Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Operationele uitgaven 25.671.837 € 25.902.491 € 28.674.983 € 30.953.011 € 34.731.732 € 36.103.757 € 34.650.737 € 35.095.860 €
1. Goederen en diensten 6.021.184 € 6.435.170 € 7.395.815 € 7.364.634 € 8.736.172 € 8.528.050 € 8.080.750 € 8.054.782 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.354.041 € 14.887.823 € 15.952.070 € 17.332.410 € 18.828.229 € 19.525.300 € 19.495.964 € 19.907.770 €
a. Politiek personeel 496.437 € 502.549 € 537.016 € 567.104 € 619.713 € 621.333 € 621.333 € 633.760 €
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.945.346 € 4.699.908 € 4.403.296 € 4.524.794 € 4.567.293 € 4.589.272 € 4.588.179 € 4.770.708 €
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.810.928 € 6.451.471 € 7.665.136 € 8.631.904 € 9.660.531 € 10.341.475 € 10.313.613 € 10.517.745 €
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 29.578 € 60.969 € 61.362 € 47.533 € 72.500 € 72.500 € 72.500 € 72.500 €
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.179.687 € 2.305.869 € 2.400.270 € 2.610.283 € 2.848.750 € 2.848.750 € 2.848.750 € 2.848.750 €
f. Andere personeelskosten 743.493 € 724.575 € 747.139 € 795.669 € 921.238 € 917.506 € 917.126 € 927.155 €
g. Pensioenen 148.572 € 142.483 € 137.851 € 155.123 € 138.204 € 134.463 € 134.463 € 137.153 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 1.725.940 € 1.877.480 € 2.180.716 € 2.430.085 € 2.364.250 € 2.393.250 € 2.169.250 € 2.169.250 €
4. Toegestane werkingssubsidies 3.537.348 € 2.629.635 € 3.058.654 € 3.636.558 € 4.159.580 € 4.919.156 € 4.781.772 € 4.841.058 €
- aan de districten - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone 2.490.230 € 1.576.614 € 2.037.073 € 2.540.394 € 3.034.294 € 3.756.335 € 3.589.880 € 3.649.166 €
- aan de hulpverleningszone 677.489 € 691.784 € 747.366 € 810.688 € 810.688 € 826.902 € 843.440 € 843.440 €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - € - € - € 1.433 € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst 84.676 € 82.232 € 69.129 € 86.618 € 54.198 € 101.169 € 113.702 € 113.702 €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere begunstigden 284.953 € 279.004 € 205.087 € 197.424 € 260.400 € 234.750 € 234.750 € 234.750 €
5. Andere operationele uitgaven 33.324 € 72.382 € 87.727 € 189.325 € 643.500 € 738.000 € 123.000 € 123.000 €
B. Financiële uitgaven 80.511 € 96.175 € 90.910 € 107.312 € 377.038 € 402.595 € 669.786 € 743.242 €
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 79.327 € 95.165 € 90.095 € 106.375 € 375.188 € 400.745 € 667.936 € 741.392 €
- aan financiële instellingen 79.327 € 95.165 € 85.635 € 93.664 € 368.326 € 389.271 € 646.684 € 720.140 €
- aan andere entiteiten - € - € 4.460 € 12.711 € 6.862 € 11.474 € 21.252 € 21.252 €
2. Andere financiële uitgaven 1.184 € 1.011 € 815 € 937 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 €
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar - € - € - € - € - € - € - € - €
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten 29.275.090 € 29.666.696 € 31.242.084 € 36.253.295 € 36.369.271 € 37.531.663 € 36.768.599 € 37.405.212 €
1. Ontvangsten uit de werking 1.792.123 € 1.975.182 € 2.071.288 € 2.902.319 € 2.690.639 € 2.821.138 € 2.823.438 € 2.900.188 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes 13.145.023 € 13.010.081 € 13.408.966 € 17.011.791 € 15.852.984 € 16.461.967 € 16.986.468 € 17.493.711 €
