| Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele uitgaven | 25 671 837 € | 25 902 491 € | 28 674 983 € | 16 983 761 € | 33 756 993 € | 33 017 534 € | 32 741 648 € | |
| 1. Goederen en diensten | 6 021 184 € | 6 435 170 € | 7 395 815 € | 4 161 450 € | 8 067 508 € | 7 845 582 € | 7 331 071 € | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 14 354 041 € | 14 887 823 € | 15 952 070 € | 9 579 539 € | 18 939 652 € | 18 542 982 € | 18 743 910 € | |
| a. Politiek personeel | 496 437 € | 502 549 € | 537 016 € | 403 581 € | 604 098 € | 600 775 € | 612 791 € | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4 945 346 € | 4 699 908 € | 4 403 296 € | 3 320 822 € | 4 881 818 € | 4 825 702 € | 4 888 473 € | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5 810 928 € | 6 451 471 € | 7 665 136 € | 5 344 525 € | 9 692 120 € | 9 372 272 € | 9 484 446 € | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 29 578 € | 60 969 € | 61 362 € | 22 826 € | 65 000 € | 65 000 € | 65 000 € | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2 179 687 € | 2 305 869 € | 2 400 270 € | - € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | 2 600 000 € | |
| f. Andere personeelskosten | 743 493 € | 724 575 € | 747 139 € | 487 785 € | 937 053 € | 920 548 € | 931 342 € | |
| g. Pensioenen | 148 572 € | 142 483 € | 137 851 € | - € | 159 563 € | 158 685 € | 161 859 € | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 1 725 940 € | 1 877 480 € | 2 180 716 € | 1 550 656 € | 2 267 400 € | 2 115 900 € | 2 115 900 € | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3 537 348 € | 2 629 635 € | 3 058 654 € | 1 656 923 € | 4 222 071 € | 4 252 708 € | 4 290 405 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 2 490 230 € | 1 576 614 € | 2 037 073 € | 1 150 000 € | 3 074 598 € | 3 057 814 € | 3 116 296 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 677 489 € | 691 784 € | 747 366 € | 405 344 € | 810 688 € | 810 688 € | 810 688 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | 1 433 € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 84 676 € | 82 232 € | 69 129 € | 55 728 € | 73 035 € | 120 455 € | 123 170 € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | 284 953 € | 279 004 € | 205 087 € | 44 417 € | 263 750 € | 263 750 € | 240 250 € | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 33 324 € | 72 382 € | 87 727 € | 35 192 € | 260 362 € | 260 362 € | 260 362 € | |
| B. Financiële uitgaven | 80 511 € | 96 175 € | 90 910 € | 14 420 € | 177 055 € | 417 364 € | 623 527 € | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 79 327 € | 95 165 € | 90 095 € | 14 162 € | 175 205 € | 415 514 € | 621 677 € | |
| - aan financiële instellingen | 79 327 € | 95 165 € | 85 635 € | 7 028 € | 171 392 € | 410 564 € | 616 466 € | |
| - aan andere entiteiten | - € | - € | 4 460 € | 7 133 € | 3 813 € | 4 950 € | 5 211 € | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1 184 € | 1 011 € | 815 € | 258 € | 1 850 € | 1 850 € | 1 850 € | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 29 275 090 € | 29 666 696 € | 31 242 084 € | 17 497 471 € | 35 413 370 € | 34 083 051 € | 34 732 567 € | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1 792 123 € | 1 975 182 € | 2 071 288 € | 1 680 734 € | 2 959 968 € | 2 593 968 € | 2 597 968 € | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13 145 023 € | 13 010 081 € | 13 408 966 € | 8 029 042 € | 16 198 817 € | 15 145 719 € | 15 594 356 € | |
| a. Aanvullende belastingen | 11 438 502 € | 11 315 739 € | 11 727 448 € | 6 697 332 € | 14 347 817 € | 13 294 719 € | 13 743 356 € | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4 958 954 € | 5 010 007 € | 4 922 315 € | 2 250 158 € | 5 607 328 € | 5 719 475 € | 5 833 864 € | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6 232 958 € | 6 054 933 € | 6 560 996 € | 4 299 175 € | 8 468 227 € | 7 297 537 € | 7 626 230 € | |
| - Andere aanvullende belastingen | 246 591 € | 250 799 € | 244 137 € | 147 999 € | 272 262 € | 277 707 € | 283 262 € | |
