Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Exploitatie-uitgaven |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A. Operationele uitgaven |
|
27.639.107,00 € |
28.894.399,00 € |
28.824.210,00 € |
28.964.982,00 € |
29.146.556,00 € |
29.534.125,00 € |
1. Goederen en diensten |
|
7.606.834,00 € |
7.774.146,00 € |
7.649.390,00 € |
7.598.159,00 € |
7.671.628,00 € |
7.679.661,00 € |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
|
14.349.051,00 € |
15.410.691,00 € |
15.648.965,00 € |
15.799.255,00 € |
15.863.908,00 € |
16.193.630,00 € |
a. Politiek personeel |
|
508.496,00 € |
513.605,00 € |
523.725,00 € |
528.719,00 € |
534.111,00 € |
544.638,00 € |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
4.766.186,00 € |
4.710.380,00 € |
4.793.532,00 € |
4.839.344,00 € |
4.832.220,00 € |
4.981.024,00 € |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
6.055.419,00 € |
7.115.538,00 € |
7.296.975,00 € |
7.385.704,00 € |
7.460.194,00 € |
7.626.493,00 € |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
|
2.000.000,00 € |
2.000.000,00 € |
2.000.000,00 € |
2.000.000,00 € |
2.000.000,00 € |
2.000.000,00 € |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
f. Andere personeelskosten |
|
870.947,00 € |
915.396,00 € |
875.846,00 € |
885.009,00 € |
875.312,00 € |
876.164,00 € |
g. Pensioenen |
|
148.004,00 € |
155.773,00 € |
158.887,00 € |
160.479,00 € |
162.072,00 € |
165.311,00 € |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
|
1.796.106,00 € |
1.660.504,00 € |
1.660.504,00 € |
1.660.504,00 € |
1.660.504,00 € |
1.660.504,00 € |
4. Toegestane werkingssubsidies |
|
3.810.404,00 € |
3.972.346,00 € |
3.788.639,00 € |
3.830.351,00 € |
3.873.804,00 € |
3.923.618,00 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
2.518.978,00 € |
2.623.497,00 € |
2.399.061,00 € |
2.435.239,00 € |
2.471.957,00 € |
2.509.224,00 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
683.373,00 € |
786.739,00 € |
797.125,00 € |
806.429,00 € |
811.392,00 € |
821.224,00 € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
84.676,00 € |
94.110,00 € |
122.453,00 € |
118.683,00 € |
120.455,00 € |
123.170,00 € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere begunstigden |
|
523.377,00 € |
468.000,00 € |
470.000,00 € |
470.000,00 € |
470.000,00 € |
470.000,00 € |
5. Andere operationele uitgaven |
|
76.712,00 € |
76.712,00 € |
76.712,00 € |
76.712,00 € |
76.712,00 € |
76.712,00 € |
B. Financiële uitgaven |
|
86.304,00 € |
91.253,00 € |
118.136,00 € |
139.015,00 € |
148.429,00 € |
154.517,00 € |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
|
81.704,00 € |
86.653,00 € |
113.536,00 € |
134.415,00 € |
143.829,00 € |
149.917,00 € |
- aan financiële instellingen |
|
77.402,00 € |
82.362,00 € |
107.649,00 € |
127.047,00 € |
135.094,00 € |
139.931,00 € |
- aan andere entiteiten |
|
4.302,00 € |
4.291,00 € |
5.887,00 € |
7.368,00 € |
8.735,00 € |
9.986,00 € |
2. Andere financiële uitgaven |
|
4.600,00 € |
4.600,00 € |
4.600,00 € |
4.600,00 € |
4.600,00 € |
4.600,00 € |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Exploitatieontvangsten |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A. Operationele ontvangsten |
|
30.158.074,00 € |
29.830.875,00 € |
30.077.356,00 € |
30.413.540,00 € |
30.783.212,00 € |
31.161.330,00 € |
1. Ontvansten uit de werking |
|
2.627.410,00 € |
2.386.310,00 € |
2.395.310,00 € |
2.395.310,00 € |
2.391.310,00 € |
2.395.310,00 € |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
|
13.389.717,00 € |
13.428.318,00 € |
13.604.179,00 € |
13.777.604,00 € |
13.953.631,00 € |
14.132.298,00 € |
a. Aanvullende belastingen |
|
11.352.217,00 € |
11.390.818,00 € |
11.561.679,00 € |
11.735.104,00 € |
11.911.131,00 € |
12.089.798,00 € |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
|
5.042.026,00 € |
5.015.070,00 € |
5.090.296,00 € |
5.166.651,00 € |
5.244.150,00 € |
5.322.813,00 € |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
|
6.047.681,00 € |
6.117.168,00 € |
6.208.925,00 € |
6.302.059,00 € |
6.396.590,00 € |