a. Aanvullende belastingen 11.438.502 € 11.315.739 € 11.727.448 € 15.387.263 € 14.124.984 € 14.733.967 € 15.258.468 € 15.765.711 €
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.958.954 € 5.010.007 € 4.922.315 € 5.871.763 € 5.908.407 € 6.130.694 € 6.283.801 € 6.436.956 €
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 6.232.958 € 6.054.933 € 6.560.996 € 9.256.079 € 7.948.183 € 8.327.771 € 8.693.959 € 9.043.106 €
- Andere aanvullende belastingen 246.591 € 250.799 € 244.137 € 259.420 € 268.394 € 275.502 € 280.707 € 285.649 €
b. Andere belastingen en boetes 1.706.521 € 1.694.342 € 1.681.518 € 1.624.528 € 1.728.000 € 1.728.000 € 1.728.000 € 1.728.000 €
3. Werkingssubsidies 12.912.550 € 13.182.340 € 14.314.165 € 14.925.389 € 16.239.327 € 16.674.401 € 15.377.683 € 15.458.827 €
a. Algemene werkingssubsidies 7.367.723 € 7.377.001 € 7.692.192 € 8.084.395 € 8.322.219 € 8.579.648 € 8.490.245 € 8.551.389 €
- Gemeentefonds 5.238.313 € 5.387.726 € 5.563.704 € 5.741.276 € 5.920.448 € 6.108.435 € 6.224.257 € 6.224.257 €
- Andere algemene werkingssubsidies 2.129.410 € 1.989.275 € 2.128.487 € 2.343.119 € 2.401.771 € 2.471.213 € 2.265.988 € 2.327.132 €
- van de federale overheid - € - € 1.250 € 25.046 € - € - € - € - €
- van de Vlaamse overheid 2.129.410 € 1.989.275 € 2.127.237 € 2.318.073 € 2.400.521 € 2.469.963 € 2.264.738 € 2.325.882 €
- van de provincie - € - € - € - € - € - € - € - €
- van de gemeente - € - € - € - € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten - € - € - € - € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 €
b. Specifieke werkingssubsidies 5.544.827 € 5.805.339 € 6.621.974 € 6.840.994 € 7.917.107 € 8.094.753 € 6.887.438 € 6.907.438 €
- van de federale overheid 1.563.521 € 1.757.525 € 2.056.979 € 2.160.314 € 1.222.753 € 1.357.253 € 1.130.453 € 1.130.453 €
- van de Vlaamse overheid 3.951.775 € 3.834.854 € 4.521.713 € 4.668.115 € 6.614.354 € 6.657.500 € 5.676.985 € 5.696.985 €
- van de provincie - € 6.000 € 1.000 € - € - € - € - € - €
- van de gemeente - € 189.256 € 8.598 € 38.957 € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten 29.531 € 17.704 € 33.683 € -26.391 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening 162.671 € 189.070 € 178.400 € 141.320 € 189.250 € 189.250 € 189.250 € 189.250 €
5. Andere operationele ontvangsten 1.262.722 € 1.310.024 € 1.269.265 € 1.272.475 € 1.397.071 € 1.384.907 € 1.391.761 € 1.363.236 €
B. Financiële ontvangsten 569.996 € 630.684 € 486.172 € 503.946 € 644.093 € 592.377 € 542.377 € 542.387 €
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar - € - € - € - € - € - € - € - €
III. Exploitatiesaldo 4.092.738 € 4.298.714 € 2.962.364 € 5.696.917 € 1.904.594 € 1.617.688 € 1.990.453 € 2.108.496 €
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Investeringen in financiële vaste activa 720.900 € 165.611 € - € 1.025 € - € - € - € - €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen - € - € - € - € - € - € - € - €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 720.900 € 165.611 € - € 1.025 € - € - € - € - €
3. OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
4. Andere financiële vaste activa - € - € - € - € - € - € - € - €
B. Investeringen in materiële vaste activa 8.400.069 € 4.028.653 € 3.453.188 € 5.066.751 € 7.343.701 € 7.403.788 € 1.181.790 € 1.171.784 €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.400.069 € 4.028.653 € 3.453.188 € 5.066.751 € 7.343.701 € 7.403.788 € 1.181.790 € 1.171.784 €