| b. Andere belastingen en boetes | 1 706 521 € | 1 694 342 € | 1 681 518 € | 1 331 710 € | 1 851 000 € | 1 851 000 € | 1 851 000 € | |
| 3. Werkingssubsidies | 12 912 550 € | 13 182 340 € | 14 314 165 € | 7 220 285 € | 14 631 820 € | 14 736 375 € | 14 938 257 € | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7 367 723 € | 7 377 001 € | 7 692 192 € | 4 593 874 € | 8 018 711 € | 8 265 936 € | 8 461 584 € | |
| - Gemeentefonds | 5 238 313 € | 5 387 726 € | 5 563 704 € | 3 894 593 € | 5 732 547 € | 5 913 756 € | 6 101 508 € | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2 129 410 € | 1 989 275 € | 2 128 487 € | 699 281 € | 2 286 164 € | 2 352 180 € | 2 360 076 € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | 1 250 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | 2 129 410 € | 1 989 275 € | 2 127 237 € | 542 393 € | 2 286 164 € | 2 352 180 € | 2 360 076 € | |
| - van de provincie | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | - € | 156 888 € | - € | - € | - € | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 5 544 827 € | 5 805 339 € | 6 621 974 € | 2 626 411 € | 6 613 108 € | 6 470 438 € | 6 476 673 € | |
| - van de federale overheid | 1 563 521 € | 1 757 525 € | 2 056 979 € | 1 252 309 € | 168 500 € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | 3 951 775 € | 3 834 854 € | 4 521 713 € | 1 393 706 € | 6 441 573 € | 6 467 403 € | 6 473 638 € | |
| - van de provincie | - € | 6 000 € | 1 000 € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | 189 256 € | 8 598 € | 17 664 € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | 29 531 € | 17 704 € | 33 683 € | -37 267 € | 3 035 € | 3 035 € | 3 035 € | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 162 671 € | 189 070 € | 178 400 € | 87 564 € | 199 000 € | 199 000 € | 199 000 € | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1 262 722 € | 1 310 024 € | 1 269 265 € | 479 847 € | 1 423 765 € | 1 407 990 € | 1 402 985 € | |
| B. Financiële ontvangsten | 569 996 € | 630 684 € | 486 172 € | 95 297 € | 488 777 € | 488 777 € | 488 777 € | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Exploitatiesaldo | 4 092 738 € | 4 298 714 € | 2 962 364 € | 594 587 € | 1 968 098 € | 1 136 931 € | 1 856 168 € | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 720 900 € | 165 611 € | - € | 1 000 € | - € | - € | - € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 720 900 € | 165 611 € | - € | 1 000 € | - € | - € | - € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 8 400 069 € | 4 028 653 € | 3 453 188 € | 2 770 173 € | 11 593 784 € | 2 935 268 € | 2 465 269 € | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8 400 069 € | 4 028 653 € | 3 453 188 € | 2 770 173 € | 11 593 784 € | 2 935 268 € | 2 465 269 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 5 676 823 € | 1 896 528 € | 1 617 106 € | 494 170 € | 4 169 787 € | 1 210 000 € | 1 160 000 € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 318 713 € | 1 315 538 € | 1 114 445 € | 2 087 522 € | 6 131 105 € | 1 222 501 € | 802 502 € | |
| c. Roerende goederen | 314 537 € | 714 265 € | 443 441 € | 188 481 € | 1 065 555 € | 250 000 € | 250 000 € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1 089 996 € | 102 321 € | 278 196 € | - € | 227 338 € | 252 767 € | 252 767 € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 304 594 € | 244 938 € | 309 386 € | 80 530 € | 5 255 496 € | 5 645 000 € | 4 325 000 € | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 413 440 € | 253 535 € | 875 622 € | 512 813 € | 1 678 563 € | 383 169 € | 259 752 € | |
| - aan de districten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | 173 909 € | 52 736 € | 226 930 € | - € | 240 295 € | 72 050 € | 72 050 € | |
| - aan de hulpverleningszone | 134 809 € | 172 656 € | 277 880 € | - € | 327 950 € | 156 249 € | 103 202 € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | - € | - € | - € | -2 640 € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | 77 574 € | 28 143 € | 343 212 € | 380 453 € | 962 417 € | 142 370 € | 72 000 € | |