6.492.539,00 € |
- Andere aanvullende belastingen |
|
262.510,00 € |
258.580,00 € |
262.458,00 € |
266.395,00 € |
270.390,00 € |
274.446,00 € |
b. Andere belastingen en boetes |
|
2.037.500,00 € |
2.037.500,00 € |
2.042.500,00 € |
2.042.500,00 € |
2.042.500,00 € |
2.042.500,00 € |
3. Werkingssubsidies |
|
13.744.854,00 € |
13.615.946,00 € |
13.674.294,00 € |
13.844.418,00 € |
14.057.736,00 € |
14.249.235,00 € |
a. Algemene werkingssubsidies |
|
7.258.198,00 € |
7.489.966,00 € |
7.548.314,00 € |
7.753.438,00 € |
7.966.756,00 € |
8.158.255,00 € |
- Gemeentefonds |
|
5.726.314,00 € |
5.915.992,00 € |
6.113.236,00 € |
6.318.360,00 € |
6.531.678,00 € |
6.723.177,00 € |
- Andere algemene werkingssubsidies |
|
1.531.884,00 € |
1.573.974,00 € |
1.435.078,00 € |
1.435.078,00 € |
1.435.078,00 € |
1.435.078,00 € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
1.531.884,00 € |
1.573.974,00 € |
1.435.078,00 € |
1.435.078,00 € |
1.435.078,00 € |
1.435.078,00 € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Specifieke werkingssubsidies |
|
6.486.657,00 € |
6.125.980,00 € |
6.125.980,00 € |
6.090.980,00 € |
6.090.980,00 € |
6.090.980,00 € |
- van de federale overheid |
|
166.210,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
4.946.444,00 € |
4.945.980,00 € |
4.945.980,00 € |
4.910.980,00 € |
4.910.980,00 € |
4.910.980,00 € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
1.374.002,00 € |
1.180.000,00 € |
1.180.000,00 € |
1.180.000,00 € |
1.180.000,00 € |
1.180.000,00 € |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
|
226.000,00 € |
226.000,00 € |
226.000,00 € |
226.000,00 € |
226.000,00 € |
226.000,00 € |
5. Andere operationele ontvangsten |
|
170.093,00 € |
174.301,00 € |
177.574,00 € |
170.208,00 € |
154.536,00 € |
158.488,00 € |
B. Financiële ontvangsten |
|
605.475,00 € |
604.621,00 € |
604.621,00 € |
604.621,00 € |
604.621,00 € |
604.731,00 € |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Exploitatiesaldo |
|
3.038.139,00 € |
1.449.844,00 € |
1.739.631,00 € |
1.914.164,00 € |
2.092.847,00 € |
2.077.420,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Investeringsuitgaven |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
|
720.900,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergem samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
720.900,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
|
12.071.431,00 € |
8.252.233,00 € |
4.664.231,00 € |
2.581.231,00 € |
2.221.231,00 € |
2.031.231,00 € |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA |
|
12.071.431,00 € |
8.252.233,00 € |
4.664.231,00 € |
2.581.231,00 € |
2.221.231,00 € |
2.031.231,00 € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
7.616.806,00 € |
2.993.000,00 € |
1.094.500,00 € |
744.500,00 € |
744.500,00 € |
744.500,00 € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
2.180.259,00 € |
4.201.333,00 € |
2.879.833,00 € |
1.166.833,00 € |
856.833,00 € |
686.833,00 € |
c. Roerende goederen |
|
1.032.042,00 € |
833.002,00 € |
465.000,00 € |
445.000,00 € |
395.000,00 € |
375.000,00 € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
1.242.324,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
1.086.302,00 € |
1.040.000,00 € |
1.345.000,00 € |
825.000,00 € |
235.000,00 € |
25.000,00 € |
D. Toegestane investeringssubsidies |
|
1.655.473,00 € |
369.927,00 € |
369.490,00 € |
246.185,00 € |
248.299,00 € |
197.252,00 € |
- aan de districten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
217.800,00 € |
113.025,00 € |
72.050,00 € |
72.050,00 € |
72.050,00 € |
72.050,00 € |
- aan de hulpverleningszone |
|
106.165,00 € |
162.036,00 € |
205.117,00 € |
156.249,00 € |
156.249,00 € |
103.202,00 € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
1.291.860,00 € |
64.865,00 € |
92.323,00 € |
17.886,00 € |
20.000,00 € |
22.000,00 € |
- aan andere begunstigden |
|
39.648,00 € |
30.000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Investeringsontvangsten |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
|
