| Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A. Operationele uitgaven | 27.639.107,00 € | 28.894.399,00 € | 28.824.210,00 € | 28.964.982,00 € | 29.146.556,00 € | 29.534.125,00 € | |
| 1. Goederen en diensten | 7.606.834,00 € | 7.774.146,00 € | 7.649.390,00 € | 7.598.159,00 € | 7.671.628,00 € | 7.679.661,00 € | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 14.349.051,00 € | 15.410.691,00 € | 15.648.965,00 € | 15.799.255,00 € | 15.863.908,00 € | 16.193.630,00 € | |
| a. Politiek personeel | 508.496,00 € | 513.605,00 € | 523.725,00 € | 528.719,00 € | 534.111,00 € | 544.638,00 € | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.766.186,00 € | 4.710.380,00 € | 4.793.532,00 € | 4.839.344,00 € | 4.832.220,00 € | 4.981.024,00 € | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.055.419,00 € | 7.115.538,00 € | 7.296.975,00 € | 7.385.704,00 € | 7.460.194,00 € | 7.626.493,00 € | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| f. Andere personeelskosten | 870.947,00 € | 915.396,00 € | 875.846,00 € | 885.009,00 € | 875.312,00 € | 876.164,00 € | |
| g. Pensioenen | 148.004,00 € | 155.773,00 € | 158.887,00 € | 160.479,00 € | 162.072,00 € | 165.311,00 € | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 1.796.106,00 € | 1.660.504,00 € | 1.660.504,00 € | 1.660.504,00 € | 1.660.504,00 € | 1.660.504,00 € | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3.810.404,00 € | 3.972.346,00 € | 3.788.639,00 € | 3.830.351,00 € | 3.873.804,00 € | 3.923.618,00 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 2.518.978,00 € | 2.623.497,00 € | 2.399.061,00 € | 2.435.239,00 € | 2.471.957,00 € | 2.509.224,00 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 683.373,00 € | 786.739,00 € | 797.125,00 € | 806.429,00 € | 811.392,00 € | 821.224,00 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 84.676,00 € | 94.110,00 € | 122.453,00 € | 118.683,00 € | 120.455,00 € | 123.170,00 € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | 523.377,00 € | 468.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 76.712,00 € | 76.712,00 € | 76.712,00 € | 76.712,00 € | 76.712,00 € | 76.712,00 € | |
| B. Financiële uitgaven | 86.304,00 € | 91.253,00 € | 118.136,00 € | 139.015,00 € | 148.429,00 € | 154.517,00 € | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 81.704,00 € | 86.653,00 € | 113.536,00 € | 134.415,00 € | 143.829,00 € | 149.917,00 € | |
| - aan financiële instellingen | 77.402,00 € | 82.362,00 € | 107.649,00 € | 127.047,00 € | 135.094,00 € | 139.931,00 € | |
| - aan andere entiteiten | 4.302,00 € | 4.291,00 € | 5.887,00 € | 7.368,00 € | 8.735,00 € | 9.986,00 € | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 30.158.074,00 € | 29.830.875,00 € | 30.077.356,00 € | 30.413.540,00 € | 30.783.212,00 € | 31.161.330,00 € | |
| 1. Ontvansten uit de werking | 2.627.410,00 € | 2.386.310,00 € | 2.395.310,00 € | 2.395.310,00 € | 2.391.310,00 € | 2.395.310,00 € | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13.389.717,00 € | 13.428.318,00 € | 13.604.179,00 € | 13.777.604,00 € | 13.953.631,00 € | 14.132.298,00 € | |
| a. Aanvullende belastingen | 11.352.217,00 € | 11.390.818,00 € | 11.561.679,00 € | 11.735.104,00 € | 11.911.131,00 € | 12.089.798,00 € | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 5.042.026,00 € | 5.015.070,00 € | 5.090.296,00 € | 5.166.651,00 € | 5.244.150,00 € | 5.322.813,00 € | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.047.681,00 € | 6.117.168,00 € | 6.208.925,00 € | 6.302.059,00 € | 6.396.590,00 € | 6.492.539,00 € | |
| - Andere aanvullende belastingen | 262.510,00 € | 258.580,00 € | 262.458,00 € | 266.395,00 € | 270.390,00 € | 274.446,00 € | |
| b. Andere belastingen en boetes | 2.037.500,00 € | 2.037.500,00 € | 2.042.500,00 € | 2.042.500,00 € | 2.042.500,00 € | 2.042.500,00 € | |
| 3. Werkingssubsidies | 13.744.854,00 € | 13.615.946,00 € | 13.674.294,00 € | 13.844.418,00 € | 14.057.736,00 € | 14.249.235,00 € | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.258.198,00 € | 7.489.966,00 € | 7.548.314,00 € | 7.753.438,00 € | 7.966.756,00 € | 8.158.255,00 € | |
| - Gemeentefonds | 5.726.314,00 € | 5.915.992,00 € | 6.113.236,00 € | 6.318.360,00 € | 6.531.678,00 € | 6.723.177,00 € | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.531.884,00 € | 1.573.974,00 € | 1.435.078,00 € | 1.435.078,00 € | 1.435.078,00 € | 1.435.078,00 € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | 1.531.884,00 € | 1.573.974,00 € | 1.435.078,00 € | 1.435.078,00 € | 1.435.078,00 € | 1.435.078,00 € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.486.657,00 € | 6.125.980,00 € | 6.125.980,00 € | 6.090.980,00 € | 6.090.980,00 € | 6.090.980,00 € | |
| - van de federale overheid | 166.210,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | 4.946.444,00 € | 4.945.980,00 € | 4.945.980,00 € | 4.910.980,00 € | 4.910.980,00 € | 4.910.980,00 € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | 1.374.002,00 € | 1.180.000,00 € | 1.180.000,00 € | 1.180.000,00 € | 1.180.000,00 € | 1.180.000,00 € | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 226.000,00 € | 226.000,00 € | 226.000,00 € | 226.000,00 € | 226.000,00 € | 226.000,00 € | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 170.093,00 € | 174.301,00 € | 177.574,00 € | 170.208,00 € | 154.536,00 € | 158.488,00 € | |