| - aan andere begunstigden | 27 148 € | - € | 27 599 € | 135 000 € | 147 901 € | 12 500 € | 12 500 € | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 1 450 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | - € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | - € | - € | - € | 1 450 € | - € | - € | - € | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 963 452 € | 543 659 € | 434 256 € | - € | 575 744 € | 450 000 € | - € | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 961 202 € | - € | 403 878 € | - € | 606 122 € | 450 000 € | - € | |
| a. Terreinen en gebouwen | - € | - € | 403 878 € | - € | 606 122 € | 450 000 € | - € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 961 202 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| c. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2 250 € | 543 659 € | 30 378 € | - € | -30 378 € | - € | - € | |
| a. Onroerende goederen | 2 250 € | 543 659 € | 30 378 € | - € | -30 378 € | - € | - € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -144 792 € | 132 637 € | 391 471 € | 60 000 € | 2 412 022 € | 1 100 000 € | 1 100 000 € | |
| - van de federale overheid | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de Vlaamse overheid | -144 792 € | 82 637 € | 331 471 € | - € | 2 414 022 € | 1 100 000 € | 1 100 000 € | |
| - van de provincie | - € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van de gemeente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van het OCMW | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - van andere entiteiten | - € | - € | 60 000 € | 60 000 € | -2 000 € | - € | - € | |
| III. Investeringssaldo | -8 960 267 € | -3 956 367 € | -3 752 395 € | -3 303 066 € | -15 480 002 € | -7 353 362 € | -5 889 946 € | |
| Saldo exploitatie en investeringen | -4 867 529 € | 342 347 € | -790 031 € | -2 708 479 € | -13 511 904 € | -6 216 431 € | -4 033 778 € | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 992 599 € | 1 050 484 € | 909 241 € | 12 520 € | 958 677 € | 1 317 829 € | 1 678 977 € | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 992 599 € | 1 049 477 € | 909 241 € | 12 520 € | 958 677 € | 1 317 829 € | 1 678 977 € | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | - € | 1 007 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 180 000 € | - € | 210 000 € | - € | - € | - € | |
| 1. Toegestane leningen | - € | 180 000 € | - € | 210 000 € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan welzijnsverenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de politiezone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan de hulpverleningzone | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan besturen van de eredienst | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| - aan andere begunstigden | - € | 180 000 € | - € | 210 000 € | - € | - € | - € | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsverminderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 278 196 € | - € | 10 727 338 € | 7 252 767 € | 5 752 767 € | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | - € | 5 000 000 € | 278 196 € | - € | 10 500 000 € | 7 000 000 € | 5 500 000 € | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 089 996 € | 102 321 € | - € | - € | 227 338 € | 252 767 € | 252 767 € | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 51 368 € | 43 820 € | 61 820 € | 37 010 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 51 368 € | 43 820 € | 61 820 € | 37 010 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 24 220 € | 43 820 € | 61 820 € | 37 010 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 27 148 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| III. Financieringssaldo | 148 765 € | 3 915 658 € | -569 225 € | -185 510 € | 9 830 481 € | 5 996 758 € | 4 135 610 € | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -4 718 764 € | 4 258 005 € | -1 359 256 € | -2 893 989 € | -3 681 423 € | -219 673 € | 101 832 € | |
| Afdrukdatum : 11/09/2023 | ||||||||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 60439 | ||||||||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 28941 |