120.150,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Intergem samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
120.150,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
3. OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
4. Andere financiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
|
1.011.202,00 € |
500.000,00 € |
500.000,00 € |
- € |
- € |
- € |
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige MVA |
|
1.011.202,00 € |
500.000,00 € |
500.000,00 € |
- € |
- € |
- € |
a. Terreinen en gebouwen |
|
50.000,00 € |
500.000,00 € |
500.000,00 € |
- € |
- € |
- € |
b. Wegen en andere infrastructuur |
|
961.202,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
c. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
e. Erfgoed |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Andere materiële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
a. Onroerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
b. Roerende goederen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
|
-84.792,00 € |
590.000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de federale overheid |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de Vlaamse overheid |
|
-84.792,00 € |
590.000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de provincie |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van de gemeente |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van het OCMW |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- van andere entiteiten |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Investeringssaldo |
|
-14.487.546,00 € |
-8.512.085,00 € |
-5.818.646,00 € |
-3.592.341,00 € |
-2.644.455,00 € |
-2.193.408,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo exploitatie en investeringen |
|
-11.449.407,00 € |
-7.062.240,00 € |
-4.079.015,00 € |
-1.678.177,00 € |
-551.608,00 € |
-115.988,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Financieringsuitgaven |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A. Vereffening van financiële schulden |
|
1.082.991,00 € |
1.178.510,00 € |
1.298.067,00 € |
1.458.243,00 € |
1.587.389,00 € |
1.720.435,00 € |
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
1.082.991,00 € |
1.178.510,00 € |
1.298.067,00 € |
1.458.243,00 € |
1.587.389,00 € |
1.720.435,00 € |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
1. Toegestane leningen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan welzijnsverenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de politiezone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan de hulpverleningzone |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan besturen van de eredienst |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- aan andere bgunstigden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsverminderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Financieringsontvangsten |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A. Aangaan van financiële schulden |
|
6.242.324,00 € |
8.224.898,00 € |
5.724.898,00 € |
3.224.898,00 € |
2.724.898,00 € |
1.724.898,00 € |
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
|
5.000.000,00 € |
8.000.000,00 € |
5.500.000,00 € |
3.000.000,00 € |
2.500.000,00 € |
1.500.000,00 € |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
|
1.242.324,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
|
51.368,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
|
51.368,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
a. Periodieke terugvorderingen |
|
24.220,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
43.820,00 € |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
|
27.148,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
|
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Financieringssaldo |
|
5.210.701,00 € |
7.090.208,00 € |
4.470.651,00 € |
1.810.475,00 € |
1.181.329,00 € |
48.283,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat van het boekjaar |
|
-6.238.706,00 € |
27.967,00 € |
391.636,00 € |
132.299,00 € |
629.721,00 € |
-67.705,00 € |