| B. Financiële ontvangsten | 605.475,00 € | 604.621,00 € | 604.621,00 € | 604.621,00 € | 604.621,00 € | 604.731,00 € | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Exploitatiesaldo | 3.038.139,00 € | 1.449.844,00 € | 1.739.631,00 € | 1.914.164,00 € | 2.092.847,00 € | 2.077.420,00 € | |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 720.900,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergem samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 720.900,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 12.071.431,00 € | 8.252.233,00 € | 4.664.231,00 € | 2.581.231,00 € | 2.221.231,00 € | 2.031.231,00 € | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 12.071.431,00 € | 8.252.233,00 € | 4.664.231,00 € | 2.581.231,00 € | 2.221.231,00 € | 2.031.231,00 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 7.616.806,00 € | 2.993.000,00 € | 1.094.500,00 € | 744.500,00 € | 744.500,00 € | 744.500,00 € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 2.180.259,00 € | 4.201.333,00 € | 2.879.833,00 € | 1.166.833,00 € | 856.833,00 € | 686.833,00 € | |
| c. Roerende goederen | 1.032.042,00 € | 833.002,00 € | 465.000,00 € | 445.000,00 € | 395.000,00 € | 375.000,00 € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.242.324,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1.086.302,00 € | 1.040.000,00 € | 1.345.000,00 € | 825.000,00 € | 235.000,00 € | 25.000,00 € | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.655.473,00 € | 369.927,00 € | 369.490,00 € | 246.185,00 € | 248.299,00 € | 197.252,00 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 217.800,00 € | 113.025,00 € | 72.050,00 € | 72.050,00 € | 72.050,00 € | 72.050,00 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 106.165,00 € | 162.036,00 € | 205.117,00 € | 156.249,00 € | 156.249,00 € | 103.202,00 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 1.291.860,00 € | 64.865,00 € | 92.323,00 € | 17.886,00 € | 20.000,00 € | 22.000,00 € | |
| - aan andere begunstigden | 39.648,00 € | 30.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| I. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 120.150,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergem samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 120.150,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.011.202,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | - € | - € | - € | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige MVA | 1.011.202,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | - € | - € | - € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 50.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | - € | - € | - € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 961.202,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| c. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -84.792,00 € | 590.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | -84.792,00 € | 590.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Investeringssaldo | -14.487.546,00 € | -8.512.085,00 € | -5.818.646,00 € | -3.592.341,00 € | -2.644.455,00 € | -2.193.408,00 € | |
| Saldo exploitatie en investeringen | -11.449.407,00 € | -7.062.240,00 € | -4.079.015,00 € | -1.678.177,00 € | -551.608,00 € | -115.988,00 € | |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.082.991,00 € | 1.178.510,00 € | 1.298.067,00 € | 1.458.243,00 € | 1.587.389,00 € | 1.720.435,00 € | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 1.082.991,00 € | 1.178.510,00 € | 1.298.067,00 € | 1.458.243,00 € | 1.587.389,00 € | 1.720.435,00 € | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 1. Toegestane leningen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de hulpverleningzone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere bgunstigden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsverminderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 6.242.324,00 € | 8.224.898,00 € | 5.724.898,00 € | 3.224.898,00 € | 2.724.898,00 € | 1.724.898,00 € | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 5.000.000,00 € | 8.000.000,00 € | 5.500.000,00 € | 3.000.000,00 € | 2.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.242.324,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | 224.898,00 € | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 51.368,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 51.368,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 24.220,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 27.148,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Financieringssaldo | 5.210.701,00 € | 7.090.208,00 € | 4.470.651,00 € | 1.810.475,00 € | 1.181.329,00 € | 48.283,00 € | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -6.238.706,00 € | 27.967,00 € | 391.636,00 € | 132.299,00 € | 629.721,00 € | -67.705,00 € |