 30.431.074,00 €
Saldo 3.610.842,00 € 2.656.869,00 € 2.937.683,00 € 3.006.751,00 € 3.070.397,00 € 3.054.364,00 €
Investeringen
Uitgaven 2.852.019,00 € 2.247.394,00 € 2.018.000,00 € 1.629.132,00 € 1.629.132,00 € 1.476.085,00 €
Ontvangsten -184.669,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo -3.036.687,00 € -2.247.394,00 € -2.018.000,00 € -1.629.132,00 € -1.629.132,00 € -1.476.085,00 €
Financiering
Uitgaven 908.027,00 € 1.075.444,00 € 1.181.877,00 € 1.328.930,00 € 1.444.952,00 € 1.564.875,00 €
Ontvangsten 5.051.368,00 € 8.043.820,00 € 5.543.820,00 € 3.043.820,00 € 2.543.820,00 € 1.543.820,00 €
Saldo 4.143.341,00 € 6.968.376,00 € 4.361.943,00 € 1.714.890,00 € 1.098.868,00 € -21.055,00 €
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 27.725.411,00 € 28.985.652,00 € 28.942.347,00 € 29.103.997,00 € 29.294.986,00 € 29.688.642,00 €
Ontvangsten 30.763.550,00 € 30.435.496,00 € 30.681.977,00 € 31.018.161,00 € 31.387.833,00 € 31.766.061,00 €
Saldo 3.038.139,00 € 1.449.844,00 € 1.739.631,00 € 1.914.164,00 € 2.092.847,00 € 2.077.420,00 €
Investeringen
Uitgaven 15.534.106,00 € 9.662.160,00 € 6.378.721,00 € 3.652.416,00 € 2.704.530,00 € 2.253.483,00 €
Ontvangsten 1.046.560,00 € 1.150.075,00 € 560.075,00 € 60.075,00 € 60.075,00 € 60.075,00 €
Saldo -14.487.546,00 € -8.512.085,00 € -5.818.646,00 € -3.592.341,00 € -2.644.455,00 € -2.193.408,00 €
Financiering
Uitgaven 1.082.991,00 € 1.178.510,00 € 1.298.067,00 € 1.458.243,00 € 1.587.389,00 € 1.720.435,00 €
Ontvangsten 6.293.692,00 € 8.268.718,00 € 5.768.718,00 € 3.268.718,00 € 2.768.718,00 € 1.768.718,00 €
Saldo 5.210.701,00 € 7.090.208,00 € 4.470.651,00 € 1.810.475,00 € 1.181.329,00 € 48.283,00 €