a. Terreinen en gebouwen 5.676.823 € 1.896.528 € 1.617.106 € 1.663.609 € 4.620.163 € 4.022.500 € 275.000 € 275.001 €
b. Wegen en andere infrastructuur 1.318.713 € 1.315.538 € 1.114.445 € 2.938.804 € 1.615.283 € 2.482.500 € 412.508 € 402.500 €
c. Roerende goederen 314.537 € 714.265 € 443.441 € 363.075 € 863.470 € 658.000 € 255.000 € 255.001 €
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.089.996 € 102.321 € 278.196 € 101.263 € 244.785 € 240.788 € 239.282 € 239.282 €
e. Erfgoed - € - € - € - € - € - € - € - €
2. Andere materiële vaste activa - € - € - € - € - € - € - € - €
a. Onroerende goederen - € - € - € - € - € - € - € - €
b. Roerende goederen - € - € - € - € - € - € - € - €
C. Investeringen in immateriële vaste activa 304.594 € 244.938 € 309.386 € 325.378 € 4.705.863 € 9.595.000 € 2.400.001 € 1 €
D. Toegestane investeringssubsidies 413.440 € 253.535 € 875.622 € 879.561 € 1.283.376 € 601.596 € 110.000 € 110.000 €
- aan de districten - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone 173.909 € 52.736 € 226.930 € 99.398 € 257.760 € 428.450 € 110.000 € 110.000 €
- aan de hulpverleningszone 134.809 € 172.656 € 277.880 € 228.332 € 220.215 € 138.646 € - € - €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst 77.574 € 28.143 € 343.212 € 404.331 € 792.901 € 22.000 € - € - €
- aan andere begunstigden 27.148 € - € 27.599 € 147.500 € 12.500 € 12.500 € - € - €
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa 60.075 € 60.075 € 60.075 € 61.525 € 60.075 € 60.075 € 60.075 € 60.075 €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen - € - € - € - € - € - € - € - €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 60.075 € 60.075 € 60.075 € 60.075 € 60.075 € 60.075 € 60.075 € 60.075 €
3. OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
4. Andere financiële vaste activa - € - € - € 1.450 € - € - € - € - €
B. Verkoop van materiële vaste activa 963.452 € 543.659 € 434.256 € 198.874 € 290.000 € 1.500.000 € - € - €
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 961.202 € - € 403.878 € 6.900 € 290.000 € 1.500.000 € - € - €
a. Terreinen en gebouwen - € - € 403.878 € 6.900 € 290.000 € 1.500.000 € - € - €
b. Wegen en andere infrastructuur 961.202 € - € - € - € - € - € - € - €
c. Roerende goederen - € - € - € - € - € - € - € - €
d. Leasing en soortgelijke rechten - € - € - € - € - € - € - € - €
e. Erfgoed - € - € - € - € - € - € - € - €
2. Andere materiële vaste activa 2.250 € 543.659 € 30.378 € 191.974 € - € - € - € - €
a. Onroerende goederen 2.250 € 543.659 € 30.378 € 191.974 € - € - € - € - €
b. Roerende goederen - € - € - € - € - € - € - € - €
C. Investeringen in immateriële vaste activa - € - € - € - € - € - € - € - €
D. Investeringssubsidies en -schenkingen -144.792 € 132.637 € 391.471 € 628.307 € 1.499.711 € 1.730.000 € - € - €
- van de federale overheid - € - € - € - € - € - € - € - €
- van de Vlaamse overheid -144.792 € 82.637 € 331.471 € 515.987 € 1.283.178 € 1.730.000 € - € - €
- van de provincie - € 50.000 € - € 49.321 € 216.532 € - € - € - €
- van de gemeente - € - € - € - € - € - € - € - €
- van het OCMW - € - € - € - € - € - € - € - €
- van andere entiteiten - € - € 60.000 € 63.000 € - € - € - € - €
III. Investeringssaldo -8.960.267 € -3.956.367 € -3.752.395 € -5.384.009 € -11.483.154 € -14.310.309 € -3.631.716 € -1.221.710 €
Saldo exploitatie en investeringen -4.867.529 € 342.347 € -790.031 € 312.909 € -9.578.560 € -12.692.621 € -1.641.263 € 886.786 €
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden 992.599 € 1.050.484 € 909.241 € 801.891 € 1.057.080 € 1.167.956 € 1.552.552 € 1.675.568 €
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 992.599 € 1.049.477 € 909.241 € 801.891 € 1.057.080 € 1.167.956 € 1.552.552 € 1.675.568 €
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings - € 1.007 € - € - € - € - € - € - €
B. Vereffening van niet-financiële schulden - € - € - € - € - € - € - € - €
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel - € 180.000 € - € 210.000 € - € - € - € - €
1. Toegestane leningen - € 180.000 € - € 210.000 € - € - € - € - €
- aan autonome provinciebedrijven (APB) - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan welzijnsverenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere OCMW-verenigingen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan de politiezone - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan de hulpverleningzone - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan besturen van de eredienst - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - € - € - € - € - € - € - € - €
- aan andere begunstigden - € 180.000 € - € 210.000 € - € - € - € - €
2. Toegestaan betalingsuitstel - € - € - € - € - € - € - € - €
D. Vooruitbetalingen - € - € - € - € - € - € - € - €
E. Kapitaalsverminderingen - € - € - € - € - € - € - € - €
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden 1.089.996 € 5.102.321 € 278.196 € 5.101.263 € 5.244.785 € 9.740.788 € 3.739.282 € 1.739.282 €
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - € 5.000.000 € 278.196 € 5.000.000 € 5.000.000 € 9.500.000 € 3.500.000 € 1.500.000 €
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.089.996 € 102.321 € - € 101.263 € 244.785 € 240.788 € 239.282 € 239.282 €
B. Aangaan van niet-financiële schulden - € - € - € - € - € - € - € - €
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 51.368 € 43.820 € 61.820 € 67.820 € 69.020 € 69.020 € 69.020 € 69.020 €
1. Terugvordering van toegestane leningen 51.368 € 43.820 € 61.820 € 67.820 € 69.020 € 69.020 € 69.020 € 69.020 €
a. Periodieke terugvorderingen 24.220 € 43.820 € 61.820 € 67.820 € 69.020 € 69.020 € 69.020 € 69.020 €
b. Niet-periodieke terugvorderingen 27.148 € - € - € - € - € - € - € - €
2. Vereffening van betalingsuitstel - € - € - € - € - € - € - € - €
D. Vereffening van vooruitbetalingen - € - € - € - € - € - € - € - €
E. Kapitaalsvermeerderingen - € - € - € - € - € - € - € - €
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa - € - € - € - € - € - € - € - €
III. Financieringssaldo 148.765 € 3.915.658 € -569.225 € 4.157.192 € 4.256.725 € 8.641.852 € 2.255.750 € 132.734 €
Budgettair resultaat van het boekjaar -4.718.765 € 4.258.005 € -1.359.256 € 4.470.101 € -5.321.835 € -4.050.769 € 614.487 € 1.019.520 €
Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 05/11/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172515
Gemeente Denderleeuw
A. De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
KBO: 0207439745
OCMW Denderleeuw
Ten Kouter 20
9470 Denderleeuw
KBO: 0212245797
NIS-code 41011
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts
Financieel directeur : Jo Waterloos